南方利众C(001505)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-04 |
1.7210 |
1.7710 |
| 2 |
2026-08-03 |
1.7472 |
1.7972 |
| 3 |
2026-07-31 |
1.7443 |
1.7943 |
| 4 |
2026-07-30 |
1.7539 |
1.8039 |
| 5 |
2026-07-29 |
1.7314 |
1.7814 |
| 6 |
2026-07-28 |
1.7061 |
1.7561 |
| 7 |
2026-07-27 |
1.6934 |
1.7434 |
| 8 |
2026-07-24 |
1.6767 |
1.7267 |
| 9 |
2026-07-23 |
1.6922 |
1.7422 |
| 10 |
2026-07-22 |
1.6845 |
1.7345 |
| 11 |
2026-07-21 |
1.6784 |
1.7284 |
| 12 |
2026-07-20 |
1.6869 |
1.7369 |
| 13 |
2026-07-17 |
1.6497 |
1.6997 |
| 14 |
2026-07-16 |
1.6524 |
1.7024 |
| 15 |
2026-07-15 |
1.6513 |
1.7013 |
| 16 |
2026-07-14 |
1.6290 |
1.6790 |
| 17 |
2026-07-13 |
1.6179 |
1.6679 |
| 18 |
2026-07-10 |
1.6094 |
1.6594 |
| 19 |
2026-07-09 |
1.6027 |
1.6527 |
| 20 |
2026-07-08 |
1.6124 |
1.6624 |
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