天弘中证证券保险A(001552)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘中证证券保险A(001552)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-323,996,140.65	224,733,969.97	-5,120,331.45	741,648,732.54
利息合计	1,047,873.07	1,885,695.64	867,871.35	2,100,501.21
其中：存款利息收入	1,047,873.07	1,885,695.64	867,871.35	2,100,501.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	30,549,956.09	144,941,925.94	40,255,385.73	133,827,334.89
其中：股票投资收益	1,136,743.84	101,759,953.43	26,184,829.05	77,503,690.85
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,292.48	14,897.34	394.11	57,133.29
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	29,404,919.77	43,167,075.17	14,070,162.57	55,946,306.62
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-356,390,112.59	77,322,097.52	-46,408,868.95	603,072,037.51
其他收入	796,142.78	584,250.87	165,280.42	2,648,858.93
费用	9,833,420.10	16,544,369.33	7,748,077.56	17,008,423.81
管理人报酬	6,595,558.88	11,203,923.79	5,236,590.27	11,416,433.26
基金托管费	1,319,111.83	2,240,784.73	1,047,318.01	2,283,286.68
销售服务费	1,819,001.42	2,805,279.94	1,271,040.44	2,655,008.90
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	99,747.97	294,380.87	193,128.84	651,657.42
利润总额	-333,829,560.75	208,189,600.64	-12,868,409.01	724,640,308.73

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