基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泓德远见回报混合(001500) |
净值：
1.8304
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日增长率：
0.16%
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累计净值：2.2644 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 787,100.00 | 53,837,640.00 | 5.05 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 696,173.00 | 41,471,025.61 | 3.89 |
| 000333 | 美的集团 | 525,671.00 | 41,081,188.65 | 3.85 |
| 600036 | 招商银行 | 928,800.00 | 39,102,480.00 | 3.66 |
| 002064 | 华峰化学 | 3,358,100.00 | 36,939,100.00 | 3.46 |
| 600309 | 万华化学 | 476,700.00 | 36,553,356.00 | 3.43 |
| 601100 | 恒立液压 | 320,323.00 | 35,206,700.93 | 3.30 |
| 002928 | 华夏航空 | 3,168,400.00 | 35,010,820.00 | 3.28 |
| 300750 | 宁德时代 | 91,500.00 | 33,604,290.00 | 3.15 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 616,200.00 | 31,167,396.00 | 2.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 705,049,702.34 | 66.07 | 76.97 |
| 金融业 | 109,394,481.00 | 10.25 | 11.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 35,010,820.00 | 3.28 | 3.82 |
| 农、林、牧、渔业 | 24,445,314.00 | 2.29 | 2.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21,363,183.00 | 2.00 | 2.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,425,163.50 | 0.98 | 1.14 |
| 采矿业 | 10,289,359.00 | 0.96 | 1.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 85.85 | 12.72 | 2.08 | 1,067,052,816.19 |
| 2025-09-30 | 81.62 | 13.57 | 5.13 | 1,149,029,757.92 |
| 2025-06-30 | 76.26 | 12.85 | 10.18 | 1,203,633,696.07 |
| 2025-03-31 | 75.98 | 13.69 | 10.36 | 1,273,323,648.43 |
| 2024-12-31 | 73.49 | 15.77 | 1.00 | 1,301,156,708.80 |
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