万家瑞丰灵活配置混合A(001488)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

万家瑞丰灵活配置混合A(001488)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	50,849,380.43	-1,585,161.68	-1,183,230.01	-1,672,709.09
利息合计	101,438.06	46,511.50	24,038.02	22,972.37
其中：存款利息收入	97,688.99	42,762.43	13,628.67	12,563.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,749.07	3,749.07	10,409.35	10,409.35
投资收益合计	14,372,282.55	2,827,458.64	-1,507,057.77	-1,990,370.02
其中：股票投资收益	9,293,419.33	367,203.55	-2,564,680.18	-2,705,518.80
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	136,969.39	136,969.39	1,023,227.44	687,702.20
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,941,893.83	2,323,285.70	34,394.97	27,446.58
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	36,327,080.00	-4,459,478.84	290,859.32	293,900.64
其他收入	48,579.82	347.02	8,930.42	787.92
费用	1,609,658.79	574,208.02	260,163.88	233,692.71
管理人报酬	1,150,735.04	410,986.08	155,900.55	122,570.51
基金托管费	287,683.71	102,746.52	38,975.16	30,642.66
销售服务费	30,660.17	14,703.91	31,939.89	16,870.27
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	73.45	73.45
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	73.45	73.45
其他费用	140,558.00	45,749.64	32,667.00	62,938.79
利润总额	49,239,721.64	-2,159,369.70	-1,443,393.89	-1,906,401.80

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