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摩根科技前沿混合A(001538)
摩根科技前沿混合A
(001538)
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累计净值：3.0676
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2026-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-11 | 3.0676 | 1.83% |
| 2026-11-10 | 3.0126 | -0.35% |
| 2026-11-09 | 3.0231 | -0.40% |
| 2026-11-06 | 3.0352 | -1.89% |
| 2026-11-05 | 3.0936 | 0.02% |
| 2026-11-04 | 3.0929 | 2.43% |
| 2026-11-03 | 3.0194 | -0.94% |
| 2026-11-02 | 3.0479 | -0.29% |
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基金全称
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摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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摩根基金(中国)
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基金经理
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李德辉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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21.18亿元
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份额规模
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5.8022亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.22%
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最近一月
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-12.98%
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最近三月
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-25.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.67%
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最近两年
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42.48%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 474,480.00 | 184,572,720.00 | 8.41 |
| 300308 | 中际旭创 | 225,156.00 | 182,025,116.64 | 8.29 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,370,585.00 | 130,199,727.15 | 5.93 |
| 603259 | 药明康德 | 556,400.00 | 93,107,976.00 | 4.24 |
| 002384 | 东山精密 | 525,097.00 | 87,901,237.80 | 4.00 |
| 300750 | 宁德时代 | 273,478.00 | 79,612,180.58 | 3.63 |
| 002463 | 沪电股份 | 627,628.00 | 72,760,914.04 | 3.31 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 4,227,697.00 | 71,363,525.36 | 3.25 |
| 600150 | 中国船舶 | 1,669,634.00 | 65,282,689.40 | 2.97 |
| 600900 | 长江电力 | 2,259,600.00 | 64,488,984.00 | 2.94 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,178,234,103.40 | 53.67 | 71.39 |
| 采矿业 | 236,723,642.91 | 10.78 | 14.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 100,564,308.00 | 4.58 | 6.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 93,107,976.00 | 4.24 | 5.64 |
| 金融业 | 28,790,388.00 | 1.31 | 1.74 |
| 综合 | 11,300,677.00 | 0.51 | 0.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,630,560.16 | 0.07 | 0.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 75.18 | - | 24.98 | 2,195,130,268.21 |
| 2026-06-30 | 89.07 | - | 12.10 | 2,664,236,465.26 |
| 2026-03-31 | 90.54 | - | 7.16 | 2,214,950,338.74 |
| 2025-12-31 | 93.51 | - | 6.26 | 2,594,445,324.02 |
| 2025-09-30 | 93.74 | 0.06 | 7.55 | 3,055,018,264.87 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-11-18 | - | 李德辉 | 3647 | 226.34 |
| 2015-08-24 | 2016-11-18 | 李博 | 452 | -8.83 |
| 2015-07-09 | 2015-09-25 | 蔡晟 | 78 | 1.90 |
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