国投瑞银新增长混合A(001499)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-26 |
1.4870 |
1.8701 |
| 2 |
2025-12-25 |
1.4867 |
1.8698 |
| 3 |
2025-12-24 |
1.4845 |
1.8676 |
| 4 |
2025-12-23 |
1.4822 |
1.8653 |
| 5 |
2025-12-22 |
1.4831 |
1.8662 |
| 6 |
2025-12-19 |
1.4838 |
1.8669 |
| 7 |
2025-12-18 |
1.4810 |
1.8641 |
| 8 |
2025-12-17 |
1.4792 |
1.8623 |
| 9 |
2025-12-16 |
1.4766 |
1.8597 |
| 10 |
2025-12-15 |
1.4785 |
1.8616 |
| 11 |
2025-12-12 |
1.4791 |
1.8622 |
| 12 |
2025-12-11 |
1.4794 |
1.8625 |
| 13 |
2025-12-10 |
1.4824 |
1.8655 |
| 14 |
2025-12-09 |
1.4825 |
1.8656 |
| 15 |
2025-12-08 |
1.4846 |
1.8677 |
| 16 |
2025-12-05 |
1.4848 |
1.8679 |
| 17 |
2025-12-04 |
1.4818 |
1.8649 |
| 18 |
2025-12-03 |
1.4838 |
1.8669 |
| 19 |
2025-12-02 |
1.4842 |
1.8673 |
| 20 |
2025-12-01 |
1.4854 |
1.8685 |
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