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景顺长城泰和回报混合A(001506)
景顺长城泰和回报混合A
(001506)
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累计净值：1.7430
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 1.6830 | -0.59% |
| 2026-08-10 | 1.6930 | 0.18% |
| 2026-08-07 | 1.6900 | 0.96% |
| 2026-08-06 | 1.6740 | -0.18% |
| 2026-08-05 | 1.6770 | 1.15% |
| 2026-08-04 | 1.6580 | 1.22% |
| 2026-08-03 | 1.6380 | -0.85% |
| 2026-07-31 | 1.6520 | 0.85% |
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基金全称
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景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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景顺长城基金
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基金经理
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邓敬东
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.86亿元
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份额规模
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1.0590亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.51%
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最近一月
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-1.00%
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最近三月
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-3.05%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.36%
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最近两年
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24.21%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 7,200.00 | 9,144,000.00 | 4.69 |
| 300750 | 宁德时代 | 17,000.00 | 6,681,170.00 | 3.43 |
| 300502 | 新易盛 | 8,936.00 | 5,424,152.00 | 2.79 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,000.00 | 4,741,960.00 | 2.43 |
| 603986 | 兆易创新 | 4,300.00 | 3,504,500.00 | 1.80 |
| 601318 | 中国平安 | 67,900.00 | 3,241,546.00 | 1.66 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,019.00 | 3,221,415.45 | 1.65 |
| 600036 | 招商银行 | 81,100.00 | 2,879,050.00 | 1.48 |
| 601899 | 紫金矿业 | 106,100.00 | 2,667,354.00 | 1.37 |
| 002371 | 北方华创 | 2,825.00 | 2,498,882.00 | 1.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 117,686,597.24 | 60.43 | 64.31 |
| 金融业 | 31,830,106.56 | 16.34 | 17.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,818,709.63 | 5.04 | 5.37 |
| 采矿业 | 7,627,727.03 | 3.92 | 4.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,527,524.00 | 2.32 | 2.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,334,453.00 | 2.23 | 2.37 |
| 建筑业 | 2,068,303.00 | 1.06 | 1.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,000,679.88 | 1.03 | 1.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,043,131.00 | 0.54 | 0.57 |
| 租赁和商务服务业 | 833,773.00 | 0.43 | 0.46 |
| 房地产业 | 597,891.00 | 0.31 | 0.33 |
| 批发和零售业 | 272,704.00 | 0.14 | 0.15 |
| 卫生和社会工作 | 246,974.00 | 0.13 | 0.13 |
| 文化、体育和娱乐业 | 105,355.00 | 0.05 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.96 | 5.29 | 0.86 | 194,760,416.66 |
| 2026-03-31 | 93.83 | 5.68 | 0.61 | 188,836,194.34 |
| 2025-12-31 | 93.88 | 4.82 | 1.31 | 248,915,337.80 |
| 2025-09-30 | 93.21 | 3.28 | 3.58 | 276,466,355.96 |
| 2025-06-30 | 93.94 | 5.34 | 8.52 | 235,375,206.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-05-15 | - | 邓敬东 | 2281 | 40.59 |
| 2015-09-30 | 2020-05-15 | 万梦 | 1689 | 25.17 |
| 2015-08-20 | 2016-10-24 | 毛从容 | 431 | 5.30 |
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