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景顺长城泰和回报混合A(001506)
景顺长城泰和回报混合A
(001506)
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累计净值：1.6850
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.6250 | -0.49% |
| 2026-02-05 | 1.6330 | -0.55% |
| 2026-02-04 | 1.6420 | 0.80% |
| 2026-02-03 | 1.6290 | 1.05% |
| 2026-02-02 | 1.6120 | -1.95% |
| 2026-01-30 | 1.6440 | -0.96% |
| 2026-01-29 | 1.6600 | 0.73% |
| 2026-01-28 | 1.6480 | 0.30% |
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基金全称
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景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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景顺长城基金
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基金经理
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邓敬东
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.32亿元
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份额规模
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1.4316亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.16%
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最近一月
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-2.69%
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最近三月
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-0.12%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.49%
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最近两年
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21.00%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 24,700.00 | 9,071,322.00 | 3.64 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,800.00 | 7,987,644.00 | 3.21 |
| 601318 | 中国平安 | 100,500.00 | 6,874,200.00 | 2.76 |
| 300308 | 中际旭创 | 10,500.00 | 6,405,000.00 | 2.57 |
| 601899 | 紫金矿业 | 147,000.00 | 5,067,090.00 | 2.04 |
| 600036 | 招商银行 | 117,900.00 | 4,963,590.00 | 1.99 |
| 300502 | 新易盛 | 9,340.00 | 4,024,419.20 | 1.62 |
| 000333 | 美的集团 | 46,100.00 | 3,602,715.00 | 1.45 |
| 601166 | 兴业银行 | 162,400.00 | 3,420,144.00 | 1.37 |
| 600900 | 长江电力 | 113,600.00 | 3,088,784.00 | 1.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 129,215,972.15 | 51.91 | 55.30 |
| 金融业 | 54,090,527.16 | 21.73 | 23.15 |
| 采矿业 | 13,557,404.85 | 5.45 | 5.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,480,528.13 | 4.21 | 4.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,944,584.00 | 2.79 | 2.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,606,911.00 | 2.65 | 2.83 |
| 建筑业 | 3,515,216.00 | 1.41 | 1.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,679,857.42 | 1.08 | 1.15 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,218,142.00 | 0.89 | 0.95 |
| 租赁和商务服务业 | 1,902,037.00 | 0.76 | 0.81 |
| 房地产业 | 1,240,139.00 | 0.50 | 0.53 |
| 批发和零售业 | 521,222.54 | 0.21 | 0.22 |
| 卫生和社会工作 | 477,630.00 | 0.19 | 0.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 224,406.00 | 0.09 | 0.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.88 | 4.82 | 1.31 | 248,915,337.80 |
| 2025-09-30 | 93.21 | 3.28 | 3.58 | 276,466,355.96 |
| 2025-06-30 | 93.94 | 5.34 | 8.52 | 235,375,206.17 |
| 2025-03-31 | 92.84 | 3.99 | 1.61 | 301,436,923.16 |
| 2024-12-31 | 5.24 | 92.50 | 2.51 | 61,570,975.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-05-15 | - | 邓敬东 | 2095 | 35.75 |
| 2015-09-30 | 2020-05-15 | 万梦 | 1689 | 25.17 |
| 2015-08-20 | 2016-10-24 | 毛从容 | 431 | 5.30 |
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