南方利众C

(001505)

净值:
1.2890
日增长率:
0.16%
累计净值:1.3390 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-10
  • 净值走势
曲线选择:
南方利众C(001505)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-12-101.28900.16%
2019-12-091.28700.39%
2019-12-061.28200.08%
2019-12-051.28100.16%
2019-12-041.2790-0.16%
2019-12-031.28100.00%
2019-12-021.28100.00%
2019-11-291.2810-0.08%
基金公司 南方基金 基金经理 吴剑毅
销售机构 查看详情 发行份额 23.5345亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8426亿元
最近分红 南方利众C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.47% 810/3145
最近一月 0.79% 1171/3145
最近三月 2.59% 2117/3145
最近六月 6.11% 1803/3145
最近一年 16.76% 1458/3145
今年以来 17.30% 1698/3145
成立以来 32.09% 992/3145
基金简称 单位净值 日增长率
H股ETF1.00610.80%
南方H股联接A0.98700.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601988中国银行103.75383.880.512.30%13.68%18.50%金融业
600223鲁商置业76.13354.770.470.21%4.67%1.95%房地产业
000001平安银行48.97459.830.61-6.76%15.74%17.06%金融业
600015华夏银行35.27325.170.434.18%-2.80%10.47%金融业
002029七匹狼33.28318.490.421.13%-4.78%-6.37%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1559.1417.26
金融业448.534.96
批发和零售业108.021.20
租赁和商务服务业96.471.07
建筑业94.931.05
其他6726.1374.46
南方利众C(001505)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1695.8719.67
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3826.3544.38
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2300.0026.68
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计747.428.67
其他各项资产52.480.61
南方利众C(001505)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-18至今吴剑毅68512.96-17.37
现任基金经理:吴剑毅