华安文体健康混合A(001532)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
341,366,555.80 |
483,793,121.54 |
76,931,103.80 |
-196,670,598.64 |
| 本期利润 |
817,557,574.26 |
892,069,477.05 |
215,617,078.72 |
24,526,663.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.91 |
1.52 |
0.33 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
36.08 |
41.55 |
10.39 |
1.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
44.23 |
51.56 |
10.86 |
2.41 |
| 期末可供分配利润 |
1,101,475,962.74 |
996,674,547.66 |
849,274,140.99 |
859,904,238.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.97 |
2.14 |
1.37 |
1.25 |
| 期末基金资产净值 |
2,439,078,422.35 |
2,121,404,156.43 |
2,067,684,726.94 |
2,064,649,990.57 |
| 期末基金份额净值 |
6.58 |
4.57 |
3.34 |
3.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
558.40 |
356.50 |
233.90 |
201.20 |
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