诺安先进制造股票A(001528)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-30 |
3.3820 |
3.3820 |
| 2 |
2026-07-29 |
3.4160 |
3.4160 |
| 3 |
2026-07-28 |
3.3810 |
3.3810 |
| 4 |
2026-07-27 |
3.4260 |
3.4260 |
| 5 |
2026-07-24 |
3.3930 |
3.3930 |
| 6 |
2026-07-23 |
3.4150 |
3.4150 |
| 7 |
2026-07-22 |
3.4250 |
3.4250 |
| 8 |
2026-07-21 |
3.4140 |
3.4140 |
| 9 |
2026-07-20 |
3.3310 |
3.3310 |
| 10 |
2026-07-17 |
3.2810 |
3.2810 |
| 11 |
2026-07-16 |
3.3780 |
3.3780 |
| 12 |
2026-07-15 |
3.4080 |
3.4080 |
| 13 |
2026-07-14 |
3.4100 |
3.4100 |
| 14 |
2026-07-13 |
3.4030 |
3.4030 |
| 15 |
2026-07-10 |
3.4610 |
3.4610 |
| 16 |
2026-07-09 |
3.5310 |
3.5310 |
| 17 |
2026-07-08 |
3.4650 |
3.4650 |
| 18 |
2026-07-07 |
3.4880 |
3.4880 |
| 19 |
2026-07-06 |
3.5150 |
3.5150 |
| 20 |
2026-07-03 |
3.5090 |
3.5090 |
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