易方达中债3-5年期国债指数(001512)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
24,912,666.47 |
14,675,813.19 |
7,356,180.39 |
1,419,683.14 |
| 本期利润 |
11,648,714.10 |
4,369,475.82 |
18,945,669.56 |
2,501,895.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.09 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.88 |
0.31 |
7.05 |
2.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.02 |
0.38 |
5.40 |
2.33 |
| 期末可供分配利润 |
291,007,357.42 |
366,805,297.83 |
295,580,316.42 |
32,776,302.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.35 |
0.34 |
0.32 |
0.30 |
| 期末基金资产净值 |
1,142,889,612.48 |
1,478,318,438.42 |
1,239,135,035.32 |
142,305,328.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.37 |
1.36 |
1.36 |
1.32 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
37.35 |
36.47 |
35.96 |
32.00 |
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