首页 > 基金> 嘉实中证金融地产ETF联接A(001539)
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嘉实中证金融地产ETF联接A

(001539)
净值：
1.5497
日增长率：
-0.90%
累计净值：1.5497 2026-02-13
  • 净值走势
嘉实中证金融地产ETF联接A(001539)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-131.5497-0.90%
2026-02-121.5638-1.07%
2026-02-111.5807-0.15%
2026-02-101.5830-0.13%
2026-02-091.58500.91%
2026-02-061.5707-0.51%
2026-02-051.57870.75%
2026-02-041.56691.38%
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基金情况

基金全称 嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 张钟玉
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.28亿元 份额规模 0.1713亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.34%
最近一月 -4.72%
最近三月 -4.79%
最近六月 0.00%
最近一年 5.98%
最近两年 34.51%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601211国泰海通92.001,890.600.01
300059东方财富60.001,390.800.00
601377兴业证券110.00816.200.00
400174中天3200.0080.000.00
601128常熟银行11.0077.440.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业4,175.040.0198.12
房地产业80.00-1.88
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-310.01-5.6735,699,854.54
2025-09-300.01-6.0140,786,799.60
2025-06-300.01-7.5451,693,058.02
2025-03-311.75-5.6154,740,324.11
2024-12-311.36-5.6171,987,390.43
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-01-27-张钟玉148016.19
2019-09-282021-09-24李直7272.41
2016-03-242022-01-27刘珈吟213525.03
2015-08-062019-09-28何如151429.57
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