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天弘中证证券保险A(001552)
天弘中证证券保险A
(001552)
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累计净值：0.9811
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2026-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-11 | 0.9811 | -0.85% |
| 2026-11-10 | 0.9895 | -0.36% |
| 2026-11-09 | 0.9931 | -0.34% |
| 2026-11-06 | 0.9965 | -0.76% |
| 2026-11-05 | 1.0041 | 0.02% |
| 2026-11-04 | 1.0039 | 0.06% |
| 2026-11-03 | 1.0033 | 1.54% |
| 2026-11-02 | 0.9881 | 3.41% |
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基金全称
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天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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陈瑶
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.17亿元
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份额规模
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8.1295亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.27%
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最近一月
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-2.50%
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最近三月
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-6.01%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-16.15%
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最近两年
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-18.41%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 6,982,947.00 | 372,121,245.63 | 14.32 |
| 600030 | 中信证券 | 10,426,112.00 | 269,619,256.32 | 10.38 |
| 300059 | 东方财富 | 13,521,101.00 | 240,540,386.79 | 9.26 |
| 601211 | 国泰海通 | 12,069,139.00 | 203,606,374.93 | 7.84 |
| 601601 | 中国太保 | 3,655,991.00 | 113,555,080.46 | 4.37 |
| 601688 | 华泰证券 | 6,245,010.00 | 111,161,178.00 | 4.28 |
| 600999 | 招商证券 | 3,964,065.00 | 67,666,589.55 | 2.60 |
| 601628 | 中国人寿 | 1,779,515.00 | 65,308,200.50 | 2.51 |
| 000776 | 广发证券 | 3,153,340.00 | 62,688,399.20 | 2.41 |
| 601336 | 新华保险 | 891,060.00 | 50,211,231.00 | 1.93 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 2,462,206,639.60 | 94.76 | 99.92 |
| 制造业 | 1,400,822.55 | 0.05 | 0.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 549,873.82 | 0.02 | 0.02 |
| 采矿业 | 3,390.75 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.84 | - | 5.39 | 2,598,350,359.87 |
| 2026-06-30 | 95.00 | - | 6.16 | 2,984,423,169.03 |
| 2026-03-31 | 94.74 | 0.09 | 5.18 | 2,475,650,844.14 |
| 2025-12-31 | 94.79 | 0.08 | 5.78 | 2,564,977,660.93 |
| 2025-09-30 | 94.74 | 0.09 | 5.76 | 2,400,974,761.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-02-12 | - | 陈瑶 | 3196 | 28.48 |
| 2017-04-17 | 2019-10-29 | 张子法 | 925 | 23.45 |
| 2015-06-30 | 2017-04-17 | 刘冬 | 657 | -27.90 |
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