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易方达瑞和混合

(001562)

净值:
1.6400
日增长率:
0.24%
累计净值:1.7030 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
易方达瑞和混合(001562)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.64000.24%
2023-02-101.63600.00%
2023-02-031.6340-0.12%
2023-01-201.62900.12%
2023-01-191.62700.06%
2023-01-131.62600.18%
2023-01-121.6230-0.06%
2023-01-111.6240-0.06%
基金公司 易方达基金 基金经理 杨康
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.5071亿元
最近分红 易方达瑞和混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.24% 976/7433
最近一月 -0.30% 1136/7433
最近三月 2.19% 2081/7433
最近六月 -1.03% 2356/7433
最近一年 1.74% 1430/7433
今年以来 1.36% 3778/7433
成立以来 69.91% 1375/7433
基金简称 单位净值 日增长率
易方达中证云计算与大数据主题ETF1.03354.44%
军工B1.77974.12%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601668中国建筑120.38611.530.61建筑业
002027分众传媒85.16568.870.60租赁和商务服务业
600377宁沪高速62.55593.600.59交通运输、仓储和邮政业
600066宇通客车50.84799.150.79制造业
600066宇通客车50.84860.150.67制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业9233.459.71
金融业1044.611.10
电力、热力、燃气及水生产和供应业1032.061.09
采矿业977.831.03
租赁和商务服务业948.921.00
其他81787.3686.07
易方达瑞和混合(001562)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票15187.9411.70
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券108081.5183.26
资产支持证券215.580.17
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1986.431.53
其他各项资产4347.353.35
易方达瑞和混合(001562)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:杨康
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