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天弘中证医药100A(001550)
天弘中证医药100A
(001550)
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累计净值：0.7493
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2026-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-11 | 0.7493 | -0.77% |
| 2026-11-10 | 0.7551 | -0.30% |
| 2026-11-09 | 0.7574 | -0.94% |
| 2026-11-06 | 0.7646 | -0.97% |
| 2026-11-05 | 0.7721 | 2.08% |
| 2026-11-04 | 0.7564 | 2.58% |
| 2026-11-03 | 0.7374 | 0.33% |
| 2026-11-02 | 0.7350 | 1.74% |
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基金全称
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天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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贺雨轩
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.00亿元
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份额规模
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9.1194亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.94%
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最近一月
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-0.77%
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最近三月
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-6.16%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-10.70%
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最近两年
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-8.38%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300759 | 康龙化成 | 531,712.00 | 23,911,088.64 | 1.74 |
| 000739 | 普洛药业 | 745,030.00 | 20,667,132.20 | 1.50 |
| 603259 | 药明康德 | 122,340.00 | 20,472,375.60 | 1.49 |
| 002821 | 凯莱英 | 104,394.00 | 19,690,796.28 | 1.43 |
| 300347 | 泰格医药 | 325,052.00 | 18,983,036.80 | 1.38 |
| 603127 | 昭衍新药 | 374,800.00 | 18,477,640.00 | 1.34 |
| 688192 | 迪哲医药 | 311,396.00 | 18,064,081.96 | 1.31 |
| 688114 | 华大智造 | 249,283.00 | 17,923,447.70 | 1.30 |
| 688578 | 艾力斯 | 147,029.00 | 16,405,495.82 | 1.19 |
| 603087 | 甘李药业 | 210,340.00 | 16,280,316.00 | 1.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,065,773,108.54 | 77.42 | 81.52 |
| 批发和零售业 | 97,916,167.31 | 7.11 | 7.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 97,805,530.60 | 7.10 | 7.48 |
| 卫生和社会工作 | 44,739,010.15 | 3.25 | 3.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 771,597.12 | 0.06 | 0.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 317,093.00 | 0.02 | 0.02 |
| 采矿业 | 3,390.75 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.97 | - | 5.16 | 1,376,574,366.42 |
| 2026-06-30 | 94.95 | - | 5.75 | 1,246,461,300.97 |
| 2026-03-31 | 94.94 | - | 5.37 | 1,347,956,922.63 |
| 2025-12-31 | 94.46 | - | 5.77 | 1,364,403,077.80 |
| 2025-09-30 | 94.87 | - | 5.32 | 1,428,383,768.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-07-01 | - | 贺雨轩 | 1961 | -39.49 |
| 2019-10-15 | 2021-11-06 | 沙川 | 753 | 34.65 |
| 2018-02-12 | 2019-11-12 | 陈瑶 | 638 | 12.19 |
| 2017-04-17 | 2019-10-29 | 张子法 | 925 | 3.82 |
| 2015-06-30 | 2017-04-17 | 刘冬 | 657 | -25.15 |
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