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易方达瑞和灵活配置混合(001562)
易方达瑞和灵活配置混合
(001562)
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累计净值：1.9600
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.8970 | 0.07% |
| 2025-12-25 | 1.8956 | 0.12% |
| 2025-12-24 | 1.8933 | 0.19% |
| 2025-12-23 | 1.8897 | 0.02% |
| 2025-12-22 | 1.8894 | 0.27% |
| 2025-12-19 | 1.8844 | 0.19% |
| 2025-12-18 | 1.8809 | -0.06% |
| 2025-12-17 | 1.8821 | 0.70% |
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基金全称
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易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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计瑾
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.97亿元
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份额规模
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1.5942亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.67%
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最近一月
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2.24%
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最近三月
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2.28%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.98%
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最近两年
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15.11%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601601 | 中国太保 | 73,100.00 | 2,567,272.00 | 0.86 |
| 603606 | 东方电缆 | 34,600.00 | 2,444,144.00 | 0.82 |
| 600522 | 中天科技 | 127,400.00 | 2,410,408.00 | 0.81 |
| 601899 | 紫金矿业 | 74,600.00 | 2,196,224.00 | 0.74 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 67,200.00 | 1,987,776.00 | 0.67 |
| 601231 | 环旭电子 | 88,500.00 | 1,935,495.00 | 0.65 |
| 600031 | 三一重工 | 80,000.00 | 1,859,200.00 | 0.63 |
| 601100 | 恒立液压 | 19,400.00 | 1,857,938.00 | 0.63 |
| 600761 | 安徽合力 | 84,600.00 | 1,855,278.00 | 0.62 |
| 600160 | 巨化股份 | 46,100.00 | 1,844,461.00 | 0.62 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,824,019.98 | 12.73 | 56.78 |
| 金融业 | 9,023,190.00 | 3.04 | 13.55 |
| 采矿业 | 8,545,626.00 | 2.88 | 12.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,077,612.21 | 1.04 | 4.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,779,011.70 | 0.94 | 4.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,770,775.00 | 0.60 | 2.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,303,452.00 | 0.44 | 1.96 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,197,800.00 | 0.40 | 1.80 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,092,012.00 | 0.37 | 1.64 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 22.41 | 95.62 | 0.86 | 297,191,666.49 |
| 2025-06-30 | 19.41 | 115.38 | 1.22 | 416,322,960.83 |
| 2025-03-31 | 19.28 | 111.86 | 1.04 | 442,312,863.17 |
| 2024-12-31 | 24.77 | 111.40 | 1.08 | 459,779,650.18 |
| 2024-09-30 | 25.00 | 107.20 | 0.83 | 502,694,685.62 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-09 | - | 计瑾 | 233 | 6.32 |
| 2022-08-06 | 2025-05-09 | 杨康 | 1007 | 8.79 |
| 2020-03-07 | 2022-08-06 | 韩阅川 | 882 | 11.17 |
| 2018-02-07 | 2020-03-07 | 张清华 | 759 | 53.30 |
| 2018-02-02 | 2019-03-23 | 萧楠 | 414 | 11.00 |
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