国投新增长A

(001499)

净值:
1.2004
日增长率:
-0.11%
累计净值:1.4055 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2020-02-25
  • 净值走势
曲线选择:
国投新增长A(001499)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-251.2004-0.11%
2020-02-241.20170.16%
2020-02-211.19980.17%
2020-02-201.19780.60%
2020-02-191.1907-0.48%
2020-02-181.19640.03%
2020-02-121.18250.60%
2020-02-111.17550.32%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.49% 827/3145
最近一月 -0.24% 2317/3145
最近三月 1.20% 2658/3145
最近六月 9.26% 1323/3145
最近一年 12.97% 1729/3145
今年以来 12.24% 2030/3145
成立以来 33.35% 963/3145
基金简称 单位净值 日增长率
国投新机遇C1.45300.48%
国投新机遇A1.49100.47%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601600中国铝业117.23529.881.52制造业
600033福建高速96.93369.301.06交通运输、仓储和邮政业
600028中国石化83.52495.271.42采矿业
601111中国国航49.49482.501.38交通运输、仓储和邮政业
603899晨光文具28.65498.511.43制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3215.2912.27
金融业2889.1411.02
房地产业687.202.62
交通运输、仓储和邮政业544.792.08
电力、热力、燃气及水生产和供应业357.331.36
其他18520.0370.65
国投新增长A(001499)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8343.9231.79
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券17206.4365.56
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计361.561.38
其他各项资产331.681.26
国投新增长A(001499)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-06-02至今桑俊3354.394.07
2015-06-192016-08-02刘钦4106.58-16.22
现任基金经理:桑俊