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万家瑞丰灵活配置混合A(001488)
万家瑞丰灵活配置混合A
(001488)
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累计净值：1.9281
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 1.9281 | -0.70% |
| 2026-08-12 | 1.9416 | 0.75% |
| 2026-08-11 | 1.9272 | -0.68% |
| 2026-08-10 | 1.9404 | 0.10% |
| 2026-08-07 | 1.9385 | 1.35% |
| 2026-08-06 | 1.9127 | -0.17% |
| 2026-08-05 | 1.9159 | 1.49% |
| 2026-08-04 | 1.8877 | 1.74% |
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基金全称
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万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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张永强
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.46亿元
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份额规模
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1.1860亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.29%
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最近一月
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-2.10%
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最近三月
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-3.67%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.87%
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最近两年
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41.07%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 9,700.00 | 12,319,000.00 | 4.04 |
| 300750 | 宁德时代 | 22,803.00 | 8,961,807.03 | 2.94 |
| 300502 | 新易盛 | 14,608.00 | 8,867,056.00 | 2.90 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,300.00 | 6,283,097.00 | 2.06 |
| 603986 | 兆易创新 | 5,800.00 | 4,727,000.00 | 1.55 |
| 601318 | 中国平安 | 92,000.00 | 4,392,080.00 | 1.44 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,633.00 | 4,201,083.15 | 1.38 |
| 600036 | 招商银行 | 106,400.00 | 3,777,200.00 | 1.24 |
| 601899 | 紫金矿业 | 142,900.00 | 3,592,506.00 | 1.18 |
| 002371 | 北方华创 | 3,685.00 | 3,259,603.60 | 1.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 203,541,160.56 | 66.68 | 71.23 |
| 金融业 | 27,698,278.98 | 9.07 | 9.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,216,838.65 | 4.98 | 5.33 |
| 采矿业 | 11,815,775.34 | 3.87 | 4.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,363,914.95 | 2.08 | 2.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,955,328.46 | 1.95 | 2.08 |
| 建筑业 | 3,490,395.00 | 1.14 | 1.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,421,811.00 | 1.12 | 1.20 |
| 批发和零售业 | 2,194,059.00 | 0.72 | 0.77 |
| 租赁和商务服务业 | 1,944,991.60 | 0.64 | 0.68 |
| 房地产业 | 1,294,162.00 | 0.42 | 0.45 |
| 农、林、牧、渔业 | 899,927.00 | 0.29 | 0.31 |
| 卫生和社会工作 | 557,099.00 | 0.18 | 0.19 |
| 综合 | 518,510.00 | 0.17 | 0.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 492,421.80 | 0.16 | 0.17 |
| 文化、体育和娱乐业 | 219,859.00 | 0.07 | 0.08 |
| 住宿和餐饮业 | 133,497.00 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.61 | 0.01 | 6.33 | 305,264,229.73 |
| 2026-03-31 | 93.86 | - | 6.21 | 215,143,403.38 |
| 2025-12-31 | 94.23 | - | 10.19 | 238,863,084.90 |
| 2025-09-30 | 94.15 | - | 5.80 | 258,497,699.75 |
| 2025-06-30 | 93.86 | - | 6.13 | 230,223,599.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-01-03 | - | 张永强 | 1320 | 40.03 |
| 2023-06-02 | 2025-03-29 | 周慧 | 666 | 1.60 |
| 2023-01-06 | 2023-06-02 | 莫敬敏 | 147 | 2.63 |
| 2019-03-20 | 2023-01-06 | 尹诚庸 | 1388 | 21.91 |
| 2019-03-19 | 2020-05-26 | 苏谋东 | 434 | 4.90 |
| 2018-08-15 | 2019-09-09 | 周潜玮 | 390 | 0.43 |
| 2015-06-19 | 2018-08-15 | 高翰昆 | 1153 | 15.14 |
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