南方君选

(001536)

净值:
1.1470
日增长率:
0.44%
累计净值:1.3550 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
南方君选(001536)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.14700.44%
2020-02-111.14200.62%
2020-02-101.13500.53%
2020-02-071.1290-0.18%
2020-02-061.13101.16%
2020-02-051.11800.54%
2020-02-031.0880-4.48%
2020-01-231.1390-1.98%
基金公司 南方基金 基金经理 茅炜
销售机构 查看详情 发行份额 3.4678亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.2525亿元
最近分红 南方君选成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.41% 1444/3145
最近一月 0.72% 1233/3145
最近三月 7.72% 1068/3145
最近六月 12.72% 918/3145
最近一年 20.77% 1241/3145
今年以来 22.94% 1394/3145
成立以来 30.91% 1021/3145
基金简称 单位净值 日增长率
H股ETF1.00610.80%
南方H股联接A0.98700.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601288农业银行95.11334.791.29金融业
601398工商银行66.74350.391.35金融业
601328交通银行65.31402.301.55金融业
600886国投电力46.90370.481.43电力、热力、燃气及水生产和供应业
600153建发股份23.47303.471.17批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5336.7723.69
金融业3577.1415.88
房地产业891.363.96
建筑业554.752.46
信息传输、软件和信息技术服务业442.151.96
其他11725.8252.05
南方君选(001536)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票11983.0952.57
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1405.346.16
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产8600.0037.73
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计563.072.47
其他各项资产244.721.07
南方君选(001536)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-02-03至今茅炜45512.729.70
现任基金经理:茅炜