华安文体健康混合A(001532) |
净值:
3.8570
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日增长率:
1.21%
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累计净值:3.8570 | 加入自选基金 | ||||
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
600027 | 华电国际 | 3515.83 | 12446.04 | 2.11 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
600027 | 华电国际 | 3423.63 | 18316.42 | 2.10 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
002425 | 凯撒文化 | 2749.63 | 18725.01 | 2.02 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
002027 | 分众传媒 | 2343.73 | 19195.15 | 2.20 | 租赁和商务服务业 |
002340 | 格林美 | 2313.92 | 21056.69 | 3.73 | 制造业 |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 268526.07 | 56.30 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 40295.01 | 8.45 |
租赁和商务服务业 | 25946.33 | 5.44 |
卫生和社会工作 | 23951.46 | 5.02 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 17230.21 | 3.61 | 其他 | 101022.60 | 21.18 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 431219.03 | 89.91 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 435.70 | 0.09 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 47468.84 | 9.90 |
其他各项资产 | 510.68 | 0.11 |