摩根科技前沿混合A(001538)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

摩根科技前沿混合A(001538)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	937,641,214.56	1,316,835,004.77	2,248,436.07	209,099,029.41
利息合计	357,505.79	1,190,344.19	748,705.34	1,806,869.96
其中：存款利息收入	357,505.79	1,190,344.19	748,705.34	1,806,869.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	937,409,867.03	671,481,377.84	-31,503,326.65	5,778,689.13
其中：股票投资收益	927,700,201.22	632,359,500.51	-58,883,383.44	-40,571,825.05
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	1,008,050.39	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,709,665.81	38,113,826.94	27,380,056.79	46,350,514.18
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-961,245.27	643,156,603.32	32,797,034.75	201,212,016.23
其他收入	835,087.01	1,006,679.42	206,022.63	301,454.09
费用	17,463,242.95	39,430,942.25	20,033,554.38	46,862,059.50
管理人报酬	14,810,863.22	33,596,422.11	17,079,654.19	39,977,548.89
基金托管费	2,468,477.21	5,599,403.64	2,846,609.01	6,662,924.72
销售服务费	73,242.65	20,994.90	7,255.31	16,119.32
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	110,659.87	214,121.14	100,035.87	205,466.57
利润总额	920,177,971.61	1,277,404,062.52	-17,785,118.31	162,236,969.91

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