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华安文体健康混合A(001532)
华安文体健康混合A
(001532)
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累计净值：4.9030
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 4.9030 | -0.04% |
| 2026-02-05 | 4.9050 | -1.53% |
| 2026-02-04 | 4.9810 | 0.00% |
| 2026-02-03 | 4.9810 | 3.30% |
| 2026-02-02 | 4.8220 | -2.53% |
| 2026-01-30 | 4.9470 | 0.79% |
| 2026-01-29 | 4.9080 | -0.97% |
| 2026-01-28 | 4.9560 | -0.20% |
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基金全称
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华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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刘畅畅 桑翔宇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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21.21亿元
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份额规模
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4.6467亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.67%
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最近一月
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3.38%
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最近三月
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12.76%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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59.11%
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最近两年
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94.56%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 355,500.00 | 153,177,840.00 | 6.27 |
| 300394 | 天孚通信 | 676,200.00 | 137,288,886.00 | 5.62 |
| 002225 | 濮耐股份 | 18,795,600.00 | 107,134,920.00 | 4.39 |
| 002558 | 巨人网络 | 1,723,600.00 | 74,614,644.00 | 3.06 |
| 603950 | 长源东谷 | 2,566,520.00 | 74,300,754.00 | 3.04 |
| 600258 | 首旅酒店 | 4,419,404.00 | 74,025,017.00 | 3.03 |
| 603568 | 伟明环保 | 2,874,173.00 | 72,946,510.74 | 2.99 |
| 002916 | 深南电路 | 279,810.00 | 64,997,064.90 | 2.66 |
| 001301 | 尚太科技 | 713,900.00 | 61,259,759.00 | 2.51 |
| 002027 | 分众传媒 | 7,531,300.00 | 55,505,681.00 | 2.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,666,220,631.90 | 68.25 | 73.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 160,776,760.00 | 6.59 | 7.10 |
| 金融业 | 114,659,976.00 | 4.70 | 5.07 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 91,108,610.74 | 3.73 | 4.03 |
| 住宿和餐饮业 | 74,025,017.00 | 3.03 | 3.27 |
| 租赁和商务服务业 | 69,803,153.00 | 2.86 | 3.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 63,312,025.57 | 2.59 | 2.80 |
| 卫生和社会工作 | 23,016,976.00 | 0.94 | 1.02 |
| 采矿业 | 426,830.84 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 11,988.54 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.71 | - | 8.93 | 2,441,225,956.73 |
| 2025-09-30 | 88.21 | - | 13.67 | 2,881,580,988.27 |
| 2025-06-30 | 94.33 | - | 6.20 | 2,306,607,290.61 |
| 2025-03-31 | 92.35 | - | 8.08 | 2,325,873,518.07 |
| 2024-12-31 | 88.89 | - | 9.67 | 2,248,537,843.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-03 | - | 桑翔宇 | 953 | 46.80 |
| 2020-01-08 | - | 刘畅畅 | 2225 | 262.38 |
| 2019-11-08 | 2021-03-15 | 谢昌旭 | 493 | 103.15 |
| 2017-07-17 | 2019-11-08 | 李欣 | 844 | 29.58 |
| 2017-06-08 | 2019-08-30 | 苏圻涵 | 813 | 23.20 |
| 2017-06-08 | 2019-11-08 | 谢振东 | 883 | 30.10 |
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