基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘云商宝(001529) |
每万份收益：
0.1833元
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7日年化率：
0.9150%
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2026-11-11 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112614028 | 26江苏银行CD028 | 998,422,995.07 | 3.18 |
| 112610172 | 26兴业银行CD172 | 996,553,516.78 | 3.17 |
| 112615053 | 26民生银行CD053 | 695,370,546.00 | 2.21 |
| 112615051 | 26民生银行CD051 | 695,357,102.00 | 2.21 |
| 260401 | 26农发01 | 606,801,119.04 | 1.93 |
| 112692385 | 26郑州银行CD027 | 595,969,166.41 | 1.90 |
| 112603214 | 26农业银行CD214 | 595,825,144.75 | 1.89 |
| 112680856 | 26苏州银行CD101 | 498,461,033.49 | 1.59 |
| 112697148 | 26杭州银行CD122 | 498,458,087.22 | 1.59 |
| 112697135 | 26重庆农村商行CD091 | 498,452,285.66 | 1.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 52.42 | 40.14 | 31,443,277,525.75 |
| 2026-06-30 | - | 49.05 | 51.92 | 32,211,064,606.32 |
| 2026-03-31 | - | 67.53 | 41.51 | 33,399,301,376.74 |
| 2025-12-31 | - | 55.56 | 39.74 | 35,398,793,251.33 |
| 2025-09-30 | - | 42.44 | 32.78 | 37,409,367,741.05 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-07-06 | - | 李一纯 | 1226 | 5.11 |
| 2020-07-17 | - | 刘莹 | 2310 | 11.78 |
| 2019-01-26 | 2020-07-17 | 王昌俊 | 538 | 3.51 |
| 2015-06-25 | 2023-09-09 | 王登峰 | 2998 | 23.27 |
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