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宝盈优势产业混合A(001487)
宝盈优势产业混合A
(001487)
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累计净值：3.8553
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2026-06-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-05 | 3.7053 | -2.61% |
| 2026-06-04 | 3.8046 | 1.37% |
| 2026-06-03 | 3.7530 | 2.45% |
| 2026-06-02 | 3.6632 | 3.28% |
| 2026-06-01 | 3.5468 | -4.93% |
| 2026-05-29 | 3.7307 | -1.54% |
| 2026-05-28 | 3.7890 | 1.44% |
| 2026-05-27 | 3.7351 | -0.02% |
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基金全称
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宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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宝盈基金
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基金经理
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姚艺
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.65亿元
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份额规模
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0.9380亿份
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成立以来分红
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每份累计0.15元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.68%
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最近一月
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11.88%
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最近三月
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32.46%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.62%
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最近两年
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13.41%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002422 | 科伦药业 | 848,200.00 | 29,424,058.00 | 9.65 |
| 300502 | 新易盛 | 60,300.00 | 26,703,252.00 | 8.76 |
| 300308 | 中际旭创 | 46,200.00 | 26,306,742.00 | 8.63 |
| 300394 | 天孚通信 | 69,300.00 | 20,900,880.00 | 6.85 |
| 002294 | 信立泰 | 328,200.00 | 20,121,942.00 | 6.60 |
| 688235 | 百济神州 | 79,638.00 | 18,602,640.42 | 6.10 |
| 300476 | 胜宏科技 | 72,300.00 | 18,147,300.00 | 5.95 |
| 603259 | 药明康德 | 130,800.00 | 12,831,480.00 | 4.21 |
| 688506 | 百利天恒 | 44,005.00 | 12,233,390.00 | 4.01 |
| 603228 | 景旺电子 | 215,700.00 | 12,161,166.00 | 3.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 267,168,390.17 | 87.60 | 95.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,842,022.64 | 4.21 | 4.58 |
| 采矿业 | 237,387.07 | 0.08 | 0.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40,962.89 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.91 | - | 8.24 | 304,969,379.93 |
| 2025-12-31 | 92.27 | - | 8.47 | 355,766,442.24 |
| 2025-09-30 | 92.72 | - | 8.76 | 450,250,251.19 |
| 2025-06-30 | 91.92 | - | 7.53 | 759,390,123.92 |
| 2025-03-31 | 84.40 | - | 15.43 | 860,185,323.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-02 | - | 姚艺 | 310 | 12.95 |
| 2023-03-11 | 2025-08-02 | 杨思亮 | 875 | 7.74 |
| 2021-01-06 | 2023-04-01 | 陈金伟 | 815 | 44.05 |
| 2017-01-07 | 2022-02-19 | 肖肖 | 1869 | 265.56 |
| 2016-08-20 | 2018-11-24 | 段鹏程 | 826 | -9.16 |
| 2015-08-25 | 2016-08-20 | 杨凯 | 361 | 13.22 |
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