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宝盈优势产业混合A

(001487)

净值:
3.2789
日增长率:
-0.09%
累计净值:3.4289 2024-05-24
  • 净值走势
宝盈优势产业混合A(001487)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-05-243.2789-0.09%
2024-05-233.2819-0.41%
2024-05-223.2953-0.52%
2024-05-213.31240.10%
2024-05-203.30920.33%
2024-05-173.2983-0.03%
2024-05-163.2994-0.15%
2024-05-153.30420.00%
基金全称 宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 宝盈基金
基金经理 杨思亮
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.87亿元 份额规模 3.1399亿份
成立以来分红 每份累计0.15元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.59%
最近一月 2.02%
最近三月 7.80%
最近六月 0.00%
最近一年 11.83%
最近两年 24.08%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000333美的集团1,777,788.00114,169,545.367.92
002714牧原股份2,399,940.00103,557,411.007.18
601333广深铁路28,000,000.0082,880,000.005.75
002327富安娜5,250,000.0056,595,000.003.92
000951中国重汽3,315,400.0052,714,860.003.66
600887伊利股份1,660,000.0046,314,000.003.21
600031三一重工3,000,000.0043,740,000.003.03
601899紫金矿业2,600,000.0043,732,000.003.03
601919中远海控3,607,300.0037,335,555.002.59
603056德邦股份2,300,968.0036,171,216.962.51
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业385,723,997.5226.7555.95
交通运输、仓储和邮政业156,398,328.4110.8522.68
农、林、牧、渔业103,557,411.007.1815.02
采矿业43,732,000.003.036.34
科学研究和技术服务业15,750.21-0.00
信息传输、软件和信息技术服务业12,460.82-0.00
租赁和商务服务业3,097.60-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-3147.81-11.961,442,030,238.24
2023-12-3160.88-18.321,134,839,911.62
2023-09-3067.86-6.311,101,400,569.09
2023-06-3073.89-10.411,126,386,139.77
2023-03-3174.76-22.621,264,920,430.61
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-03-11-杨思亮4427.69
2021-01-062023-04-01陈金伟81544.05
2017-01-072022-02-19肖肖1869265.56
2016-08-202018-11-24段鹏程826-9.16
2015-08-252016-08-20杨凯36113.22
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