天弘中证医药100A(001550)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

天弘中证医药100A(001550)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-119,770,256.71	99,984,152.98	75,411,919.41	-140,884,313.10
利息合计	532,818.05	1,184,645.54	611,958.76	1,354,933.01
其中：存款利息收入	532,818.05	1,184,645.54	611,958.76	1,354,933.01
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-24,530,810.83	-3,149,139.30	-2,054,176.29	-91,916,150.20
其中：股票投资收益	-39,703,470.62	-27,310,746.74	-17,248,686.44	-121,224,261.08
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	9,307.33	2,272.33	5,210.48
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	15,172,659.79	24,152,300.11	15,192,237.82	27,469,553.70
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-95,841,952.59	101,866,469.28	76,814,296.65	-50,651,326.47
其他收入	69,688.66	82,177.46	39,840.29	328,230.56
费用	4,712,608.90	10,553,554.16	5,380,966.62	10,992,303.69
管理人报酬	3,314,671.23	7,371,662.97	3,724,162.05	7,437,035.20
基金托管费	662,934.24	1,474,332.51	744,832.35	1,487,407.10
销售服务费	644,255.46	1,459,550.92	756,216.49	1,572,755.37
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	90,747.97	248,007.76	155,755.73	480,481.49
利润总额	-124,482,865.61	89,430,598.82	70,030,952.79	-151,876,616.79

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