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华富健康文娱灵活配置混合A(001563)
华富健康文娱灵活配置混合A
(001563)
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累计净值：1.2018
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.0418 | -0.04% |
| 2026-02-05 | 1.0422 | 0.87% |
| 2026-02-04 | 1.0332 | 0.25% |
| 2026-02-03 | 1.0306 | 1.86% |
| 2026-02-02 | 1.0118 | -4.91% |
| 2026-01-30 | 1.0640 | -1.12% |
| 2026-01-29 | 1.0761 | -1.65% |
| 2026-01-28 | 1.0942 | -2.79% |
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基金全称
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华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华富基金
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基金经理
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廖庆阳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.33亿元
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份额规模
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0.3176亿份
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成立以来分红
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每份累计0.16元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.09%
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最近一月
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-5.19%
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最近三月
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-11.52%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.66%
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最近两年
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17.03%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 160,000.00 | 14,502,400.00 | 7.56 |
| 688319 | 欧林生物 | 550,000.00 | 13,948,000.00 | 7.27 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 200,000.00 | 11,914,000.00 | 6.21 |
| 688658 | 悦康药业 | 520,000.00 | 11,757,200.00 | 6.13 |
| 688513 | 苑东生物 | 190,000.00 | 11,694,500.00 | 6.09 |
| 002020 | 京新药业 | 600,000.00 | 11,388,000.00 | 5.93 |
| 688221 | 前沿生物 | 630,000.00 | 11,371,500.00 | 5.92 |
| 300049 | 福瑞医科 | 160,000.00 | 11,265,600.00 | 5.87 |
| 688382 | 益方生物 | 400,000.00 | 10,896,000.00 | 5.68 |
| 688176 | 亚虹医药 | 900,000.00 | 10,359,000.00 | 5.40 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 145,287,304.45 | 75.69 | 86.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,475,400.00 | 11.71 | 13.40 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 87.40 | 0.79 | 5.87 | 191,950,027.82 |
| 2025-09-30 | 95.68 | 0.70 | 7.40 | 215,773,545.05 |
| 2025-06-30 | 94.97 | 2.04 | 10.08 | 74,024,911.96 |
| 2025-03-31 | 81.74 | - | 18.72 | 98,569,765.70 |
| 2024-12-31 | 90.48 | - | 11.27 | 184,510,022.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-11-10 | - | 廖庆阳 | 1551 | -12.67 |
| 2015-08-04 | 2021-11-17 | 高靖瑜 | 2297 | 42.23 |
| 2015-08-04 | 2019-07-19 | 陈启明 | 1445 | 2.50 |
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