首页 > 基金> 易方达中债3-5年期国债指数(001512)
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易方达中债3-5年期国债指数

(001512)
净值：
1.3883
日增长率：
0.01%
累计净值：1.3883 2026-05-12
  • 净值走势
易方达中债3-5年期国债指数(001512)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-121.38830.01%
2026-05-111.38810.03%
2026-05-081.38770.01%
2026-05-071.38760.02%
2026-05-061.3873-0.04%
2026-04-301.3879-0.02%
2026-04-291.38820.04%
2026-04-281.38760.02%
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基金情况

基金全称 易方达中债3-5年期国债指数证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 杨真
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 11.36亿元 份额规模 8.2078亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.32%
最近三月 0.58%
最近六月 0.00%
最近一年 2.05%
最近两年 6.00%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-106.090.091,136,371,862.67
2025-12-31-109.050.121,142,889,612.48
2025-09-30-107.480.121,203,492,542.07
2025-06-30-112.820.081,478,318,438.42
2025-03-31-108.100.101,309,507,190.47
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-11-28-杨真199317.35
2020-03-102022-05-17胡剑7984.00
2017-02-152019-09-28王晓晨9558.79
2015-07-082020-03-10张雅君170719.90
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