基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泓德远见回报混合(001500) |
净值：
1.7526
|
日增长率：
-1.28%
|
累计净值：2.1866 | 2025-11-14 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 696,173.00 | 49,811,178.15 | 4.34 |
| 002475 | 立讯精密 | 760,800.00 | 49,216,152.00 | 4.28 |
| 300750 | 宁德时代 | 113,500.00 | 45,627,000.00 | 3.97 |
| 002709 | 天赐材料 | 1,151,900.00 | 43,968,023.00 | 3.83 |
| 600036 | 招商银行 | 1,078,100.00 | 43,566,021.00 | 3.79 |
| 000333 | 美的集团 | 552,371.00 | 40,135,276.86 | 3.49 |
| 601318 | 中国平安 | 709,800.00 | 39,117,078.00 | 3.40 |
| 300782 | 卓胜微 | 461,107.00 | 38,327,213.84 | 3.34 |
| 601100 | 恒立液压 | 363,123.00 | 34,776,289.71 | 3.03 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 140,100.00 | 34,421,169.00 | 3.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 735,014,373.12 | 63.97 | 78.38 |
| 金融业 | 99,036,513.00 | 8.62 | 10.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 33,024,275.00 | 2.87 | 3.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 32,640,606.00 | 2.84 | 3.48 |
| 农、林、牧、渔业 | 30,363,700.00 | 2.64 | 3.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,662,576.00 | 0.67 | 0.82 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 81.62 | 13.57 | 5.13 | 1,149,029,757.92 |
| 2025-06-30 | 76.26 | 12.85 | 10.18 | 1,203,633,696.07 |
| 2025-03-31 | 75.98 | 13.69 | 10.36 | 1,273,323,648.43 |
| 2024-12-31 | 73.49 | 15.77 | 1.00 | 1,301,156,708.80 |
| 2024-09-30 | 89.74 | 5.20 | 1.31 | 1,419,860,871.87 |
微信公众号
证券之星APP
