南方利达A

(001566)

净值:
1.2720
日增长率:
0.39%
累计净值:1.2920 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-21
  • 净值走势
曲线选择:
南方利达A(001566)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-211.27200.39%
2020-02-201.26700.32%
2020-02-191.2630-0.08%
2020-02-121.25700.24%
2020-02-111.25400.16%
2020-02-101.25200.08%
2020-02-071.25100.00%
2020-02-061.25100.24%
基金公司 南方基金 基金经理 吴剑毅
销售机构 查看详情 发行份额 16.8572亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.8046亿元
最近分红 南方利达A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.33% 634/3145
最近一月 0.66% 1305/3145
最近三月 1.74% 2419/3145
最近六月 4.75% 2047/3145
最近一年 13.16% 1717/3145
今年以来 10.93% 2122/3145
成立以来 24.02% 1245/3145
基金简称 单位净值 日增长率
H股ETF1.00610.80%
南方H股联接A0.98700.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601899紫金矿业60.98209.170.49采矿业
600223鲁商置业46.67217.480.51房地产业
600565迪马股份39.46217.420.51房地产业
601328交通银行33.92208.950.49金融业
600016民生银行25.03205.750.48金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3477.779.14
金融业1943.765.11
建筑业1133.282.98
交通运输、仓储和邮政业684.391.80
房地产业243.130.64
其他30556.9780.33
南方利达A(001566)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7975.6820.54
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券29266.5175.39
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产600.001.55
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计473.041.22
其他各项资产506.751.31
南方利达A(001566)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-08至今吴剑毅6656.109.72
现任基金经理:吴剑毅