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国投瑞银新增长混合A(001499)
国投瑞银新增长混合A
(001499)
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累计净值：1.8701
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.4870 | 0.02% |
| 2025-12-25 | 1.4867 | 0.15% |
| 2025-12-24 | 1.4845 | 0.16% |
| 2025-12-23 | 1.4822 | -0.06% |
| 2025-12-22 | 1.4831 | -0.05% |
| 2025-12-19 | 1.4838 | 0.19% |
| 2025-12-18 | 1.4810 | 0.12% |
| 2025-12-17 | 1.4792 | 0.18% |
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基金全称
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国投瑞银新增长灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国投瑞银基金
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基金经理
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敬夏玺 殷瑞飞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.32亿元
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份额规模
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0.2152亿份
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成立以来分红
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每份累计0.38元（10次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.22%
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最近一月
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0.32%
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最近三月
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0.11%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.01%
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最近两年
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9.73%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601728 | 中国电信 | 30,300.00 | 201,798.00 | 0.37 |
| 600941 | 中国移动 | 1,900.00 | 198,892.00 | 0.36 |
| 601633 | 长城汽车 | 7,800.00 | 191,880.00 | 0.35 |
| 300787 | 海能实业 | 13,600.00 | 189,720.00 | 0.35 |
| 601766 | 中国中车 | 24,800.00 | 185,256.00 | 0.34 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 2,500.00 | 183,525.00 | 0.34 |
| 600989 | 宝丰能源 | 10,100.00 | 179,780.00 | 0.33 |
| 601658 | 邮储银行 | 30,600.00 | 175,950.00 | 0.32 |
| 000333 | 美的集团 | 2,200.00 | 159,852.00 | 0.29 |
| 601818 | 光大银行 | 47,300.00 | 158,928.00 | 0.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,426,282.34 | 6.28 | 51.35 |
| 金融业 | 1,044,537.00 | 1.91 | 15.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 599,339.32 | 1.10 | 8.98 |
| 批发和零售业 | 356,238.00 | 0.65 | 5.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 270,216.00 | 0.49 | 4.05 |
| 文化、体育和娱乐业 | 241,359.00 | 0.44 | 3.62 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 237,159.00 | 0.43 | 3.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 140,821.00 | 0.26 | 2.11 |
| 农、林、牧、渔业 | 120,184.00 | 0.22 | 1.80 |
| 采矿业 | 91,455.00 | 0.17 | 1.37 |
| 教育 | 73,760.00 | 0.14 | 1.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 36,448.00 | 0.07 | 0.55 |
| 建筑业 | 19,380.00 | 0.04 | 0.29 |
| 租赁和商务服务业 | 15,048.00 | 0.03 | 0.23 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 12.22 | 56.84 | 3.72 | 54,591,042.25 |
| 2025-06-30 | 14.22 | 80.01 | 5.91 | 51,444,361.97 |
| 2025-03-31 | 15.28 | 78.48 | 3.34 | 36,265,896.93 |
| 2024-12-31 | 15.97 | 69.88 | 14.37 | 42,204,215.12 |
| 2024-09-30 | 18.56 | 79.02 | 2.93 | 48,664,135.71 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-10-26 | - | 殷瑞飞 | 794 | 9.23 |
| 2022-04-13 | - | 敬夏玺 | 1355 | 9.43 |
| 2017-05-20 | 2019-10-15 | 狄晓娇 | 878 | 22.74 |
| 2016-06-02 | 2024-04-26 | 桑俊 | 2885 | 75.67 |
| 2015-06-19 | 2016-08-02 | 刘钦 | 410 | 6.58 |
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