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国投瑞银新增长混合A(001499)
国投瑞银新增长混合A
(001499)
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累计净值：1.8813
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2026-01-19
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-01-19 | 1.4482 | 0.01% |
| 2026-01-16 | 1.4481 | 0.01% |
| 2026-01-15 | 1.4980 | -0.01% |
| 2026-01-14 | 1.4981 | 0.03% |
| 2026-01-13 | 1.4976 | -0.09% |
| 2026-01-12 | 1.4989 | 0.21% |
| 2026-01-09 | 1.4957 | 0.23% |
| 2026-01-08 | 1.4923 | 0.13% |
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基金全称
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国投瑞银新增长灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国投瑞银基金
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基金经理
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敬夏玺 殷瑞飞
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.32亿元
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份额规模
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0.2152亿份
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成立以来分红
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每份累计0.43元（11次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-
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最近一月
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最近三月
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-
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601728 | 中国电信 | 20,100.00 | 126,630.00 | 0.40 |
| 688681 | 科汇股份 | 6,861.00 | 120,616.38 | 0.38 |
| 688329 | 艾隆科技 | 5,286.00 | 112,538.94 | 0.36 |
| 600941 | 中国移动 | 1,100.00 | 111,155.00 | 0.35 |
| 600989 | 宝丰能源 | 5,500.00 | 107,965.00 | 0.34 |
| 601033 | 永兴股份 | 6,200.00 | 93,806.00 | 0.30 |
| 000333 | 美的集团 | 1,200.00 | 93,780.00 | 0.30 |
| 002027 | 分众传媒 | 12,700.00 | 93,599.00 | 0.30 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 1,400.00 | 90,678.00 | 0.29 |
| 601808 | 中海油服 | 6,300.00 | 88,452.00 | 0.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,132,102.40 | 6.78 | 48.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 462,337.52 | 1.47 | 10.46 |
| 金融业 | 416,794.00 | 1.32 | 9.43 |
| 租赁和商务服务业 | 239,832.00 | 0.76 | 5.43 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 226,719.00 | 0.72 | 5.13 |
| 批发和零售业 | 181,139.00 | 0.58 | 4.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 171,476.00 | 0.55 | 3.88 |
| 采矿业 | 131,943.00 | 0.42 | 2.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 111,490.00 | 0.35 | 2.52 |
| 房地产业 | 110,130.00 | 0.35 | 2.49 |
| 农、林、牧、渔业 | 103,875.00 | 0.33 | 2.35 |
| 教育 | 87,696.00 | 0.28 | 1.98 |
| 建筑业 | 37,997.00 | 0.12 | 0.86 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,692.00 | 0.01 | 0.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 14.04 | 77.09 | 9.22 | 31,458,418.64 |
| 2025-09-30 | 12.22 | 56.84 | 3.72 | 54,591,042.25 |
| 2025-06-30 | 14.22 | 80.01 | 5.91 | 51,444,361.97 |
| 2025-03-31 | 15.28 | 78.48 | 3.34 | 36,265,896.93 |
| 2024-12-31 | 15.97 | 69.88 | 14.37 | 42,204,215.12 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-10-26 | 2026-01-20 | 殷瑞飞 | 838 | 10.05 |
| 2022-04-13 | 2026-01-20 | 敬夏玺 | 1399 | 10.25 |
| 2017-05-20 | 2019-10-15 | 狄晓娇 | 878 | 22.74 |
| 2016-06-02 | 2024-04-26 | 桑俊 | 2885 | 75.67 |
| 2015-06-19 | 2016-08-02 | 刘钦 | 410 | 6.58 |
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