泓德远见回报混合(001500)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 泓德远见回报混合(001500) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

泓德远见回报混合(001500)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	3,897,050.43	194,703,263.79	31,000,879.67	77,859,892.22
利息合计	86,397.78	465,279.57	350,141.85	346,342.28
其中：存款利息收入	65,788.36	345,140.84	230,003.12	280,658.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	20,609.42	120,138.73	120,138.73	65,683.33
投资收益合计	41,581,350.78	49,240,010.68	39,863,112.80	-154,796,595.65
其中：股票投资收益	32,664,280.66	21,040,062.21	26,048,936.49	-179,073,408.77
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,983,939.78	3,898,868.83	1,140,884.73	2,030,552.26
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,933,130.34	24,301,079.64	12,673,291.58	22,246,260.86
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-37,814,219.38	144,909,247.32	-9,240,090.55	232,242,517.58
其他收入	43,521.25	88,726.22	27,715.57	67,628.01
费用	6,713,295.08	16,968,620.01	8,808,146.27	18,838,016.67
管理人报酬	5,647,217.10	14,330,741.78	7,445,190.38	15,935,969.65
基金托管费	941,202.87	2,388,456.88	1,240,865.02	2,655,994.98
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	124,737.27	249,274.54	122,033.73	245,929.00
利润总额	-2,816,244.65	177,734,643.78	22,192,733.40	59,021,875.55

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年