基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证金融地产ETF联接A(001539) |
净值：
1.6173
|
日增长率：
0.46%
|
累计净值：1.6173 | 2025-12-25 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 0.01 | - | 6.01 | 40,786,799.60 |
| 2025-06-30 | 0.01 | - | 7.54 | 51,693,058.02 |
| 2025-03-31 | 1.75 | - | 5.61 | 54,740,324.11 |
| 2024-12-31 | 1.36 | - | 5.61 | 71,987,390.43 |
| 2024-09-30 | 0.30 | - | 6.22 | 57,662,553.42 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-01-27 | - | 张钟玉 | 1431 | 21.35 |
| 2019-09-28 | 2021-09-24 | 李直 | 727 | 2.41 |
| 2016-03-24 | 2022-01-27 | 刘珈吟 | 2135 | 25.03 |
| 2015-08-06 | 2019-09-28 | 何如 | 1514 | 29.57 |
微信公众号
证券之星APP
