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万家瑞兴灵活配置混合A(001518)
万家瑞兴灵活配置混合A
(001518)
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累计净值：1.4403
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 0.8003 | -1.91% |
| 2026-11-12 | 0.8159 | 0.46% |
| 2026-11-11 | 0.8122 | 2.24% |
| 2026-11-10 | 0.7944 | 0.01% |
| 2026-11-09 | 0.7943 | 0.63% |
| 2026-11-06 | 0.7893 | -3.22% |
| 2026-11-05 | 0.8156 | 1.54% |
| 2026-11-04 | 0.8032 | 5.75% |
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基金全称
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万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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汪洋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.51亿元
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份额规模
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0.5058亿份
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成立以来分红
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每份累计0.64元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.39%
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最近一月
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-13.84%
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最近三月
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-29.94%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-40.39%
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最近两年
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-24.26%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300394 | 天孚通信 | 12,300.00 | 3,207,471.00 | 6.23 |
| 600989 | 宝丰能源 | 116,100.00 | 2,607,606.00 | 5.06 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,469.00 | 2,491,245.69 | 4.84 |
| 300502 | 新易盛 | 6,040.00 | 2,349,560.00 | 4.56 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,500.00 | 2,021,100.00 | 3.92 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 22,000.00 | 2,013,166.58 | 3.91 |
| 688498 | 源杰科技 | 1,246.00 | 2,009,798.00 | 3.90 |
| 688630 | 芯碁微装 | 5,170.00 | 2,009,475.60 | 3.90 |
| 688347 | 华虹宏力 | 9,515.00 | 1,978,358.80 | 3.84 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 16,600.00 | 1,829,652.00 | 3.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,032,976.83 | 69.95 | 90.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,868,794.56 | 7.51 | 9.70 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 84.91 | 5.91 | 9.40 | 51,513,063.65 |
| 2026-06-30 | 84.96 | 5.45 | 12.59 | 86,685,958.56 |
| 2026-03-31 | 84.72 | 6.20 | 7.89 | 103,279,982.15 |
| 2025-12-31 | 84.85 | 8.43 | 7.32 | 97,957,857.57 |
| 2025-09-30 | 84.63 | 6.51 | 9.51 | 119,711,970.12 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-15 | - | 汪洋 | 610 | -28.86 |
| 2021-05-12 | 2025-03-15 | 刘宏达 | 1403 | -33.72 |
| 2020-09-23 | 2021-10-12 | 黄海 | 384 | -23.51 |
| 2019-10-30 | 2020-11-17 | 孙远慧 | 384 | 11.94 |
| 2017-08-08 | 2019-01-11 | 高源 | 521 | -1.11 |
| 2017-01-14 | 2019-10-30 | 李文宾 | 1019 | 35.09 |
| 2015-12-05 | 2020-02-05 | 莫海波 | 1523 | 27.91 |
| 2015-07-23 | 2015-12-05 | 高翰昆 | 135 | 71.45 |
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