易方达瑞和混合

(001562)

净值:
1.0200
日增长率:
-0.68%
累计净值:1.0200 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
易方达瑞和混合(001562)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0200-0.68%
2019-06-051.0270-0.19%
2019-05-311.0430-0.38%
2019-05-301.0470-0.66%
2019-05-291.0540-0.09%
2019-05-281.05500.19%
2019-05-271.05301.54%
2019-05-241.03700.10%
基金公司 易方达基金 基金经理 张清华
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.0631亿元
最近分红 易方达瑞和混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.06% 1531/3059
最近一月 7.17% 167/3059
最近三月 -1.32% 1530/3059
最近六月 19.38% 951/3059
最近一年 14.86% 239/3059
今年以来 21.32% 938/3059
成立以来 12.10% 1490/3059
基金简称 单位净值 日增长率
银行业B0.93922.63%
生物B1.07881.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002202金风科技167.002444.399.53--------
600690青岛海尔68.001179.294.60--------
300498温氏股份36.001466.475.72--------
000651格力电器31.001465.465.72--------
002007华兰生物29.001332.905.20--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业21015.0241.51
金融业1175.772.32
批发和零售业397.870.79
其他28035.8555.38
易方达瑞和混合(001562)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票22588.6632.73
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券43579.3663.14
资产支持证券998.301.45
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1355.901.96
其他各项资产494.880.72
易方达瑞和混合(001562)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:张清华