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天弘中证医药100A(001550)
天弘中证医药100A
(001550)
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累计净值：0.8033
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2026-02-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-04 | 0.8033 | 1.13% |
| 2026-02-03 | 0.7943 | 1.38% |
| 2026-02-02 | 0.7835 | -2.44% |
| 2026-01-30 | 0.8031 | -1.21% |
| 2026-01-29 | 0.8129 | 0.40% |
| 2026-01-28 | 0.8097 | -1.18% |
| 2026-01-27 | 0.8194 | -1.15% |
| 2026-01-26 | 0.8289 | 0.35% |
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基金全称
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天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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贺雨轩
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.92亿元
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份额规模
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8.8384亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.79%
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最近一月
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2.66%
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最近三月
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-2.97%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.99%
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最近两年
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18.01%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603127 | 昭衍新药 | 473,500.00 | 16,577,235.00 | 1.21 |
| 300347 | 泰格医药 | 269,252.00 | 15,266,588.40 | 1.12 |
| 603087 | 甘李药业 | 209,440.00 | 14,256,580.80 | 1.04 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 370,469.00 | 14,155,620.49 | 1.04 |
| 688578 | 艾力斯 | 135,055.00 | 14,065,978.25 | 1.03 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 277,345.00 | 13,612,092.60 | 1.00 |
| 002001 | 新和成 | 539,765.00 | 13,596,680.35 | 1.00 |
| 000739 | 普洛药业 | 833,930.00 | 13,568,041.10 | 0.99 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 134,007.00 | 13,549,447.77 | 0.99 |
| 000538 | 云南白药 | 236,680.00 | 13,433,956.80 | 0.98 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,048,706,436.52 | 76.86 | 81.37 |
| 批发和零售业 | 102,668,372.78 | 7.52 | 7.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 71,359,890.14 | 5.23 | 5.54 |
| 卫生和社会工作 | 64,439,079.37 | 4.72 | 5.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,588,423.20 | 0.12 | 0.12 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.46 | - | 5.77 | 1,364,403,077.80 |
| 2025-09-30 | 94.87 | - | 5.32 | 1,428,383,768.50 |
| 2025-06-30 | 94.51 | 0.17 | 5.57 | 1,474,365,819.23 |
| 2025-03-31 | 94.98 | - | 5.49 | 1,515,067,717.35 |
| 2024-12-31 | 94.43 | - | 5.88 | 1,529,597,253.31 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-07-01 | - | 贺雨轩 | 1681 | -35.13 |
| 2019-10-15 | 2021-11-06 | 沙川 | 753 | 34.65 |
| 2018-02-12 | 2019-11-12 | 陈瑶 | 638 | 12.19 |
| 2017-04-17 | 2019-10-29 | 张子法 | 925 | 3.82 |
| 2015-06-30 | 2017-04-17 | 刘冬 | 657 | -25.15 |
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