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嘉实中证金融地产ETF联接A

(001539)

净值:
1.2214
日增长率:
0.95%
累计净值:1.2214 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-06-02
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实中证金融地产ETF联接A(001539)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-06-021.22140.95%
2020-06-011.20992.20%
2020-05-291.1839-0.75%
2020-05-271.1791-0.02%
2020-05-261.17930.58%
2020-05-251.1725-0.03%
2020-05-221.1728-2.10%
2020-05-211.1979-0.51%
基金公司 嘉实基金 基金经理 李直 刘珈吟
销售机构 查看详情 发行份额 2.3506亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6124亿元
最近分红 嘉实中证金融地产ETF联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.50% 308/527
最近一月 -1.15% 301/527
最近三月 3.04% 332/527
最近六月 3.74% 228/527
最近一年 18.89% 172/527
今年以来 27.26% 171/527
成立以来 31.04% 93/527
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实优质企业混合1.74400.81%
恒生H股0.84370.76%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601288农业银行1.716.020.13金融业
601328交通银行1.237.580.16金融业
600016民生银行1.068.710.18金融业
601166兴业银行0.569.440.20金融业
600000浦发银行0.506.330.13金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业144.342.36
房地产业22.930.37
其他5959.5997.27
嘉实中证金融地产ETF联接A(001539)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票167.262.71
存托凭证0.000.00
基金投资5632.5191.23
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计347.785.63
其他各项资产26.420.43
嘉实中证金融地产ETF联接A(001539)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-17至今陈正宪16-2.33-1.54
2016-03-24至今刘珈吟4051.658.44
2015-08-06至今何如6366.10-6.40
现任基金经理:李直 刘珈吟
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