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天弘中证医药100A(001550)
天弘中证医药100A
(001550)
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累计净值：0.7455
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 0.7455 | -2.34% |
| 2026-09-23 | 0.7634 | 0.22% |
| 2026-09-22 | 0.7617 | 0.12% |
| 2026-09-21 | 0.7608 | 2.66% |
| 2026-09-18 | 0.7411 | 0.72% |
| 2026-09-17 | 0.7358 | 0.34% |
| 2026-09-16 | 0.7333 | 0.16% |
| 2026-09-15 | 0.7321 | -0.60% |
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基金全称
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天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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贺雨轩
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.41亿元
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份额规模
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9.0366亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.32%
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最近一月
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-1.04%
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最近三月
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6.03%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-13.20%
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最近两年
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13.18%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002821 | 凯莱英 | 102,194.00 | 16,555,428.00 | 1.33 |
| 688336 | 三生国健 | 311,125.00 | 16,520,737.50 | 1.33 |
| 002653 | 海思科 | 247,300.00 | 16,405,882.00 | 1.32 |
| 688506 | 百利天恒 | 55,646.00 | 16,361,593.38 | 1.31 |
| 688578 | 艾力斯 | 142,903.00 | 15,605,007.60 | 1.25 |
| 688331 | 荣昌生物 | 118,017.00 | 15,372,894.42 | 1.23 |
| 300558 | 贝达药业 | 235,725.00 | 15,338,625.75 | 1.23 |
| 688266 | 泽璟制药 | 131,479.00 | 15,338,340.14 | 1.23 |
| 603259 | 药明康德 | 122,540.00 | 15,257,455.40 | 1.22 |
| 300347 | 泰格医药 | 317,652.00 | 15,247,296.00 | 1.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 978,104,212.00 | 78.47 | 82.64 |
| 批发和零售业 | 89,481,257.79 | 7.18 | 7.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 70,764,640.32 | 5.68 | 5.98 |
| 卫生和社会工作 | 44,639,586.86 | 3.58 | 3.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 490,335.00 | 0.04 | 0.04 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.95 | - | 5.75 | 1,246,461,300.97 |
| 2026-03-31 | 94.94 | - | 5.37 | 1,347,956,922.63 |
| 2025-12-31 | 94.46 | - | 5.77 | 1,364,403,077.80 |
| 2025-09-30 | 94.87 | - | 5.32 | 1,428,383,768.50 |
| 2025-06-30 | 94.51 | 0.17 | 5.57 | 1,474,365,819.23 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-07-01 | - | 贺雨轩 | 1915 | -39.80 |
| 2019-10-15 | 2021-11-06 | 沙川 | 753 | 34.65 |
| 2018-02-12 | 2019-11-12 | 陈瑶 | 638 | 12.19 |
| 2017-04-17 | 2019-10-29 | 张子法 | 925 | 3.82 |
| 2015-06-30 | 2017-04-17 | 刘冬 | 657 | -25.15 |
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