基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安先进制造股票A(001528) |
净值：
3.2890
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日增长率：
-0.42%
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累计净值：3.2890 | 2025-12-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600050 | 中国联通 | 3,998,800.00 | 21,993,400.00 | 6.32 |
| 601728 | 中国电信 | 2,688,000.00 | 17,902,080.00 | 5.15 |
| 688120 | 华海清科 | 102,895.00 | 16,998,254.00 | 4.89 |
| 600690 | 海尔智家 | 669,900.00 | 16,968,567.00 | 4.88 |
| 000063 | 中兴通讯 | 329,700.00 | 15,047,508.00 | 4.33 |
| 000333 | 美的集团 | 202,600.00 | 14,720,916.00 | 4.23 |
| 600498 | 烽火通信 | 526,800.00 | 14,460,660.00 | 4.16 |
| 688411 | 海博思创 | 39,702.00 | 12,860,271.84 | 3.70 |
| 688981 | 中芯国际 | 85,000.00 | 11,911,050.00 | 3.42 |
| 002371 | 北方华创 | 25,000.00 | 11,309,000.00 | 3.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 211,935,683.92 | 60.92 | 70.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,896,651.18 | 16.07 | 18.69 |
| 采矿业 | 10,226,528.00 | 2.94 | 3.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,575,789.15 | 2.46 | 2.87 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,583,628.00 | 1.32 | 1.53 |
| 住宿和餐饮业 | 3,916,624.00 | 1.13 | 1.31 |
| 租赁和商务服务业 | 3,610,632.00 | 1.04 | 1.21 |
| 批发和零售业 | 253,111.41 | 0.07 | 0.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,331.06 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 85.95 | - | 13.01 | 347,914,307.01 |
| 2025-06-30 | 81.06 | - | 21.44 | 398,232,039.93 |
| 2025-03-31 | 82.17 | - | 15.26 | 464,759,121.75 |
| 2024-12-31 | 81.65 | - | 18.79 | 445,094,727.05 |
| 2024-09-30 | 85.54 | - | 17.54 | 477,488,794.17 |
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