首页 > 基金> 嘉实中证金融地产ETF联接A(001539)
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嘉实中证金融地产ETF联接A

(001539)
净值：
1.4269
日增长率：
-0.61%
累计净值：1.4269 2026-05-22
  • 净值走势
嘉实中证金融地产ETF联接A(001539)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-221.4269-0.61%
2026-05-211.4356-0.08%
2026-05-201.4368-0.78%
2026-05-191.44810.40%
2026-05-181.4424-0.83%
2026-05-151.4545-1.21%
2026-05-141.4723-0.92%
2026-05-131.4859-0.62%
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基金情况

基金全称 嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 张钟玉
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.23亿元 份额规模 0.1580亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.90%
最近一月 -4.56%
最近三月 -7.92%
最近六月 0.00%
最近一年 -4.07%
最近两年 15.83%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601211国泰海通92.001,526.280.01
300059东方财富60.001,133.400.00
601377兴业证券110.00645.700.00
400174中天3200.0080.000.00
601128常熟银行11.0078.540.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业3,383.920.0197.69
房地产业80.00-2.31
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-310.01-5.2830,299,743.89
2025-12-310.01-5.6735,699,854.54
2025-09-300.01-6.0140,786,799.60
2025-06-300.01-7.5451,693,058.02
2025-03-311.75-5.6154,740,324.11
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-01-27-张钟玉15796.98
2019-09-282021-09-24李直7272.41
2016-03-242022-01-27刘珈吟213525.03
2015-08-062019-09-28何如151429.57
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