首页 >
基金>
天弘中证500指数增强A(001556)
天弘中证500指数增强A
(001556)
|
|
|
累计净值：1.7467
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 1.7467 | 0.14% |
| 2026-02-05 | 1.7442 | -1.82% |
| 2026-02-04 | 1.7765 | 0.49% |
| 2026-02-03 | 1.7679 | 3.01% |
| 2026-02-02 | 1.7162 | -4.12% |
| 2026-01-30 | 1.7899 | -1.94% |
| 2026-01-29 | 1.8254 | -1.16% |
| 2026-01-28 | 1.8468 | 0.89% |
|
基金全称
|
天弘中证500指数增强型证券投资基金
|
|
基金公司
|
天弘基金
|
|
基金经理
|
杨超
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
18.19亿元
|
份额规模
|
11.2945亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-2.41%
|
|
最近一月
|
3.61%
|
|
最近三月
|
8.99%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
48.14%
|
|
最近两年
|
83.75%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002156 | 通富微电 | 892,541.00 | 33,648,795.70 | 1.22 |
| 002202 | 金风科技 | 1,573,000.00 | 32,089,200.00 | 1.16 |
| 300450 | 先导智能 | 641,700.00 | 32,072,166.00 | 1.16 |
| 300604 | 长川科技 | 301,900.00 | 30,585,489.00 | 1.11 |
| 002436 | 兴森科技 | 1,423,600.00 | 30,137,612.00 | 1.09 |
| 002281 | 光迅科技 | 428,020.00 | 29,939,999.00 | 1.09 |
| 603179 | 新泉股份 | 403,413.00 | 29,804,152.44 | 1.08 |
| 002008 | 大族激光 | 720,100.00 | 29,660,919.00 | 1.08 |
| 688235 | 百济神州 | 107,579.00 | 28,895,719.40 | 1.05 |
| 600487 | 亨通光电 | 1,150,800.00 | 28,459,284.00 | 1.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,821,994,003.60 | 66.07 | 69.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 212,556,564.73 | 7.70 | 8.12 |
| 金融业 | 162,751,053.13 | 5.90 | 6.22 |
| 采矿业 | 116,424,492.98 | 4.22 | 4.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 61,705,724.87 | 2.23 | 2.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 54,695,606.24 | 1.98 | 2.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 39,840,682.56 | 1.45 | 1.52 |
| 租赁和商务服务业 | 36,602,935.50 | 1.32 | 1.40 |
| 批发和零售业 | 32,376,060.64 | 1.17 | 1.24 |
| 房地产业 | 19,387,605.00 | 0.70 | 0.74 |
| 建筑业 | 18,036,984.00 | 0.65 | 0.69 |
| 文化、体育和娱乐业 | 13,341,944.44 | 0.48 | 0.51 |
| 农、林、牧、渔业 | 9,431,368.00 | 0.34 | 0.36 |
| 卫生和社会工作 | 8,542,471.00 | 0.31 | 0.33 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,921,463.24 | 0.14 | 0.15 |
| 综合 | 2,711,787.00 | 0.10 | 0.10 |
| 住宿和餐饮业 | 2,241,449.00 | 0.08 | 0.09 |
| 教育 | 31,510.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.87 | 0.19 | 5.30 | 2,758,004,893.61 |
| 2025-09-30 | 94.82 | 0.06 | 5.56 | 3,173,702,143.27 |
| 2025-06-30 | 94.90 | 0.05 | 5.36 | 3,137,453,573.11 |
| 2025-03-31 | 94.72 | 0.95 | 4.52 | 3,160,872,007.75 |
| 2024-12-31 | 94.77 | 1.38 | 4.28 | 3,234,940,507.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-08-12 | - | 杨超 | 2374 | 143.07 |
| 2018-01-18 | 2019-08-24 | 沙川 | 583 | -17.27 |
| 2017-04-17 | 2019-08-12 | 张子法 | 847 | -12.31 |
| 2015-06-30 | 2017-04-17 | 刘冬 | 657 | -18.05 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
