首页 >
基金>
易方达瑞和灵活配置混合(001562)
易方达瑞和灵活配置混合
(001562)
|
|
|
累计净值：2.0477
|
2026-09-24
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-09-24 | 1.9847 | -0.32% |
| 2026-09-23 | 1.9911 | -0.05% |
| 2026-09-22 | 1.9920 | -0.06% |
| 2026-09-21 | 1.9931 | 0.19% |
| 2026-09-18 | 1.9893 | 0.32% |
| 2026-09-17 | 1.9829 | -0.12% |
| 2026-09-16 | 1.9853 | 0.15% |
| 2026-09-15 | 1.9824 | -0.03% |
|
基金全称
|
易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
易方达基金
|
|
基金经理
|
计瑾
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
4.63亿元
|
份额规模
|
2.3126亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.06元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.09%
|
|
最近一月
|
-0.21%
|
|
最近三月
|
-0.22%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
6.98%
|
|
最近两年
|
15.32%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 147,500.00 | 3,904,325.00 | 0.84 |
| 601211 | 国泰海通 | 140,800.00 | 2,562,560.00 | 0.55 |
| 603259 | 药明康德 | 18,500.00 | 2,303,435.00 | 0.50 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,800.00 | 2,279,458.00 | 0.49 |
| 688548 | 广钢气体 | 38,744.00 | 2,018,562.40 | 0.44 |
| 002475 | 立讯精密 | 27,600.00 | 1,943,040.00 | 0.42 |
| 600176 | 中国巨石 | 26,600.00 | 1,938,608.00 | 0.42 |
| 300274 | 阳光电源 | 12,000.00 | 1,908,240.00 | 0.41 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,500.00 | 1,905,000.00 | 0.41 |
| 601077 | 渝农商行 | 307,200.00 | 1,876,992.00 | 0.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 49,757,111.69 | 10.74 | 61.96 |
| 金融业 | 15,088,893.00 | 3.26 | 18.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,382,370.00 | 1.38 | 7.95 |
| 采矿业 | 3,340,942.00 | 0.72 | 4.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,303,435.00 | 0.50 | 2.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,168,302.40 | 0.47 | 2.70 |
| 建筑业 | 782,292.00 | 0.17 | 0.97 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 478,010.40 | 0.10 | 0.60 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 17.33 | 116.57 | 0.60 | 463,349,304.91 |
| 2026-03-31 | 17.90 | 110.24 | 0.96 | 320,768,087.47 |
| 2025-12-31 | 24.12 | 107.34 | 0.77 | 263,460,974.83 |
| 2025-09-30 | 22.41 | 95.62 | 0.86 | 297,191,666.49 |
| 2025-06-30 | 19.41 | 115.38 | 1.22 | 416,322,960.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-09 | - | 计瑾 | 506 | 11.24 |
| 2022-08-06 | 2025-05-09 | 杨康 | 1007 | 8.79 |
| 2020-03-07 | 2022-08-06 | 韩阅川 | 882 | 11.17 |
| 2018-02-07 | 2020-03-07 | 张清华 | 759 | 53.30 |
| 2018-02-02 | 2019-03-23 | 萧楠 | 414 | 11.00 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
