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华富健康文娱灵活配置混合A(001563)
华富健康文娱灵活配置混合A
(001563)
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累计净值：1.2227
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.0627 | -0.37% |
| 2025-12-25 | 1.0667 | -0.31% |
| 2025-12-24 | 1.0700 | -0.17% |
| 2025-12-23 | 1.0718 | 0.09% |
| 2025-12-22 | 1.0708 | 0.07% |
| 2025-12-19 | 1.0700 | 2.51% |
| 2025-12-18 | 1.0438 | -1.37% |
| 2025-12-17 | 1.0583 | 0.76% |
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基金全称
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华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华富基金
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基金经理
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廖庆阳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.50亿元
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份额规模
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0.3734亿份
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成立以来分红
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每份累计0.16元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.68%
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最近一月
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-7.74%
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最近三月
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-19.11%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.79%
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最近两年
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-2.15%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688331 | 荣昌生物 | 168,000.00 | 19,635,840.00 | 9.10 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 270,000.00 | 19,318,500.00 | 8.95 |
| 688062 | 迈威生物 | 360,000.00 | 17,683,200.00 | 8.20 |
| 688319 | 欧林生物 | 600,000.00 | 16,320,000.00 | 7.56 |
| 603259 | 药明康德 | 140,000.00 | 15,684,200.00 | 7.27 |
| 688235 | 百济神州 | 50,000.00 | 15,345,000.00 | 7.11 |
| 688553 | 汇宇制药 | 600,000.00 | 12,876,000.00 | 5.97 |
| 688621 | 阳光诺和 | 180,000.00 | 11,887,200.00 | 5.51 |
| 688180 | 君实生物 | 280,000.00 | 11,608,800.00 | 5.38 |
| 688131 | 皓元医药 | 120,000.00 | 9,912,000.00 | 4.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 141,174,579.07 | 65.43 | 68.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 65,284,089.82 | 30.26 | 31.62 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 95.68 | 0.70 | 7.40 | 215,773,545.05 |
| 2025-06-30 | 94.97 | 2.04 | 10.08 | 74,024,911.96 |
| 2025-03-31 | 81.74 | - | 18.72 | 98,569,765.70 |
| 2024-12-31 | 90.48 | - | 11.27 | 184,510,022.17 |
| 2024-09-30 | 93.13 | - | 8.29 | 315,252,797.85 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-11-10 | - | 廖庆阳 | 1511 | -10.92 |
| 2015-08-04 | 2019-07-19 | 陈启明 | 1445 | 2.50 |
| 2015-08-04 | 2021-11-17 | 高靖瑜 | 2297 | 42.23 |
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