基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方君选(001536) |
净值：
2.6010
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日增长率：
-1.76%
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累计净值：2.8892 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 14,180.00 | 5,696,106.00 | 2.56 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 42,300.00 | 4,094,640.00 | 1.84 |
| 000893 | 亚钾国际 | 34,300.00 | 2,095,730.00 | 0.94 |
| 002318 | 久立特材 | 67,500.00 | 2,043,900.00 | 0.92 |
| 601318 | 中国平安 | 30,900.00 | 1,754,502.00 | 0.79 |
| 000425 | 徐工机械 | 148,600.00 | 1,497,888.00 | 0.67 |
| 600487 | 亨通光电 | 26,100.00 | 1,374,426.00 | 0.62 |
| 002001 | 新和成 | 37,300.00 | 1,288,715.00 | 0.58 |
| 600989 | 宝丰能源 | 43,400.00 | 1,261,204.00 | 0.57 |
| 002532 | 天山铝业 | 67,600.00 | 1,202,604.00 | 0.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 121,382,160.31 | 54.54 | 79.32 |
| 采矿业 | 7,622,014.30 | 3.43 | 4.98 |
| 金融业 | 6,048,194.50 | 2.72 | 3.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,505,331.00 | 1.13 | 1.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,474,109.46 | 1.11 | 1.62 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,362,645.00 | 1.06 | 1.54 |
| 租赁和商务服务业 | 2,155,934.00 | 0.97 | 1.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,927,004.95 | 0.87 | 1.26 |
| 建筑业 | 1,894,053.00 | 0.85 | 1.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,484,248.68 | 0.67 | 0.97 |
| 房地产业 | 1,151,936.00 | 0.52 | 0.75 |
| 批发和零售业 | 1,020,624.00 | 0.46 | 0.67 |
| 住宿和餐饮业 | 645,295.00 | 0.29 | 0.42 |
| 农、林、牧、渔业 | 219,972.00 | 0.10 | 0.14 |
| 教育 | 105,700.00 | 0.05 | 0.07 |
| 文化、体育和娱乐业 | 37,352.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 68.77 | 1.70 | 29.39 | 222,538,932.12 |
| 2025-12-31 | 87.68 | 4.09 | 7.94 | 146,136,227.16 |
| 2025-09-30 | 93.72 | 5.10 | 1.60 | 140,109,997.97 |
| 2025-06-30 | 85.62 | 0.77 | 14.38 | 149,209,582.43 |
| 2025-03-31 | 82.73 | 0.60 | 15.35 | 163,159,024.98 |
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