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天弘中证证券保险A(001552)
天弘中证证券保险A
(001552)
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累计净值：1.1722
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2025-12-15
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-15 | 1.1722 | 1.29% |
| 2025-12-12 | 1.1573 | 0.93% |
| 2025-12-11 | 1.1466 | -0.97% |
| 2025-12-10 | 1.1578 | 0.26% |
| 2025-12-09 | 1.1548 | -1.29% |
| 2025-12-08 | 1.1699 | 1.86% |
| 2025-12-05 | 1.1485 | 3.20% |
| 2025-12-04 | 1.1129 | 0.32% |
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基金全称
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天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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陈瑶
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.78亿元
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份额规模
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6.6895亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.20%
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最近一月
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0.45%
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最近三月
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0.22%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.22%
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最近两年
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43.53%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 5,639,458.00 | 310,790,530.38 | 12.94 |
| 300059 | 东方财富 | 10,538,901.00 | 285,814,995.12 | 11.90 |
| 600030 | 中信证券 | 8,132,812.00 | 243,171,078.80 | 10.13 |
| 601211 | 国泰海通 | 9,418,377.00 | 177,724,773.99 | 7.40 |
| 601601 | 中国太保 | 2,854,491.00 | 100,249,723.92 | 4.18 |
| 601688 | 华泰证券 | 4,264,610.00 | 92,840,559.70 | 3.87 |
| 601628 | 中国人寿 | 1,388,715.00 | 55,048,662.60 | 2.29 |
| 000776 | 广发证券 | 2,460,900.00 | 54,828,852.00 | 2.28 |
| 600999 | 招商证券 | 3,093,365.00 | 52,927,475.15 | 2.20 |
| 600958 | 东方证券 | 4,354,872.00 | 49,819,735.68 | 2.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 2,272,983,764.83 | 94.67 | 99.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,341,504.85 | 0.06 | 0.06 |
| 制造业 | 443,473.86 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.70 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.74 | 0.09 | 5.76 | 2,400,974,761.16 |
| 2025-06-30 | 94.91 | 0.10 | 6.89 | 2,063,030,398.45 |
| 2025-03-31 | 94.68 | - | 5.54 | 2,172,141,939.52 |
| 2024-12-31 | 94.80 | - | 5.62 | 2,277,225,450.76 |
| 2024-09-30 | 96.33 | 0.24 | 5.08 | 2,910,091,237.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-02-12 | - | 陈瑶 | 2865 | 53.51 |
| 2017-04-17 | 2019-10-29 | 张子法 | 925 | 23.45 |
| 2015-06-30 | 2017-04-17 | 刘冬 | 657 | -27.90 |
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