首页 >
基金>
宝盈优势产业混合A(001487)
宝盈优势产业混合A
(001487)
|
|
|
累计净值：3.3300
|
2026-07-24
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-07-24 | 3.1800 | -2.56% |
| 2026-07-23 | 3.2635 | -0.70% |
| 2026-07-22 | 3.2866 | -3.24% |
| 2026-07-21 | 3.3965 | 6.96% |
| 2026-07-20 | 3.1754 | -1.55% |
| 2026-07-17 | 3.2255 | -9.11% |
| 2026-07-16 | 3.5488 | -2.44% |
| 2026-07-15 | 3.6375 | -1.72% |
|
基金全称
|
宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
宝盈基金
|
|
基金经理
|
姚艺
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
2.65亿元
|
份额规模
|
0.6635亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.15元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.41%
|
|
最近一月
|
-19.49%
|
|
最近三月
|
-3.97%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-6.23%
|
|
最近两年
|
0.54%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002422 | 科伦药业 | 752,900.00 | 29,001,708.00 | 9.86 |
| 002384 | 东山精密 | 104,400.00 | 27,389,340.00 | 9.32 |
| 300308 | 中际旭创 | 20,900.00 | 26,543,000.00 | 9.03 |
| 300502 | 新易盛 | 40,640.00 | 24,668,480.00 | 8.39 |
| 300136 | 信维通信 | 148,000.00 | 17,649,000.00 | 6.00 |
| 600183 | 生益科技 | 87,300.00 | 15,137,820.00 | 5.15 |
| 300394 | 天孚通信 | 49,960.00 | 15,121,892.80 | 5.14 |
| 300476 | 胜宏科技 | 33,600.00 | 11,640,048.00 | 3.96 |
| 300750 | 宁德时代 | 29,600.00 | 11,633,096.00 | 3.96 |
| 688668 | 鼎通科技 | 23,735.00 | 8,860,275.50 | 3.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 270,597,212.51 | 92.04 | 99.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 146,807.31 | 0.05 | 0.05 |
| 采矿业 | 28,683.42 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.10 | 0.07 | 8.38 | 293,995,234.55 |
| 2026-03-31 | 91.91 | - | 8.24 | 304,969,379.93 |
| 2025-12-31 | 92.27 | - | 8.47 | 355,766,442.24 |
| 2025-09-30 | 92.72 | - | 8.76 | 450,250,251.19 |
| 2025-06-30 | 91.92 | - | 7.53 | 759,390,123.92 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-02 | - | 姚艺 | 359 | -3.06 |
| 2023-03-11 | 2025-08-02 | 杨思亮 | 875 | 7.74 |
| 2021-01-06 | 2023-04-01 | 陈金伟 | 815 | 44.05 |
| 2017-01-07 | 2022-02-19 | 肖肖 | 1869 | 265.56 |
| 2016-08-20 | 2018-11-24 | 段鹏程 | 826 | -9.16 |
| 2015-08-25 | 2016-08-20 | 杨凯 | 361 | 13.22 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
