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万家瑞兴灵活配置混合A(001518)
万家瑞兴灵活配置混合A
(001518)
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累计净值：2.1028
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.4628 | 0.88% |
| 2026-02-05 | 1.4501 | -1.94% |
| 2026-02-04 | 1.4788 | 0.40% |
| 2026-02-03 | 1.4729 | 4.52% |
| 2026-02-02 | 1.4092 | -3.01% |
| 2026-01-30 | 1.4530 | -0.30% |
| 2026-01-29 | 1.4574 | -2.50% |
| 2026-01-28 | 1.4948 | -0.33% |
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基金全称
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万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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汪洋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.97亿元
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份额规模
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0.6856亿份
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成立以来分红
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每份累计0.64元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.67%
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最近一月
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1.89%
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最近三月
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2.42%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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40.61%
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最近两年
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63.04%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603119 | 浙江荣泰 | 83,600.00 | 9,670,012.00 | 9.87 |
| 603319 | 美湖股份 | 221,960.00 | 8,119,296.80 | 8.29 |
| 002126 | 银轮股份 | 172,300.00 | 6,512,940.00 | 6.65 |
| 688322 | 奥比中光 | 67,387.00 | 6,042,592.29 | 6.17 |
| 300274 | 阳光电源 | 34,600.00 | 5,917,984.00 | 6.04 |
| 601100 | 恒立液压 | 52,600.00 | 5,781,266.00 | 5.90 |
| 301550 | 斯菱智驱 | 36,110.00 | 5,008,457.00 | 5.11 |
| 002064 | 华峰化学 | 331,800.00 | 3,649,800.00 | 3.73 |
| 688676 | 金盘科技 | 40,290.00 | 3,639,798.60 | 3.72 |
| 002050 | 三花智控 | 45,000.00 | 2,488,950.00 | 2.54 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 80,178,881.23 | 81.85 | 97.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,998,080.70 | 2.04 | 2.43 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 84.85 | 8.43 | 7.32 | 97,957,857.57 |
| 2025-09-30 | 84.63 | 6.51 | 9.51 | 119,711,970.12 |
| 2025-06-30 | 92.20 | - | 6.54 | 87,740,082.38 |
| 2025-03-31 | 83.77 | 3.37 | 9.94 | 92,057,903.45 |
| 2024-12-31 | 91.11 | - | 8.54 | 92,336,109.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-15 | - | 汪洋 | 332 | 30.04 |
| 2021-05-12 | 2025-03-15 | 刘宏达 | 1403 | -33.72 |
| 2020-09-23 | 2021-10-12 | 黄海 | 384 | -23.51 |
| 2019-10-30 | 2020-11-17 | 孙远慧 | 384 | 11.94 |
| 2017-08-08 | 2019-01-11 | 高源 | 521 | -1.11 |
| 2017-01-14 | 2019-10-30 | 李文宾 | 1019 | 35.09 |
| 2015-12-05 | 2020-02-05 | 莫海波 | 1523 | 27.91 |
| 2015-07-23 | 2015-12-05 | 高翰昆 | 135 | 71.45 |
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