| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 23.19 | 26.47 | 22.51 | 47.01 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 6.68 | 10.67 | 1.33 | 6.96 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 29.57 | 30.98 | 22.47 | 8.67 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 4.60 | 4.08 | 18.83 | 2.08 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 47.65 | 42.41 | 50.05 | 45.65 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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