首页 >
基金>
摩根科技前沿混合A(001538)
摩根科技前沿混合A
(001538)
|
|
|
累计净值：3.9746
|
2026-08-11
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-08-11 | 3.9746 | -0.74% |
| 2026-08-10 | 4.0043 | -1.32% |
| 2026-08-07 | 4.0580 | 1.36% |
| 2026-08-06 | 4.0036 | -0.54% |
| 2026-08-05 | 4.0255 | 1.50% |
| 2026-08-04 | 3.9662 | 4.03% |
| 2026-08-03 | 3.8127 | -0.70% |
| 2026-07-31 | 3.8397 | 2.10% |
|
基金全称
|
摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
摩根基金(中国)
|
|
基金经理
|
李德辉
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
25.95亿元
|
份额规模
|
5.5552亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.21%
|
|
最近一月
|
-5.04%
|
|
最近三月
|
-2.81%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
79.47%
|
|
最近两年
|
114.75%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 429,880.00 | 260,937,160.00 | 9.79 |
| 300308 | 中际旭创 | 193,056.00 | 245,181,120.00 | 9.20 |
| 300750 | 宁德时代 | 542,578.00 | 213,238,579.78 | 8.00 |
| 002384 | 东山精密 | 673,997.00 | 176,823,112.95 | 6.64 |
| 688256 | 寒武纪 | 55,066.00 | 87,860,556.30 | 3.30 |
| 300236 | 上海新阳 | 620,202.00 | 81,556,563.00 | 3.06 |
| 688808 | 联讯仪器 | 31,808.00 | 73,868,672.64 | 2.77 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,869,885.00 | 72,148,908.90 | 2.71 |
| 688630 | 芯碁微装 | 130,502.00 | 71,696,493.78 | 2.69 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 451,238.00 | 68,813,795.00 | 2.58 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,196,498,138.46 | 82.44 | 92.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 90,461,815.90 | 3.40 | 3.81 |
| 采矿业 | 72,148,908.90 | 2.71 | 3.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,899,966.00 | 0.52 | 0.59 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.07 | - | 12.10 | 2,664,236,465.26 |
| 2026-03-31 | 90.54 | - | 7.16 | 2,214,950,338.74 |
| 2025-12-31 | 93.51 | - | 6.26 | 2,594,445,324.02 |
| 2025-09-30 | 93.74 | 0.06 | 7.55 | 3,055,018,264.87 |
| 2025-06-30 | 88.24 | - | 11.31 | 2,454,988,450.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-11-18 | - | 李德辉 | 3555 | 322.83 |
| 2015-08-24 | 2016-11-18 | 李博 | 452 | -8.83 |
| 2015-07-09 | 2015-09-25 | 蔡晟 | 78 | 1.90 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
