首页 >
基金>
华富健康文娱灵活配置混合A(001563)
华富健康文娱灵活配置混合A
(001563)
|
|
|
累计净值：1.1573
|
2026-05-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-05-13 | 0.9973 | -0.13% |
| 2026-05-12 | 0.9986 | -0.10% |
| 2026-05-11 | 0.9996 | 1.16% |
| 2026-05-08 | 0.9881 | -2.22% |
| 2026-05-07 | 1.0105 | 0.66% |
| 2026-05-06 | 1.0039 | 0.87% |
| 2026-04-30 | 0.9952 | 0.97% |
| 2026-04-29 | 0.9856 | 0.65% |
|
基金全称
|
华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
华富基金
|
|
基金经理
|
卞美莹
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.31亿元
|
份额规模
|
0.3146亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.16元（2次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.66%
|
|
最近一月
|
-2.23%
|
|
最近三月
|
-3.45%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
17.26%
|
|
最近两年
|
-6.94%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688319 | 欧林生物 | 480,000.00 | 13,948,800.00 | 9.05 |
| 688331 | 荣昌生物 | 80,000.00 | 10,301,600.00 | 6.69 |
| 002294 | 信立泰 | 163,000.00 | 9,993,530.00 | 6.49 |
| 688221 | 前沿生物 | 500,000.00 | 9,475,000.00 | 6.15 |
| 301093 | 华兰股份 | 100,000.00 | 8,318,000.00 | 5.40 |
| 601089 | 福元医药 | 360,000.00 | 8,301,600.00 | 5.39 |
| 002653 | 海思科 | 150,000.00 | 8,142,000.00 | 5.28 |
| 688222 | 成都先导 | 300,000.00 | 7,734,000.00 | 5.02 |
| 300677 | 英科医疗 | 130,000.00 | 7,628,400.00 | 4.95 |
| 688488 | 艾迪药业 | 500,000.00 | 7,425,000.00 | 4.82 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 136,558,542.40 | 88.62 | 94.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,734,000.00 | 5.02 | 5.36 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.64 | 0.65 | 5.72 | 154,089,414.93 |
| 2025-12-31 | 87.40 | 0.79 | 5.87 | 191,950,027.82 |
| 2025-09-30 | 95.68 | 0.70 | 7.40 | 215,773,545.05 |
| 2025-06-30 | 94.97 | 2.04 | 10.08 | 74,024,911.96 |
| 2025-03-31 | 81.74 | - | 18.72 | 98,569,765.70 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-04-01 | - | 卞美莹 | 44 | 1.38 |
| 2021-11-10 | 2026-04-01 | 廖庆阳 | 1603 | -17.54 |
| 2015-08-04 | 2019-07-19 | 陈启明 | 1445 | 2.50 |
| 2015-08-04 | 2021-11-17 | 高靖瑜 | 2297 | 42.23 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
