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天弘医疗健康混合A(001558)
天弘医疗健康混合A
(001558)
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累计净值：1.8110
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.8110 | -0.19% |
| 2026-02-05 | 1.8145 | 0.15% |
| 2026-02-04 | 1.8117 | 1.12% |
| 2026-02-03 | 1.7917 | 2.49% |
| 2026-02-02 | 1.7482 | -2.19% |
| 2026-01-30 | 1.7873 | 0.44% |
| 2026-01-29 | 1.7794 | 0.67% |
| 2026-01-28 | 1.7675 | -2.20% |
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基金全称
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天弘医疗健康混合型证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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吕俏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.28亿元
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份额规模
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1.3891亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.33%
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最近一月
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4.53%
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最近三月
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5.68%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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46.75%
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最近两年
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36.35%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688046 | 药康生物 | 2,813,139.00 | 43,209,815.04 | 9.05 |
| 301257 | 普蕊斯 | 829,425.00 | 43,163,277.00 | 9.04 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 711,270.00 | 42,370,353.90 | 8.87 |
| 603127 | 昭衍新药 | 1,092,810.00 | 38,259,278.10 | 8.01 |
| 688266 | 泽璟制药 | 407,842.00 | 37,806,953.40 | 7.91 |
| 688621 | 阳光诺和 | 587,355.00 | 36,504,113.25 | 7.64 |
| 688271 | 联影医疗 | 198,099.00 | 24,861,424.50 | 5.20 |
| 688293 | 奥浦迈 | 506,961.00 | 24,841,089.00 | 5.20 |
| 002020 | 京新药业 | 1,284,840.00 | 24,386,263.20 | 5.10 |
| 688506 | 百利天恒 | 70,995.00 | 22,938,484.50 | 4.80 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 科学研究和技术服务业 | 216,610,283.39 | 45.34 | 48.40 |
| 制造业 | 208,704,917.04 | 43.69 | 46.63 |
| 建筑业 | 21,605,820.00 | 4.52 | 4.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 563,665.44 | 0.12 | 0.13 |
| 采矿业 | 72,666.72 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.70 | 4.36 | 2.10 | 477,697,507.68 |
| 2025-09-30 | 89.74 | 4.11 | 7.44 | 505,516,677.72 |
| 2025-06-30 | 92.31 | - | 6.86 | 502,480,988.59 |
| 2025-03-31 | 93.72 | - | 6.35 | 498,409,839.24 |
| 2024-12-31 | 83.23 | - | 17.28 | 493,383,016.31 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-02 | - | 吕俏 | 404 | 43.88 |
| 2018-01-18 | 2025-02-26 | 刘盟盟 | 2596 | 55.89 |
| 2018-01-18 | 2025-02-26 | 郭相博 | 2596 | 55.89 |
| 2017-04-17 | 2018-01-17 | 张子法 | 275 | 7.27 |
| 2015-06-30 | 2017-04-17 | 刘冬 | 657 | -22.41 |
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