基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中债3-5年期国债指数(001512) |
净值：
1.3747
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.3747 | 2025-12-26 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 107.48 | 0.12 | 1,203,492,542.07 |
| 2025-06-30 | - | 112.82 | 0.08 | 1,478,318,438.42 |
| 2025-03-31 | - | 108.10 | 0.10 | 1,309,507,190.47 |
| 2024-12-31 | - | 93.19 | 3.78 | 1,239,135,035.32 |
| 2024-09-30 | - | 98.74 | 0.54 | 293,021,138.31 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-11-28 | - | 杨真 | 1856 | 16.20 |
| 2020-03-10 | 2022-05-17 | 胡剑 | 798 | 4.00 |
| 2017-02-15 | 2019-09-28 | 王晓晨 | 955 | 8.79 |
| 2015-07-08 | 2020-03-10 | 张雅君 | 1707 | 19.90 |
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