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南方利众C

(001505)

净值:
1.4600
日增长率:
0.55%
累计净值:1.5100 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
南方利众C(001505)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-281.46000.55%
2020-08-271.45200.21%
2020-08-261.4490-0.34%
2020-08-251.45400.07%
2020-08-241.45300.76%
2020-08-171.44500.49%
2020-08-141.43800.42%
2020-08-131.43200.07%
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基金公司 南方基金 基金经理 吴剑毅
销售机构 查看详情 发行份额 23.5345亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.8763亿元
最近分红 南方利众C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.25% 2309/3907
最近一月 2.96% 2501/3907
最近三月 9.45% 2697/3907
最近六月 9.86% 2605/3907
最近一年 16.80% 2367/3907
今年以来 10.44% 2868/3907
成立以来 52.10% 1711/3907
基金简称 单位净值 日增长率
改革B1.44524.24%
高铁B级0.37874.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601988中国银行103.75383.880.51金融业
600223鲁商置业76.13354.770.47房地产业
000001平安银行48.97459.830.61金融业
600015华夏银行35.27325.170.43金融业
002029七匹狼33.28318.490.42制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3720.4712.93
金融业1897.636.60
交通运输、仓储和邮政业544.961.89
建筑业498.611.73
电力、热力、燃气及水生产和供应业285.340.99
其他21830.9775.86
南方利众C(001505)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7687.7622.38
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券12273.0635.73
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产8100.0023.58
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6073.6717.68
其他各项资产218.380.64
南方利众C(001505)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-18至今吴剑毅68512.96-17.37
现任基金经理:吴剑毅
  • 基金公告
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