基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方利众C(001505) |
净值：
1.7000
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日增长率：
-0.46%
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累计净值：1.7500 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,400.00 | 1,928,052.00 | 2.99 |
| 600690 | 海尔智家 | 47,600.00 | 1,241,884.00 | 1.93 |
| 600941 | 中国移动 | 11,600.00 | 1,172,180.00 | 1.82 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 6,100.00 | 1,161,745.00 | 1.80 |
| 000333 | 美的集团 | 13,747.00 | 1,074,328.05 | 1.67 |
| 000001 | 平安银行 | 93,500.00 | 1,066,835.00 | 1.66 |
| 000063 | 中兴通讯 | 26,400.00 | 998,976.00 | 1.55 |
| 002415 | 海康威视 | 33,200.00 | 990,688.00 | 1.54 |
| 001965 | 招商公路 | 84,100.00 | 847,728.00 | 1.32 |
| 601816 | 京沪高铁 | 155,200.00 | 799,280.00 | 1.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,826,755.28 | 30.79 | 66.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,221,808.00 | 3.45 | 7.41 |
| 金融业 | 2,118,077.36 | 3.29 | 7.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,574,572.00 | 2.45 | 5.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,154,652.72 | 1.79 | 3.85 |
| 采矿业 | 920,698.00 | 1.43 | 3.07 |
| 房地产业 | 739,484.00 | 1.15 | 2.47 |
| 租赁和商务服务业 | 619,080.00 | 0.96 | 2.07 |
| 建筑业 | 388,854.00 | 0.60 | 1.30 |
| 农、林、牧、渔业 | 222,552.00 | 0.35 | 0.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 181,280.00 | 0.28 | 0.60 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 46.54 | 51.57 | 1.52 | 64,394,440.17 |
| 2025-09-30 | 45.49 | 68.01 | 1.69 | 79,795,589.03 |
| 2025-06-30 | 42.02 | 66.67 | 0.79 | 80,238,139.00 |
| 2025-03-31 | 41.47 | 59.82 | 1.45 | 83,609,448.13 |
| 2024-12-31 | 37.73 | 61.38 | 1.51 | 87,933,712.86 |
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