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万家瑞兴灵活配置混合A(001518)
万家瑞兴灵活配置混合A
(001518)
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累计净值：2.0580
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 1.4180 | -1.47% |
| 2025-12-30 | 1.4392 | 3.73% |
| 2025-12-29 | 1.3875 | 0.10% |
| 2025-12-26 | 1.3861 | 1.06% |
| 2025-12-25 | 1.3716 | 2.55% |
| 2025-12-24 | 1.3375 | 1.41% |
| 2025-12-23 | 1.3189 | -0.54% |
| 2025-12-22 | 1.3261 | 1.87% |
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基金全称
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万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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汪洋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.15亿元
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份额规模
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0.7417亿份
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成立以来分红
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每份累计0.64元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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6.02%
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最近一月
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6.62%
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最近三月
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-8.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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38.92%
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最近两年
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42.01%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603119 | 浙江荣泰 | 104,100.00 | 11,719,578.00 | 9.79 |
| 002126 | 银轮股份 | 243,100.00 | 10,054,616.00 | 8.40 |
| 300308 | 中际旭创 | 16,800.00 | 6,781,824.00 | 5.67 |
| 300502 | 新易盛 | 17,700.00 | 6,474,129.00 | 5.41 |
| 603319 | 美湖股份 | 137,360.00 | 6,115,267.20 | 5.11 |
| 688322 | 奥比中光 | 63,763.00 | 5,808,809.30 | 4.85 |
| 002048 | 宁波华翔 | 113,700.00 | 4,400,190.00 | 3.68 |
| 300953 | 震裕科技 | 23,300.00 | 4,384,827.00 | 3.66 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 26,500.00 | 4,282,332.69 | 3.58 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,619.00 | 3,470,175.00 | 2.90 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 89,332,426.30 | 74.62 | 96.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,470,175.00 | 2.90 | 3.74 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 84.63 | 6.51 | 9.51 | 119,711,970.12 |
| 2025-06-30 | 92.20 | - | 6.54 | 87,740,082.38 |
| 2025-03-31 | 83.77 | 3.37 | 9.94 | 92,057,903.45 |
| 2024-12-31 | 91.11 | - | 8.54 | 92,336,109.40 |
| 2024-09-30 | 91.29 | 0.92 | 3.99 | 104,635,587.44 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-15 | - | 汪洋 | 293 | 26.06 |
| 2021-05-12 | 2025-03-15 | 刘宏达 | 1403 | -33.72 |
| 2020-09-23 | 2021-10-12 | 黄海 | 384 | -23.51 |
| 2019-10-30 | 2020-11-17 | 孙远慧 | 384 | 11.94 |
| 2017-08-08 | 2019-01-11 | 高源 | 521 | -1.11 |
| 2017-01-14 | 2019-10-30 | 李文宾 | 1019 | 35.09 |
| 2015-12-05 | 2020-02-05 | 莫海波 | 1523 | 27.91 |
| 2015-07-23 | 2015-12-05 | 高翰昆 | 135 | 71.45 |
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