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嘉实中证金融地产ETF联接A(001539)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.2084 1.2084
2 2023-02-10 1.2106 1.2106
3 2023-02-03 1.2195 1.2195
4 2023-01-20 1.2497 1.2497
5 2023-01-13 1.2289 1.2289
6 2023-01-12 1.2109 1.2109
7 2023-01-11 1.2087 1.2087
8 2023-01-10 1.1993 1.1993
9 2023-01-09 1.2114 1.2114
10 2023-01-06 1.2024 1.2024
11 2023-01-05 1.2035 1.2035
12 2023-01-04 1.1953 1.1953
13 2023-01-03 1.1739 1.1739
14 2022-12-31 1.1720 1.1720
15 2022-12-30 1.1721 1.1721
16 2022-12-29 1.1635 1.1635
17 2022-12-28 1.1720 1.1720
18 2022-12-27 1.1658 1.1658
19 2022-12-26 1.1484 1.1484
20 2022-12-23 1.1577 1.1577
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