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嘉实中证金融地产ETF联接A

(001539)

净值:
1.2084
日增长率:
-0.18%
累计净值:1.2084 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实中证金融地产ETF联接A(001539)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.2084-0.18%
2023-02-101.2106-0.30%
2023-02-031.2195-1.01%
2023-01-201.24970.08%
2023-01-131.22891.49%
2023-01-121.21090.18%
2023-01-111.20870.78%
2023-01-101.1993-1.00%
基金公司 嘉实基金 基金经理 张钟玉
销售机构 查看详情 发行份额 2.3506亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5974亿元
最近分红 嘉实中证金融地产ETF联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.85% 938/1546
最近一月 -3.35% 678/1546
最近三月 -1.70% 1107/1546
最近六月 -2.09% 678/1546
最近一年 -4.40% 570/1546
今年以来 -0.35% 1171/1546
成立以来 16.79% 399/1546
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实信息产业股票C1.28085.25%
嘉实信息产业股票A1.28225.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行1.396.840.08金融业
601398工商银行1.376.840.09金融业
601398工商银行1.375.960.10金融业
601398工商银行1.266.010.09金融业
601328交通银行1.094.950.05金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业38.700.65
房地产业3.180.05
建筑业0.130.00
批发和零售业0.120.00
其他5977.3099.30
嘉实中证金融地产ETF联接A(001539)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票42.140.70
存托凭证0.000.00
基金投资5620.8792.98
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计336.665.57
其他各项资产45.780.76
嘉实中证金融地产ETF联接A(001539)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:张钟玉
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