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易方达瑞和灵活配置混合(001562)
易方达瑞和灵活配置混合
(001562)
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累计净值：1.9879
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.9249 | 0.06% |
| 2026-02-05 | 1.9237 | -0.19% |
| 2026-02-04 | 1.9274 | 0.12% |
| 2026-02-03 | 1.9250 | 0.44% |
| 2026-02-02 | 1.9165 | -0.81% |
| 2026-01-30 | 1.9322 | -0.37% |
| 2026-01-29 | 1.9393 | -0.04% |
| 2026-01-28 | 1.9401 | 0.28% |
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基金全称
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易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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计瑾
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.63亿元
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份额规模
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1.3907亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.86%
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最近一月
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0.98%
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最近三月
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3.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.41%
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最近两年
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15.61%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 74,600.00 | 2,571,462.00 | 0.98 |
| 601601 | 中国太保 | 53,200.00 | 2,229,612.00 | 0.85 |
| 601318 | 中国平安 | 29,600.00 | 2,024,640.00 | 0.77 |
| 601398 | 工商银行 | 254,600.00 | 2,018,978.00 | 0.77 |
| 600031 | 三一重工 | 85,200.00 | 1,800,276.00 | 0.68 |
| 600887 | 伊利股份 | 62,100.00 | 1,776,060.00 | 0.67 |
| 600160 | 巨化股份 | 46,100.00 | 1,771,162.00 | 0.67 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 60,200.00 | 1,721,720.00 | 0.65 |
| 601211 | 国泰海通 | 79,500.00 | 1,633,725.00 | 0.62 |
| 600900 | 长江电力 | 53,500.00 | 1,454,665.00 | 0.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,709,536.78 | 13.55 | 56.19 |
| 金融业 | 13,582,835.00 | 5.16 | 21.37 |
| 采矿业 | 6,498,332.00 | 2.47 | 10.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,234,808.52 | 0.85 | 3.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,916,413.47 | 0.73 | 3.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,721,720.00 | 0.65 | 2.71 |
| 建筑业 | 1,346,235.00 | 0.51 | 2.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 529,550.00 | 0.20 | 0.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,153.75 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 24.12 | 107.34 | 0.77 | 263,460,974.83 |
| 2025-09-30 | 22.41 | 95.62 | 0.86 | 297,191,666.49 |
| 2025-06-30 | 19.41 | 115.38 | 1.22 | 416,322,960.83 |
| 2025-03-31 | 19.28 | 111.86 | 1.04 | 442,312,863.17 |
| 2024-12-31 | 24.77 | 111.40 | 1.08 | 459,779,650.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-09 | - | 计瑾 | 277 | 7.89 |
| 2022-08-06 | 2025-05-09 | 杨康 | 1007 | 8.79 |
| 2020-03-07 | 2022-08-06 | 韩阅川 | 882 | 11.17 |
| 2018-02-07 | 2020-03-07 | 张清华 | 759 | 53.30 |
| 2018-02-02 | 2019-03-23 | 萧楠 | 414 | 11.00 |
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