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华安文体健康混合A

(001532)

净值:
3.8570
日增长率:
1.21%
累计净值:3.8570 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
华安文体健康混合A(001532)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-133.85701.21%
2023-02-103.8110-0.52%
2023-02-033.8270-0.67%
2023-01-203.80900.58%
2023-01-193.78700.34%
2023-01-133.74400.38%
2023-01-123.73000.30%
2023-01-113.7190-0.80%
基金公司 华安基金 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 47.6965亿元
最近分红 华安文体健康混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.42% 6273/7433
最近一月 -6.30% 6208/7433
最近三月 -1.23% 5530/7433
最近六月 -5.74% 4319/7433
最近一年 0.64% 1929/7433
今年以来 0.56% 4908/7433
成立以来 261.40% 329/7433
基金简称 单位净值 日增长率
创业股B1.963837.20%
证券股B1.421626.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600027华电国际3515.8312446.042.11电力、热力、燃气及水生产和供应业
600027华电国际3423.6318316.422.10电力、热力、燃气及水生产和供应业
002425凯撒文化2749.6318725.012.02信息传输、软件和信息技术服务业
002027分众传媒2343.7319195.152.20租赁和商务服务业
002340格林美2313.9221056.693.73制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业268526.0756.30
电力、热力、燃气及水生产和供应业40295.018.45
租赁和商务服务业25946.335.44
卫生和社会工作23951.465.02
信息传输、软件和信息技术服务业17230.213.61
其他101022.6021.18
华安文体健康混合A(001532)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票431219.0389.91
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券435.700.09
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计47468.849.90
其他各项资产510.680.11
华安文体健康混合A(001532)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
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