国投新增长A

(001499)

净值:
1.1609
日增长率:
-0.36%
累计净值:1.2112 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
国投新增长A(001499)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.1609-0.36%
2019-06-051.16510.11%
2019-05-311.1651-0.01%
2019-05-301.16520.04%
2019-05-291.1647-0.03%
2019-05-281.16500.17%
2019-05-271.16300.07%
2019-05-241.16220.05%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 狄晓娇 桑俊
销售机构 查看详情 发行份额 8.7875亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7010亿元
最近分红 国投新增长A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.43% 838/3059
最近一月 1.18% 2263/3059
最近三月 0.94% 728/3059
最近六月 4.37% 2191/3059
最近一年 6.08% 948/3059
今年以来 4.76% 2241/3059
成立以来 24.46% 925/3059
基金简称 单位净值 日增长率
国投进宝1.06301.38%
金地ETF2.10761.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601600中国铝业117.23529.881.5218.56%44.69%60.41%制造业
600033福建高速96.93369.301.060.83%-3.94%-10.29%交通运输、仓储和邮政业
600028中国石化83.52495.271.42-2.27%0.67%1.21%采矿业
601111中国国航49.49482.501.38-1.58%-8.71%-4.70%交通运输、仓储和邮政业
603899晨光文具28.65498.511.433.71%1.19%2.41%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3205.8217.94
金融业1178.236.59
电力、热力、燃气及水生产和供应业915.275.12
信息传输、软件和信息技术服务业596.603.34
交通运输、仓储和邮政业575.483.22
其他11400.4663.79
国投新增长A(001499)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6091.3086.53
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计779.0711.07
其他各项资产169.012.40
国投新增长A(001499)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-06-02至今桑俊3354.394.07
2015-06-192016-08-02刘钦4106.58-16.22
现任基金经理:狄晓娇 桑俊