基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安先进制造股票A(001528) |
净值：
3.1060
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日增长率：
-0.29%
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累计净值：3.1060 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600690 | 海尔智家 | 699,600.00 | 14,285,832.00 | 4.13 |
| 688981 | 中芯国际 | 126,800.00 | 14,200,332.00 | 4.10 |
| 688049 | 炬芯科技 | 286,800.00 | 13,129,704.00 | 3.79 |
| 688099 | 晶晨股份 | 126,680.00 | 12,262,624.00 | 3.54 |
| 688249 | 晶合集成 | 368,800.00 | 12,100,328.00 | 3.50 |
| 603019 | 中科曙光 | 150,600.00 | 11,975,712.00 | 3.46 |
| 300750 | 宁德时代 | 39,600.00 | 11,527,956.00 | 3.33 |
| 601985 | 中国核电 | 1,256,800.00 | 11,399,176.00 | 3.29 |
| 688411 | 海博思创 | 68,802.00 | 10,929,885.72 | 3.16 |
| 002371 | 北方华创 | 16,800.00 | 10,348,296.00 | 2.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 207,738,688.79 | 60.01 | 73.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,115,973.39 | 8.12 | 9.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,248,149.60 | 6.14 | 7.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20,827,877.98 | 6.02 | 7.40 |
| 房地产业 | 3,616,641.77 | 1.04 | 1.28 |
| 采矿业 | 35,569.59 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,354.32 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,002.60 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 81.35 | - | 19.50 | 346,196,042.61 |
| 2026-06-30 | 81.28 | - | 18.96 | 383,217,327.24 |
| 2026-03-31 | 85.02 | - | 19.65 | 366,690,562.25 |
| 2025-12-31 | 85.90 | - | 14.47 | 344,126,594.70 |
| 2025-09-30 | 85.95 | - | 13.01 | 347,914,307.01 |
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