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易方达瑞和灵活配置混合(001562)
易方达瑞和灵活配置混合
(001562)
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累计净值：2.0514
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.9884 | -0.22% |
| 2026-06-25 | 1.9927 | 0.19% |
| 2026-06-24 | 1.9890 | 0.25% |
| 2026-06-23 | 1.9840 | -0.31% |
| 2026-06-22 | 1.9901 | 0.52% |
| 2026-06-18 | 1.9798 | -0.03% |
| 2026-06-17 | 1.9804 | 0.27% |
| 2026-06-16 | 1.9751 | 0.04% |
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基金全称
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易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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计瑾
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.21亿元
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份额规模
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1.6803亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.43%
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最近一月
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0.74%
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最近三月
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4.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.42%
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最近两年
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15.47%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601006 | 大秦铁路 | 488,600.00 | 2,618,896.00 | 0.82 |
| 601601 | 中国太保 | 67,900.00 | 2,518,411.00 | 0.79 |
| 600900 | 长江电力 | 85,600.00 | 2,314,624.00 | 0.72 |
| 601077 | 渝农商行 | 307,200.00 | 2,165,760.00 | 0.68 |
| 600309 | 万华化学 | 25,500.00 | 2,025,975.00 | 0.63 |
| 600919 | 江苏银行 | 171,800.00 | 1,876,056.00 | 0.58 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 60,200.00 | 1,766,268.00 | 0.55 |
| 601939 | 建设银行 | 172,900.00 | 1,668,485.00 | 0.52 |
| 603606 | 东方电缆 | 26,700.00 | 1,616,418.00 | 0.50 |
| 601838 | 成都银行 | 94,400.00 | 1,616,128.00 | 0.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,727,131.63 | 8.96 | 50.04 |
| 金融业 | 16,110,614.00 | 5.02 | 28.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,185,582.00 | 0.99 | 5.55 |
| 采矿业 | 3,107,362.00 | 0.97 | 5.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,618,896.00 | 0.82 | 4.56 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,766,268.00 | 0.55 | 3.08 |
| 建筑业 | 1,362,471.00 | 0.42 | 2.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 499,418.10 | 0.16 | 0.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,863.60 | 0.01 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 17.90 | 110.24 | 0.96 | 320,768,087.47 |
| 2025-12-31 | 24.12 | 107.34 | 0.77 | 263,460,974.83 |
| 2025-09-30 | 22.41 | 95.62 | 0.86 | 297,191,666.49 |
| 2025-06-30 | 19.41 | 115.38 | 1.22 | 416,322,960.83 |
| 2025-03-31 | 19.28 | 111.86 | 1.04 | 442,312,863.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-09 | - | 计瑾 | 416 | 11.44 |
| 2022-08-06 | 2025-05-09 | 杨康 | 1007 | 8.79 |
| 2020-03-07 | 2022-08-06 | 韩阅川 | 882 | 11.17 |
| 2018-02-07 | 2020-03-07 | 张清华 | 759 | 53.30 |
| 2018-02-02 | 2019-03-23 | 萧楠 | 414 | 11.00 |
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