基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方利达A(001566) |
净值：
1.4098
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.6088 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 700.00 | 1,010,793.00 | 1.81 |
| 600690 | 海尔智家 | 25,800.00 | 653,514.00 | 1.17 |
| 601225 | 陕西煤业 | 31,400.00 | 628,000.00 | 1.12 |
| 600309 | 万华化学 | 9,100.00 | 605,878.00 | 1.08 |
| 000333 | 美的集团 | 8,000.00 | 581,280.00 | 1.04 |
| 000001 | 平安银行 | 49,674.00 | 563,303.16 | 1.01 |
| 600941 | 中国移动 | 5,200.00 | 544,336.00 | 0.97 |
| 002415 | 海康威视 | 15,600.00 | 491,712.00 | 0.88 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 2,000.00 | 491,380.00 | 0.88 |
| 000063 | 中兴通讯 | 10,600.00 | 483,784.00 | 0.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,331,630.36 | 20.29 | 66.66 |
| 金融业 | 1,075,651.16 | 1.93 | 6.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 999,078.00 | 1.79 | 5.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 978,603.00 | 1.75 | 5.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 785,416.00 | 1.41 | 4.62 |
| 采矿业 | 781,088.00 | 1.40 | 4.60 |
| 租赁和商务服务业 | 671,287.00 | 1.20 | 3.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 145,639.00 | 0.26 | 0.86 |
| 建筑业 | 116,085.00 | 0.21 | 0.68 |
| 房地产业 | 113,904.00 | 0.20 | 0.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 30.43 | 78.85 | 1.91 | 55,856,220.48 |
| 2025-06-30 | 27.32 | 79.83 | 0.87 | 57,822,238.98 |
| 2025-03-31 | 27.07 | 80.31 | 1.57 | 60,426,577.80 |
| 2024-12-31 | 24.70 | 75.55 | 1.88 | 68,605,104.61 |
| 2024-09-30 | 28.59 | 81.61 | 3.80 | 85,052,270.17 |
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