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天弘中证证券保险A(001552)
天弘中证证券保险A
(001552)
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累计净值：1.1771
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2026-02-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-04 | 1.1771 | 1.26% |
| 2026-02-03 | 1.1625 | -0.09% |
| 2026-02-02 | 1.1636 | -1.39% |
| 2026-01-30 | 1.1800 | -1.44% |
| 2026-01-29 | 1.1973 | 2.01% |
| 2026-01-28 | 1.1737 | -0.14% |
| 2026-01-27 | 1.1754 | -0.28% |
| 2026-01-26 | 1.1787 | 0.92% |
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基金全称
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天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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陈瑶
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.85亿元
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份额规模
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7.4648亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.29%
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最近一月
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-0.74%
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最近三月
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0.78%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.25%
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最近两年
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53.69%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 5,665,158.00 | 387,496,807.20 | 15.11 |
| 300059 | 东方财富 | 11,052,701.00 | 256,201,609.18 | 9.99 |
| 600030 | 中信证券 | 8,532,512.00 | 244,968,419.52 | 9.55 |
| 601211 | 国泰海通 | 9,877,239.00 | 202,977,261.45 | 7.91 |
| 601601 | 中国太保 | 2,991,891.00 | 125,390,151.81 | 4.89 |
| 601688 | 华泰证券 | 5,110,810.00 | 120,564,007.90 | 4.70 |
| 601628 | 中国人寿 | 1,456,315.00 | 66,262,332.50 | 2.58 |
| 000776 | 广发证券 | 2,580,700.00 | 56,827,014.00 | 2.22 |
| 600999 | 招商证券 | 3,244,165.00 | 53,982,905.60 | 2.10 |
| 601336 | 新华保险 | 729,171.00 | 50,823,218.70 | 1.98 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 2,429,323,460.39 | 94.71 | 99.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,588,423.20 | 0.06 | 0.07 |
| 制造业 | 363,381.57 | 0.01 | 0.01 |
| 采矿业 | 103,284.72 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,747.67 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.79 | 0.08 | 5.78 | 2,564,977,660.93 |
| 2025-09-30 | 94.74 | 0.09 | 5.76 | 2,400,974,761.16 |
| 2025-06-30 | 94.91 | 0.10 | 6.89 | 2,063,030,398.45 |
| 2025-03-31 | 94.68 | - | 5.54 | 2,172,141,939.52 |
| 2024-12-31 | 94.80 | - | 5.62 | 2,277,225,450.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-02-12 | - | 陈瑶 | 2916 | 54.15 |
| 2017-04-17 | 2019-10-29 | 张子法 | 925 | 23.45 |
| 2015-06-30 | 2017-04-17 | 刘冬 | 657 | -27.90 |
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