万家瑞兴

(001518)

净值:
1.5945
日增长率:
-1.47%
累计净值:2.2345 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-24
  • 净值走势
曲线选择:
万家瑞兴(001518)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-241.5945-1.47%
2020-02-211.6183-1.10%
2020-02-201.63630.31%
2020-02-191.63121.13%
2020-02-121.5414-0.47%
2020-02-101.53443.06%
2020-02-071.4888-0.48%
2020-02-061.49601.67%
基金公司 万家基金 基金经理 莫海波 孙远慧
销售机构 查看详情 发行份额 2.6891亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.1125亿元
最近分红 万家瑞兴成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.09% 2962/3145
最近一月 -3.28% 3010/3145
最近三月 1.02% 2716/3145
最近六月 0.82% 2732/3145
最近一年 19.21% 1317/3145
今年以来 21.51% 1461/3145
成立以来 130.56% 328/3145
基金简称 单位净值 日增长率
万家中证1000指数增强A1.24340.40%
万家中证1000指数增强C1.22830.39%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002146荣盛发展587.085794.475.87房地产业
600491龙元建设464.274981.625.05建筑业
600048保利地产420.734194.704.25房地产业
601668中国建筑418.304049.104.10建筑业
601997贵阳银行413.406535.836.62金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
房地产业20999.6867.47
制造业5762.6718.51
建筑业1219.803.92
科学研究和技术服务业695.962.24
农、林、牧、渔业378.671.22
其他2066.596.64
万家瑞兴(001518)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票29068.7792.07
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2173.806.89
其他各项资产330.061.05
万家瑞兴(001518)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-14至今李文宾1099.653.46
2015-12-05至今莫海波51511.01-3.65
2015-07-232015-12-05高翰昆13571.45-2.36
现任基金经理:莫海波 孙远慧