汇添富国企

(001490)

净值:
0.8760
日增长率:
-0.79%
累计净值:0.8760 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富国企(001490)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.8760-0.79%
2019-06-050.8830-0.45%
2019-05-310.9010-0.11%
2019-05-300.9020-0.55%
2019-05-290.9070-0.22%
2019-05-280.90901.22%
2019-05-270.89800.56%
2019-05-240.8930-0.33%
基金公司 汇添富基金 基金经理 李威
销售机构 查看详情 发行份额 31.0441亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.0897亿元
最近分红 汇添富国企成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.89% 279/803
最近一月 4.70% 378/803
最近三月 5.17% 85/803
最近六月 28.43% 113/803
最近一年 -3.11% 500/803
今年以来 29.14% 118/803
成立以来 -6.50% 565/803
基金简称 单位净值 日增长率
添富沪港深优势定开1.08945.03%
添富悦享1.01901.86%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002127南极电商760.959192.316.97-3.06%2.31%10.83%租赁和商务服务业
600867通化东宝598.3010913.038.271.39%2.17%23.46%制造业
300338开元股份531.6911431.268.66-4.39%-10.65%-17.49%制造业
002236大华股份504.8011514.398.72-4.19%-0.52%30.49%制造业
601601中国太保191.726493.574.922.82%9.03%26.74%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业17804.7134.98
租赁和商务服务业8850.3617.39
金融业6593.8812.96
采矿业2161.674.25
建筑业1924.313.78
其他13557.8326.64
汇添富国企(001490)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票41858.1181.83
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9191.1717.97
其他各项资产102.000.20
汇添富国企(001490)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-10至今李威663-5.60-8.92
2015-07-10至今劳杰男663-5.60-8.92
现任基金经理:李威