华泰精选回报

(001524)

净值:
1.0610
日增长率:
-0.42%
累计净值:1.0610 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
华泰精选回报(001524)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0610-0.42%
2019-06-051.0655-0.01%
2019-05-311.0701-0.08%
2019-05-301.0710-0.33%
2019-05-291.0745-0.02%
2019-05-281.07470.28%
2019-05-271.07170.65%
2019-05-241.06480.08%
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 盛豪
销售机构 查看详情 发行份额 10.0151亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.9742亿元
最近分红 华泰精选回报成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.81% 1283/3059
最近一月 1.96% 1789/3059
最近三月 -1.55% 1581/3059
最近六月 9.72% 1671/3059
最近一年 4.70% 1177/3059
今年以来 10.51% 1722/3059
成立以来 9.76% 1650/3059
基金简称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞价值精选30混合1.05511.04%
华泰柏瑞富利混合0.88541.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行271.65956.211.81-5.37%-1.07%8.49%金融业
601939建设银行58.65360.700.68-3.79%0.74%11.69%金融业
002142宁波银行57.291105.702.09-3.42%1.75%21.58%金融业
000069华侨城A35.31355.220.67-10.02%-9.52%-17.81%水利、环境和公共设施管理业
600015华夏银行32.80302.380.574.18%-2.80%10.47%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6979.3914.03
金融业6783.1813.64
建筑业1076.612.16
房地产业878.711.77
交通运输、仓储和邮政业659.281.33
其他33356.1367.07
华泰精选回报(001524)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票18390.2836.84
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2502.755.01
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产18800.0337.67
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10110.4320.26
其他各项资产109.310.22
华泰精选回报(001524)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-24至今罗远航40-0.17-1.02
2016-08-17至今杨景涵2590.610.00
2016-03-29至今李灿4002.456.56
2016-03-29至今方纬4002.456.56
现任基金经理:盛豪