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万家瑞丰灵活配置混合A(001488)
万家瑞丰灵活配置混合A
(001488)
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累计净值：1.8934
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 1.8934 | 1.75% |
| 2026-02-06 | 1.8608 | -0.38% |
| 2026-02-05 | 1.8679 | -1.06% |
| 2026-02-04 | 1.8879 | 0.54% |
| 2026-02-03 | 1.8777 | 1.78% |
| 2026-02-02 | 1.8448 | -2.51% |
| 2026-01-30 | 1.8922 | -1.10% |
| 2026-01-29 | 1.9133 | 0.29% |
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基金全称
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万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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张永强
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.28亿元
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份额规模
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1.2563亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.63%
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最近一月
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0.44%
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最近三月
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5.69%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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28.32%
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最近两年
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43.14%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 20,800.00 | 7,639,008.00 | 3.20 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,000.00 | 6,885,900.00 | 2.88 |
| 601318 | 中国平安 | 84,000.00 | 5,745,600.00 | 2.41 |
| 300308 | 中际旭创 | 8,200.00 | 5,002,000.00 | 2.09 |
| 601899 | 紫金矿业 | 129,800.00 | 4,474,206.00 | 1.87 |
| 600036 | 招商银行 | 97,500.00 | 4,104,750.00 | 1.72 |
| 300502 | 新易盛 | 7,820.00 | 3,369,481.60 | 1.41 |
| 000333 | 美的集团 | 38,800.00 | 3,032,220.00 | 1.27 |
| 601166 | 兴业银行 | 133,500.00 | 2,811,510.00 | 1.18 |
| 600900 | 长江电力 | 96,400.00 | 2,621,116.00 | 1.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 140,796,246.72 | 58.94 | 62.56 |
| 金融业 | 31,002,230.78 | 12.98 | 13.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,682,445.06 | 5.73 | 6.08 |
| 采矿业 | 13,217,152.76 | 5.53 | 5.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,132,827.00 | 2.57 | 2.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,782,630.64 | 2.42 | 2.57 |
| 建筑业 | 3,366,980.00 | 1.41 | 1.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,545,297.50 | 1.07 | 1.13 |
| 租赁和商务服务业 | 2,413,877.20 | 1.01 | 1.07 |
| 房地产业 | 1,522,408.00 | 0.64 | 0.68 |
| 批发和零售业 | 1,462,532.44 | 0.61 | 0.65 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,174,518.00 | 0.49 | 0.52 |
| 卫生和社会工作 | 633,379.00 | 0.27 | 0.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 471,692.00 | 0.20 | 0.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | 422,370.00 | 0.18 | 0.19 |
| 综合 | 264,674.00 | 0.11 | 0.12 |
| 住宿和餐饮业 | 179,747.00 | 0.08 | 0.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.23 | - | 10.19 | 238,863,084.90 |
| 2025-09-30 | 94.15 | - | 5.80 | 258,497,699.75 |
| 2025-06-30 | 93.86 | - | 6.13 | 230,223,599.55 |
| 2025-03-31 | 93.92 | - | 6.16 | 226,683,809.95 |
| 2024-12-31 | 12.76 | 86.56 | 0.96 | 10,986,077.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-01-03 | - | 张永强 | 1135 | 37.51 |
| 2023-06-02 | 2025-03-29 | 周慧 | 666 | 1.60 |
| 2023-01-06 | 2023-06-02 | 莫敬敏 | 147 | 2.63 |
| 2019-03-20 | 2023-01-06 | 尹诚庸 | 1388 | 21.91 |
| 2019-03-19 | 2020-05-26 | 苏谋东 | 434 | 4.90 |
| 2018-08-15 | 2019-09-09 | 周潜玮 | 390 | 0.43 |
| 2015-06-19 | 2018-08-15 | 高翰昆 | 1153 | 15.14 |
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