宝盈优势产业混合A(001487)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

宝盈优势产业混合A(001487)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	111,924,567.45	-74,459,341.03	-33,389,305.80	198,094,178.79
利息合计	48,470.35	1,402,032.08	1,313,329.76	9,344,180.18
其中：存款利息收入	48,470.35	397,169.20	308,466.88	1,720,815.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	1,004,862.88	1,004,862.88	7,623,365.15
投资收益合计	34,871,306.03	-37,659,877.71	30,474,935.61	116,519,706.17
其中：股票投资收益	33,922,322.69	-52,829,164.28	18,950,441.16	92,634,215.85
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6.51	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	948,976.83	15,169,286.57	11,524,494.45	23,885,490.32
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	76,899,805.41	-38,688,104.96	-65,463,662.39	71,333,595.41
其他收入	104,985.66	486,609.56	286,091.22	896,697.03
费用	2,396,916.78	10,752,853.98	7,046,428.96	22,565,391.54
管理人报酬	1,917,751.85	8,599,349.19	5,610,328.36	17,510,799.13
基金托管费	319,625.21	1,433,224.81	935,054.73	2,918,466.49
销售服务费	77,269.06	540,846.92	407,903.00	1,951,298.82
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	82,270.64	179,433.06	93,142.87	184,827.10
利润总额	109,527,650.67	-85,212,195.01	-40,435,734.76	175,528,787.25

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