首页 > 基金> 易方达中债3-5年期国债指数(001512)
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易方达中债3-5年期国债指数

(001512)
净值：
1.4081
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.4081 2026-11-10
  • 净值走势
易方达中债3-5年期国债指数(001512)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-101.4081-0.01%
2026-11-091.40830.01%
2026-11-061.40810.04%
2026-11-051.40750.01%
2026-11-041.40740.04%
2026-11-031.40680.06%
2026-11-021.40590.06%
2026-10-301.4051-0.10%
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基金情况

基金全称 易方达中债3-5年期国债指数证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 杨真
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 22.06亿元 份额规模 15.7407亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.40%
最近三月 0.67%
最近六月 0.00%
最近一年 2.66%
最近两年 5.08%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-99.560.262,206,198,498.96
2026-06-30-95.850.111,703,267,785.67
2026-03-31-106.090.091,136,371,862.67
2025-12-31-109.050.121,142,889,612.48
2025-09-30-107.480.121,203,492,542.07
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-11-28-杨真217519.03
2020-03-102022-05-17胡剑7984.00
2017-02-152019-09-28王晓晨9558.79
2015-07-082020-03-10张雅君170719.90
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