基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方君选(001536) |
净值：
2.2195
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日增长率：
0.05%
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累计净值：2.5077 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 14,180.00 | 5,207,746.80 | 3.56 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 57,800.00 | 4,093,974.00 | 2.80 |
| 600183 | 生益科技 | 28,800.00 | 2,056,608.00 | 1.41 |
| 000425 | 徐工机械 | 148,600.00 | 1,720,788.00 | 1.18 |
| 000893 | 亚钾国际 | 34,300.00 | 1,645,371.00 | 1.13 |
| 688386 | 泛亚微透 | 16,562.00 | 1,450,831.20 | 0.99 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 72,500.00 | 1,450,000.00 | 0.99 |
| 603606 | 东方电缆 | 22,000.00 | 1,314,500.00 | 0.90 |
| 600487 | 亨通光电 | 53,000.00 | 1,310,690.00 | 0.90 |
| 605090 | 九丰能源 | 28,700.00 | 1,236,970.00 | 0.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 104,462,733.23 | 71.48 | 81.53 |
| 采矿业 | 5,885,265.00 | 4.03 | 4.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,167,843.62 | 2.85 | 3.25 |
| 金融业 | 2,779,604.10 | 1.90 | 2.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,053,387.72 | 1.41 | 1.60 |
| 租赁和商务服务业 | 1,943,386.00 | 1.33 | 1.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,901,023.25 | 1.30 | 1.48 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,262,558.00 | 0.86 | 0.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,078,226.52 | 0.74 | 0.84 |
| 批发和零售业 | 1,055,778.48 | 0.72 | 0.82 |
| 建筑业 | 717,146.00 | 0.49 | 0.56 |
| 农、林、牧、渔业 | 682,830.00 | 0.47 | 0.53 |
| 房地产业 | 71,556.00 | 0.05 | 0.06 |
| 文化、体育和娱乐业 | 70,336.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 87.68 | 4.09 | 7.94 | 146,136,227.16 |
| 2025-09-30 | 93.72 | 5.10 | 1.60 | 140,109,997.97 |
| 2025-06-30 | 85.62 | 0.77 | 14.38 | 149,209,582.43 |
| 2025-03-31 | 82.73 | 0.60 | 15.35 | 163,159,024.98 |
| 2024-12-31 | 73.44 | 0.44 | 25.19 | 214,141,941.89 |
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