基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投新增长A(001499) |
净值：
1.4731
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.7732 | 加入自选基金 | ||||
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 601288 | 农业银行 | 217.72 | 640.10 | 0.93 | 金融业 |
| 601985 | 中国核电 | 122.37 | 734.22 | 1.05 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600905 | 三峡能源 | 120.19 | 846.74 | 1.24 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 000089 | 深圳机场 | 120.01 | 831.64 | 1.23 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 000089 | 深圳机场 | 120.01 | 926.45 | 1.32 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 7444.76 | 10.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1415.67 | 2.02 |
| 金融业 | 1320.42 | 1.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 875.64 | 1.25 |
| 卫生和社会工作 | 835.14 | 1.19 | 其他 | 58141.52 | 83.02 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 13409.89 | 19.10 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 53602.84 | 76.36 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 799.73 | 1.14 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 2073.89 | 2.95 |
| 其他各项资产 | 306.76 | 0.44 |
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