华富健康文娱灵活配置混合A(001563)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-3,456,126.79 |
-3,919,897.40 |
-4,125,549.02 |
-34,490,481.09 |
| 本期利润 |
-1,321,651.29 |
6,389,180.29 |
8,227,020.87 |
-55,473,804.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
0.11 |
0.11 |
-0.23 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.20 |
10.67 |
13.26 |
-23.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.21 |
21.49 |
25.33 |
-24.02 |
| 期末可供分配利润 |
391,600.80 |
896,518.11 |
1,936,823.22 |
-25,065,527.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.03 |
0.06 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
25,187,366.82 |
32,651,736.17 |
33,849,628.65 |
137,999,812.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.03 |
1.06 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.14 |
17.56 |
21.27 |
-3.24 |
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