基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证金融地产ETF联接A(001539) |
净值：
1.5363
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日增长率：
1.47%
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累计净值：1.5363 | 2026-08-26 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 0.01 | - | 5.83 | 26,579,634.67 |
| 2026-03-31 | 0.01 | - | 5.28 | 30,299,743.89 |
| 2025-12-31 | 0.01 | - | 5.67 | 35,699,854.54 |
| 2025-09-30 | 0.01 | - | 6.01 | 40,786,799.60 |
| 2025-06-30 | 0.01 | - | 7.54 | 51,693,058.02 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-01-27 | - | 张钟玉 | 1674 | 15.18 |
| 2019-09-28 | 2021-09-24 | 李直 | 727 | 2.41 |
| 2016-03-24 | 2022-01-27 | 刘珈吟 | 2135 | 25.03 |
| 2015-08-06 | 2019-09-28 | 何如 | 1514 | 29.57 |
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