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天弘医疗健康混合A(001558)
天弘医疗健康混合A
(001558)
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累计净值：1.6971
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.6971 | -1.12% |
| 2025-12-25 | 1.7164 | 0.59% |
| 2025-12-24 | 1.7064 | 0.34% |
| 2025-12-23 | 1.7007 | 0.17% |
| 2025-12-22 | 1.6978 | -0.11% |
| 2025-12-19 | 1.6997 | 2.39% |
| 2025-12-18 | 1.6601 | -0.54% |
| 2025-12-17 | 1.6691 | 1.86% |
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基金全称
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天弘医疗健康混合型证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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吕俏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.63亿元
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份额规模
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1.4464亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.15%
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最近一月
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-1.35%
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最近三月
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-5.78%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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33.37%
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最近两年
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17.11%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301257 | 普蕊斯 | 961,025.00 | 46,071,538.50 | 9.11 |
| 688046 | 药康生物 | 2,486,032.00 | 44,897,737.92 | 8.88 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 594,270.00 | 42,520,018.50 | 8.41 |
| 603127 | 昭衍新药 | 1,169,500.00 | 41,283,350.00 | 8.17 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 260,639.00 | 30,171,570.64 | 5.97 |
| 002899 | 英派斯 | 1,278,900.00 | 29,261,232.00 | 5.79 |
| 002020 | 京新药业 | 1,283,340.00 | 26,590,804.80 | 5.26 |
| 688293 | 奥浦迈 | 354,163.00 | 22,744,347.86 | 4.50 |
| 688621 | 阳光诺和 | 329,571.00 | 21,764,868.84 | 4.31 |
| 688266 | 泽璟制药 | 182,943.00 | 20,674,388.43 | 4.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 科学研究和技术服务业 | 233,001,779.94 | 46.09 | 51.36 |
| 制造业 | 220,011,369.19 | 43.52 | 48.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 476,044.37 | 0.09 | 0.10 |
| 批发和零售业 | 136,629.59 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.74 | 4.11 | 7.44 | 505,516,677.72 |
| 2025-06-30 | 92.31 | - | 6.86 | 502,480,988.59 |
| 2025-03-31 | 93.72 | - | 6.35 | 498,409,839.24 |
| 2024-12-31 | 83.23 | - | 17.28 | 493,383,016.31 |
| 2024-09-30 | 84.49 | - | 11.95 | 567,357,873.57 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-02 | - | 吕俏 | 360 | 34.83 |
| 2018-01-18 | 2025-02-26 | 刘盟盟 | 2596 | 55.89 |
| 2018-01-18 | 2025-02-26 | 郭相博 | 2596 | 55.89 |
| 2017-04-17 | 2018-01-17 | 张子法 | 275 | 7.27 |
| 2015-06-30 | 2017-04-17 | 刘冬 | 657 | -22.41 |
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