天弘云商宝

(001529)

每万份收益:
0.6754元
7日年化率:
2.60%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-26
  • 收益走势
天弘云商宝(001529)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-02-260.67542.60%
2020-02-250.75172.60%
2020-02-240.76492.59%
2020-02-230.66062.56%
2020-02-220.66142.56%
2020-02-210.71892.57%
2020-02-200.69222.59%
2020-02-190.66982.57%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
119040219农发02128869.6185531.54
211197167619宁波银行CD22599747.3099741.19
311191309619浙商银行CD09699014.4168581.18
419030219进出0287940.7879281.05
511190601419交通银行CD01487853.0031861.05
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总4130224.36662842.34
金融债券472118.6160744.84
天弘云商宝(001529)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券2773894.4531.90
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2557939.3729.41
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3347484.5538.49
其他各项资产17595.620.20
合计8696913.99100
天弘云商宝(001529)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-06-25至今王登峰1708硕士
现任基金经理:王昌俊 王登峰