基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方利达A(001566) |
净值：
1.4200
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日增长率：
0.18%
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累计净值：1.6190 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 700.00 | 964,026.00 | 1.80 |
| 600941 | 中国移动 | 6,500.00 | 656,825.00 | 1.23 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 3,400.00 | 647,530.00 | 1.21 |
| 600690 | 海尔智家 | 24,600.00 | 641,814.00 | 1.20 |
| 000001 | 平安银行 | 49,674.00 | 566,780.34 | 1.06 |
| 000333 | 美的集团 | 7,200.00 | 562,680.00 | 1.05 |
| 000063 | 中兴通讯 | 14,600.00 | 552,464.00 | 1.03 |
| 002415 | 海康威视 | 18,300.00 | 546,072.00 | 1.02 |
| 001965 | 招商公路 | 45,300.00 | 456,624.00 | 0.85 |
| 600741 | 华域汽车 | 22,814.00 | 456,280.00 | 0.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,888,942.85 | 20.37 | 66.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,217,065.00 | 2.28 | 7.42 |
| 金融业 | 1,130,614.34 | 2.11 | 6.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 892,865.00 | 1.67 | 5.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 647,987.00 | 1.21 | 3.95 |
| 采矿业 | 473,460.00 | 0.89 | 2.89 |
| 房地产业 | 385,728.00 | 0.72 | 2.35 |
| 租赁和商务服务业 | 325,017.00 | 0.61 | 1.98 |
| 建筑业 | 214,947.00 | 0.40 | 1.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 117,832.00 | 0.22 | 0.72 |
| 农、林、牧、渔业 | 116,334.00 | 0.22 | 0.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 30.70 | 71.72 | 1.32 | 53,459,771.46 |
| 2025-09-30 | 30.43 | 78.85 | 1.91 | 55,856,220.48 |
| 2025-06-30 | 27.32 | 79.83 | 0.87 | 57,822,238.98 |
| 2025-03-31 | 27.07 | 80.31 | 1.57 | 60,426,577.80 |
| 2024-12-31 | 24.70 | 75.55 | 1.88 | 68,605,104.61 |
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