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摩根科技前沿混合A(001538)
摩根科技前沿混合A
(001538)
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累计净值：4.1949
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 4.1949 | 2.17% |
| 2026-05-12 | 4.1060 | 0.40% |
| 2026-05-11 | 4.0895 | 1.51% |
| 2026-05-08 | 4.0287 | -2.04% |
| 2026-05-07 | 4.1125 | 1.11% |
| 2026-05-06 | 4.0675 | 2.65% |
| 2026-04-30 | 3.9625 | 0.38% |
| 2026-04-29 | 3.9476 | 3.18% |
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基金全称
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摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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摩根基金(中国)
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基金经理
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李德辉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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21.93亿元
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份额规模
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6.8664亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.13%
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最近一月
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17.06%
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最近三月
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27.47%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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110.59%
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最近两年
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113.94%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 542,578.00 | 217,953,582.60 | 9.84 |
| 300502 | 新易盛 | 364,500.00 | 161,415,180.00 | 7.29 |
| 300308 | 中际旭创 | 172,056.00 | 97,970,406.96 | 4.42 |
| 300390 | 天华新能 | 1,583,914.00 | 92,658,969.00 | 4.18 |
| 603699 | 纽威股份 | 1,877,172.00 | 90,686,179.32 | 4.09 |
| 002384 | 东山精密 | 847,800.00 | 87,577,740.00 | 3.95 |
| 002028 | 思源电气 | 379,611.00 | 76,681,422.00 | 3.46 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 722,392.00 | 69,927,545.60 | 3.16 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,082,185.00 | 68,129,093.20 | 3.08 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 3,452,970.00 | 59,218,435.50 | 2.67 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,740,235,558.80 | 78.57 | 86.78 |
| 采矿业 | 167,737,499.70 | 7.57 | 8.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 55,357,239.60 | 2.50 | 2.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42,023,817.90 | 1.90 | 2.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.54 | - | 7.16 | 2,214,950,338.74 |
| 2025-12-31 | 93.51 | - | 6.26 | 2,594,445,324.02 |
| 2025-09-30 | 93.74 | 0.06 | 7.55 | 3,055,018,264.87 |
| 2025-06-30 | 88.24 | - | 11.31 | 2,454,988,450.02 |
| 2025-03-31 | 75.19 | - | 22.45 | 2,630,957,619.52 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-11-18 | - | 李德辉 | 3465 | 346.27 |
| 2015-08-24 | 2016-11-18 | 李博 | 452 | -8.83 |
| 2015-07-09 | 2015-09-25 | 蔡晟 | 78 | 1.90 |
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