基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方利众C(001505) |
净值：
1.5729
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日增长率：
-0.99%
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累计净值：1.6229 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601668 | 中国建筑 | 593,000.00 | 2,970,930.00 | 2.51 |
| 601318 | 中国平安 | 52,000.00 | 2,952,560.00 | 2.49 |
| 600036 | 招商银行 | 75,000.00 | 2,949,000.00 | 2.49 |
| 601166 | 兴业银行 | 131,106.00 | 2,467,414.92 | 2.08 |
| 601939 | 建设银行 | 253,200.00 | 2,443,380.00 | 2.06 |
| 601000 | 唐山港 | 516,400.00 | 2,421,916.00 | 2.04 |
| 600941 | 中国移动 | 25,400.00 | 2,382,266.00 | 2.01 |
| 000651 | 格力电器 | 62,600.00 | 2,367,532.00 | 2.00 |
| 600886 | 国投电力 | 166,056.00 | 2,351,352.96 | 1.98 |
| 001965 | 招商公路 | 235,400.00 | 2,321,044.00 | 1.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 42,117,179.52 | 35.52 | 40.85 |
| 制造业 | 24,898,776.78 | 21.00 | 24.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,818,313.00 | 11.65 | 13.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,953,123.96 | 6.71 | 7.71 |
| 建筑业 | 4,342,146.00 | 3.66 | 4.21 |
| 采矿业 | 3,042,999.00 | 2.57 | 2.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,382,266.00 | 2.01 | 2.31 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,244,150.00 | 1.05 | 1.21 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,233,310.00 | 1.04 | 1.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,011,080.00 | 0.85 | 0.98 |
| 批发和零售业 | 734,855.00 | 0.62 | 0.71 |
| 房地产业 | 317,772.00 | 0.27 | 0.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 86.95 | 13.72 | 1.34 | 118,575,432.73 |
| 2025-12-31 | 46.54 | 51.57 | 1.52 | 64,394,440.17 |
| 2025-09-30 | 45.49 | 68.01 | 1.69 | 79,795,589.03 |
| 2025-06-30 | 42.02 | 66.67 | 0.79 | 80,238,139.00 |
| 2025-03-31 | 41.47 | 59.82 | 1.45 | 83,609,448.13 |
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