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华安文体健康混合A(001532)
华安文体健康混合A
(001532)
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累计净值：6.4330
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 6.4330 | -3.68% |
| 2026-06-25 | 6.6790 | 2.80% |
| 2026-06-24 | 6.4970 | 2.22% |
| 2026-06-23 | 6.3560 | -2.92% |
| 2026-06-22 | 6.5470 | 0.58% |
| 2026-06-18 | 6.5090 | 1.78% |
| 2026-06-17 | 6.3950 | 0.98% |
| 2026-06-16 | 6.3330 | 1.95% |
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基金全称
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华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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刘畅畅 桑翔宇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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20.49亿元
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份额规模
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4.3302亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.17%
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最近一月
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8.34%
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最近三月
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35.20%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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96.19%
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最近两年
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136.16%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300394 | 天孚通信 | 676,200.00 | 203,941,920.00 | 8.61 |
| 300502 | 新易盛 | 388,100.00 | 171,866,204.00 | 7.26 |
| 002225 | 濮耐股份 | 18,795,600.00 | 97,737,120.00 | 4.13 |
| 603950 | 长源东谷 | 2,230,680.00 | 82,735,921.20 | 3.49 |
| 002222 | 福晶科技 | 1,159,410.00 | 78,863,068.20 | 3.33 |
| 001301 | 尚太科技 | 973,500.00 | 72,311,580.00 | 3.05 |
| 603568 | 伟明环保 | 2,874,173.00 | 72,113,000.57 | 3.05 |
| 688331 | 荣昌生物 | 499,453.00 | 64,314,562.81 | 2.72 |
| 002027 | 分众传媒 | 9,643,000.00 | 63,161,650.00 | 2.67 |
| 002916 | 深南电路 | 279,810.00 | 61,421,093.10 | 2.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,753,918,539.80 | 74.08 | 81.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 88,153,002.57 | 3.72 | 4.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 81,279,003.86 | 3.43 | 3.77 |
| 租赁和商务服务业 | 63,161,650.00 | 2.67 | 2.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 60,265,806.00 | 2.55 | 2.79 |
| 金融业 | 46,783,883.40 | 1.98 | 2.17 |
| 批发和零售业 | 40,608,546.00 | 1.72 | 1.88 |
| 卫生和社会工作 | 21,312,616.00 | 0.90 | 0.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,237,785.00 | 0.09 | 0.10 |
| 采矿业 | 694,739.86 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.16 | 0.03 | 11.41 | 2,367,695,748.07 |
| 2025-12-31 | 92.71 | - | 8.93 | 2,441,225,956.73 |
| 2025-09-30 | 88.21 | - | 13.67 | 2,881,580,988.27 |
| 2025-06-30 | 94.33 | - | 6.20 | 2,306,607,290.61 |
| 2025-03-31 | 92.35 | - | 8.08 | 2,325,873,518.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-03 | - | 桑翔宇 | 1091 | 92.60 |
| 2020-01-08 | - | 刘畅畅 | 2363 | 375.46 |
| 2019-11-08 | 2021-03-15 | 谢昌旭 | 493 | 103.15 |
| 2017-07-17 | 2019-11-08 | 李欣 | 844 | 29.58 |
| 2017-06-08 | 2019-11-08 | 谢振东 | 883 | 30.10 |
| 2017-06-08 | 2019-08-30 | 苏圻涵 | 813 | 23.20 |
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