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上投科技

(001538)

净值:
2.5792
日增长率:
0.24%
累计净值:2.5792 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-12-03
  • 净值走势
曲线选择:
上投科技(001538)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-12-032.57920.24%
2020-12-022.5731-0.19%
2020-12-012.57791.57%
2020-11-302.5381-0.49%
2020-11-272.55060.84%
2020-11-262.5293-0.12%
2020-11-252.5323-2.03%
2020-11-242.5847-0.29%
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基金公司 上投摩根基金 基金经理 李德辉
销售机构 查看详情 发行份额 2.6104亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 50.8136亿元
最近分红 上投科技成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.97% 1160/4256
最近一月 -0.85% 3506/4256
最近三月 2.22% 1717/4256
最近六月 39.27% 390/4256
最近一年 85.69% 100/4256
今年以来 75.58% 80/4256
成立以来 157.92% 584/4256
基金简称 单位净值 日增长率
上投医疗健康2.30841.93%
上投天然0.65691.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002589瑞康医药25.25388.914.18批发和零售业
002456欧菲光22.31405.334.36制造业
002475立讯精密19.06557.426.00制造业
600703三安光电14.32282.103.03制造业
300136信维通信13.29531.675.72制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业101948.9368.90
信息传输、软件和信息技术服务业13302.538.99
科学研究和技术服务业8392.235.67
卫生和社会工作3937.612.66
租赁和商务服务业805.580.54
其他19592.4713.24
上投科技(001538)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票381721.2365.11
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产76060.0012.97
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计123562.8321.08
其他各项资产4906.440.84
上投科技(001538)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-18至今李德辉1662.56-0.63
2015-08-242016-11-18李博452-8.499.67
2015-07-092015-09-25蔡晟781.80-3.76
现任基金经理:李德辉
  • 基金公告
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