首页 >
基金>
摩根科技前沿混合A(001538)
摩根科技前沿混合A
(001538)
|
|
|
累计净值：3.0979
|
2025-11-10
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-11-10 | 3.0979 | -1.67% |
| 2025-11-07 | 3.1506 | -0.55% |
| 2025-11-06 | 3.1679 | 2.50% |
| 2025-11-05 | 3.0906 | 1.04% |
| 2025-11-04 | 3.0588 | -1.43% |
| 2025-11-03 | 3.1032 | -0.23% |
| 2025-10-31 | 3.1104 | -3.71% |
| 2025-10-30 | 3.2303 | -1.48% |
|
基金全称
|
摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
摩根基金(中国)
|
|
基金经理
|
李德辉
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
30.48亿元
|
份额规模
|
9.7909亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.17%
|
|
最近一月
|
2.43%
|
|
最近三月
|
41.62%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
46.69%
|
|
最近两年
|
57.46%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 741,078.00 | 297,913,356.00 | 9.75 |
| 300308 | 中际旭创 | 677,437.00 | 273,467,768.16 | 8.95 |
| 300502 | 新易盛 | 742,300.00 | 271,511,071.00 | 8.89 |
| 601899 | 紫金矿业 | 8,716,585.00 | 256,616,262.40 | 8.40 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 2,236,700.00 | 203,539,700.00 | 6.66 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 11,704,318.00 | 183,757,792.60 | 6.01 |
| 603699 | 纽威股份 | 2,530,072.00 | 113,372,526.32 | 3.71 |
| 002463 | 沪电股份 | 1,413,062.00 | 103,817,665.14 | 3.40 |
| 688019 | 安集科技 | 446,428.00 | 101,982,012.32 | 3.34 |
| 688578 | 艾力斯 | 819,219.00 | 90,310,702.56 | 2.96 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,198,438,894.06 | 71.96 | 76.77 |
| 采矿业 | 552,647,695.92 | 18.09 | 19.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 75,288,009.52 | 2.46 | 2.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 37,444,907.20 | 1.23 | 1.31 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.74 | 0.06 | 7.55 | 3,055,018,264.87 |
| 2025-06-30 | 88.24 | - | 11.31 | 2,454,988,450.02 |
| 2025-03-31 | 75.19 | - | 22.45 | 2,630,957,619.52 |
| 2024-12-31 | 87.14 | - | 13.35 | 2,674,310,426.87 |
| 2024-09-30 | 89.48 | - | 16.01 | 2,856,834,538.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-11-18 | - | 李德辉 | 3281 | 229.56 |
| 2015-08-24 | 2016-11-18 | 李博 | 452 | -8.83 |
| 2015-07-09 | 2015-09-25 | 蔡晟 | 78 | 1.90 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
