万家瑞兴灵活配置混合A(001518)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
18,157,097.03 |
-1,705,052.86 |
-32,547,410.35 |
-28,202,448.99 |
| 本期利润 |
31,905,086.45 |
2,672,014.70 |
-8,193,047.59 |
-6,755,244.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.39 |
0.03 |
-0.07 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
33.56 |
2.94 |
-6.92 |
-4.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
38.92 |
2.89 |
2.22 |
3.23 |
| 期末可供分配利润 |
12,366,769.49 |
-6,567,654.69 |
-5,190,927.91 |
-1,416,368.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
-0.08 |
-0.06 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
97,216,979.30 |
87,521,064.95 |
92,265,904.45 |
105,299,620.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.42 |
1.05 |
1.02 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
112.58 |
57.44 |
53.02 |
54.53 |
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