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万家瑞丰灵活配置混合A(001488)
万家瑞丰灵活配置混合A
(001488)
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累计净值：1.7735
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.7735 | -1.53% |
| 2025-11-13 | 1.8010 | 1.33% |
| 2025-11-12 | 1.7773 | -0.22% |
| 2025-11-11 | 1.7812 | -0.80% |
| 2025-11-10 | 1.7955 | 0.22% |
| 2025-11-07 | 1.7915 | -0.21% |
| 2025-11-06 | 1.7953 | 1.48% |
| 2025-11-05 | 1.7691 | 0.20% |
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基金全称
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万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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张永强
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.47亿元
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份额规模
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1.3870亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.00%
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最近一月
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2.40%
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最近三月
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12.75%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.64%
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最近两年
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26.06%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 23,400.00 | 9,406,800.00 | 3.64 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,500.00 | 7,941,945.00 | 3.07 |
| 601318 | 中国平安 | 94,900.00 | 5,229,939.00 | 2.02 |
| 600036 | 招商银行 | 109,200.00 | 4,412,772.00 | 1.71 |
| 601899 | 紫金矿业 | 145,200.00 | 4,274,688.00 | 1.65 |
| 300502 | 新易盛 | 8,820.00 | 3,226,091.40 | 1.25 |
| 300308 | 中际旭创 | 7,900.00 | 3,189,072.00 | 1.23 |
| 000333 | 美的集团 | 43,400.00 | 3,153,444.00 | 1.22 |
| 300059 | 东方财富 | 111,521.00 | 3,024,449.52 | 1.17 |
| 600900 | 长江电力 | 107,800.00 | 2,937,550.00 | 1.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 153,115,596.99 | 59.23 | 62.92 |
| 金融业 | 31,500,812.52 | 12.19 | 12.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,508,712.00 | 6.39 | 6.78 |
| 采矿业 | 12,617,507.00 | 4.88 | 5.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,641,065.00 | 2.57 | 2.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,071,735.97 | 2.35 | 2.49 |
| 建筑业 | 3,914,360.00 | 1.51 | 1.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,338,262.64 | 1.29 | 1.37 |
| 租赁和商务服务业 | 2,490,182.00 | 0.96 | 1.02 |
| 房地产业 | 2,166,486.00 | 0.84 | 0.89 |
| 批发和零售业 | 1,536,718.99 | 0.59 | 0.63 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,365,388.00 | 0.53 | 0.56 |
| 卫生和社会工作 | 768,395.00 | 0.30 | 0.32 |
| 文化、体育和娱乐业 | 650,182.00 | 0.25 | 0.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 496,793.00 | 0.19 | 0.20 |
| 住宿和餐饮业 | 181,117.00 | 0.07 | 0.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.15 | - | 5.80 | 258,497,699.75 |
| 2025-06-30 | 93.86 | - | 6.13 | 230,223,599.55 |
| 2025-03-31 | 93.92 | - | 6.16 | 226,683,809.95 |
| 2024-12-31 | 12.76 | 86.56 | 0.96 | 10,986,077.01 |
| 2024-09-30 | 19.06 | 80.27 | 1.06 | 11,173,581.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-01-03 | - | 张永强 | 1049 | 28.80 |
| 2023-06-02 | 2025-03-29 | 周慧 | 666 | 1.60 |
| 2023-01-06 | 2023-06-02 | 莫敬敏 | 147 | 2.63 |
| 2019-03-20 | 2023-01-06 | 尹诚庸 | 1388 | 21.91 |
| 2019-03-19 | 2020-05-26 | 苏谋东 | 434 | 4.90 |
| 2018-08-15 | 2019-09-09 | 周潜玮 | 390 | 0.43 |
| 2015-06-19 | 2018-08-15 | 高翰昆 | 1153 | 15.14 |
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