易方达中债

(001512)

净值:
1.1490
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1490 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
易方达中债(001512)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.14900.00%
2019-06-051.14900.00%
2019-05-311.14800.00%
2019-05-301.14800.09%
2019-05-291.14700.09%
2019-05-281.14600.09%
2019-05-271.1450-0.09%
2019-05-241.14600.00%
基金公司 易方达基金 基金经理 王晓晨 张雅君
销售机构 查看详情 发行份额 2.0017亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.2394亿元
最近分红 易方达中债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 1780/2649
最近一月 0.52% 1525/2649
最近三月 1.05% 1011/2649
最近六月 0.96% 1875/2649
最近一年 4.34% 1249/2649
今年以来 1.32% 1997/2649
成立以来 15.40% 767/2649
基金简称 单位净值 日增长率
银行业B0.93922.63%
生物B1.07881.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
易方达中债(001512)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券12054.3896.94
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产150.001.21
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计55.850.45
其他各项资产174.071.40
易方达中债(001512)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-15至今王晓晨77-0.470.10
2015-07-08至今张雅君6656.505.50
现任基金经理:王晓晨 张雅君