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汇添富国企

(001490)

净值:
1.7000
日增长率:
1.49%
累计净值:1.7000 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-07-31
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富国企(001490)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-07-311.70001.49%
2020-07-301.6750-0.06%
2020-07-291.67602.51%
2020-07-281.63501.93%
2020-07-271.60400.00%
2020-07-241.6040-4.98%
2020-07-231.68801.75%
2020-07-221.65901.22%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.56% 196/964
最近一月 7.44% 83/964
最近三月 18.72% 75/964
最近六月 21.61% 177/964
最近一年 44.77% 196/964
今年以来 18.83% 171/964
成立以来 30.00% 378/964
基金简称 单位净值 日增长率
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002127南极电商760.959192.316.97租赁和商务服务业
600867通化东宝598.3010913.038.27制造业
300338开元股份531.6911431.268.66制造业
002236大华股份504.8011514.398.72制造业
601601中国太保191.726493.574.92金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业27809.2751.80
租赁和商务服务业7748.7614.43
房地产业4474.708.33
卫生和社会工作2745.015.11
科学研究和技术服务业2201.994.10
其他8714.5916.23
汇添富国企(001490)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票48532.9188.99
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5248.929.62
其他各项资产758.241.39
汇添富国企(001490)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-10至今李威663-5.60-8.92
2015-07-10至今劳杰男663-5.60-8.92
现任基金经理:李威
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