天弘医疗健康混合A(001558)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘医疗健康混合A(001558)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-3,353,795.94	150,333,025.05	69,384,550.14	-94,066,529.64
利息合计	387,563.49	540,490.25	371,673.61	1,410,921.92
其中：存款利息收入	387,563.49	540,490.25	371,673.61	1,359,880.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	51,041.29
投资收益合计	41,377,683.33	113,266,702.92	26,191,100.06	-93,596,175.36
其中：股票投资收益	38,939,233.37	109,430,229.20	23,098,058.33	-104,569,917.24
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	23,622.06	81,702.46	231.94	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,414,827.90	3,754,771.26	3,092,809.79	10,973,741.88
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-46,030,373.23	35,985,546.68	42,691,010.84	-2,087,037.95
其他收入	911,330.47	540,285.20	130,765.63	205,761.75
费用	4,461,270.76	8,175,061.67	4,002,072.66	9,255,474.72
管理人报酬	3,235,556.01	5,991,325.68	2,926,572.96	6,723,632.46
基金托管费	539,259.28	998,554.23	487,762.15	1,120,605.43
销售服务费	602,152.91	995,181.76	493,518.00	1,221,236.83
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	84,302.56	190,000.00	94,219.55	190,000.00
利润总额	-7,815,066.70	142,157,963.38	65,382,477.48	-103,322,004.36

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