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万家瑞丰灵活配置混合A(001488)
万家瑞丰灵活配置混合A
(001488)
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累计净值：2.0261
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2026-05-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-12 | 2.0261 | -0.17% |
| 2026-05-11 | 2.0296 | 1.73% |
| 2026-05-08 | 1.9950 | -0.43% |
| 2026-05-07 | 2.0036 | 0.75% |
| 2026-05-06 | 1.9887 | 1.90% |
| 2026-04-30 | 1.9517 | 0.17% |
| 2026-04-29 | 1.9484 | 1.11% |
| 2026-04-28 | 1.9271 | -0.51% |
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基金全称
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万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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张永强
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.04亿元
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份额规模
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1.1449亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.99%
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最近一月
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9.64%
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最近三月
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8.95%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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42.36%
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最近两年
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45.19%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 19,000.00 | 7,632,300.00 | 3.55 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,600.00 | 6,670,000.00 | 3.10 |
| 601318 | 中国平安 | 76,700.00 | 4,355,026.00 | 2.02 |
| 300308 | 中际旭创 | 7,500.00 | 4,270,575.00 | 1.98 |
| 601899 | 紫金矿业 | 118,300.00 | 3,870,776.00 | 1.80 |
| 600036 | 招商银行 | 88,900.00 | 3,495,548.00 | 1.62 |
| 300502 | 新易盛 | 7,120.00 | 3,153,020.80 | 1.47 |
| 000333 | 美的集团 | 35,400.00 | 2,702,790.00 | 1.26 |
| 600900 | 长江电力 | 88,000.00 | 2,379,520.00 | 1.11 |
| 601166 | 兴业银行 | 121,700.00 | 2,290,394.00 | 1.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 128,909,033.83 | 59.92 | 63.84 |
| 金融业 | 24,870,234.69 | 11.56 | 12.32 |
| 采矿业 | 12,673,700.93 | 5.89 | 6.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,839,210.26 | 5.50 | 5.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,576,975.66 | 2.59 | 2.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,129,083.00 | 2.38 | 2.54 |
| 建筑业 | 3,147,702.00 | 1.46 | 1.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,437,558.32 | 1.13 | 1.21 |
| 租赁和商务服务业 | 2,099,006.00 | 0.98 | 1.04 |
| 房地产业 | 1,256,170.00 | 0.58 | 0.62 |
| 批发和零售业 | 1,233,543.00 | 0.57 | 0.61 |
| 农、林、牧、渔业 | 905,837.00 | 0.42 | 0.45 |
| 卫生和社会工作 | 542,021.00 | 0.25 | 0.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 446,802.00 | 0.21 | 0.22 |
| 综合 | 354,510.00 | 0.16 | 0.18 |
| 文化、体育和娱乐业 | 353,943.00 | 0.16 | 0.18 |
| 住宿和餐饮业 | 160,575.00 | 0.07 | 0.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.86 | - | 6.21 | 215,143,403.38 |
| 2025-12-31 | 94.23 | - | 10.19 | 238,863,084.90 |
| 2025-09-30 | 94.15 | - | 5.80 | 258,497,699.75 |
| 2025-06-30 | 93.86 | - | 6.13 | 230,223,599.55 |
| 2025-03-31 | 93.92 | - | 6.16 | 226,683,809.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-01-03 | - | 张永强 | 1227 | 47.15 |
| 2023-06-02 | 2025-03-29 | 周慧 | 666 | 1.60 |
| 2023-01-06 | 2023-06-02 | 莫敬敏 | 147 | 2.63 |
| 2019-03-20 | 2023-01-06 | 尹诚庸 | 1388 | 21.91 |
| 2019-03-19 | 2020-05-26 | 苏谋东 | 434 | 4.90 |
| 2018-08-15 | 2019-09-09 | 周潜玮 | 390 | 0.43 |
| 2015-06-19 | 2018-08-15 | 高翰昆 | 1153 | 15.14 |
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