基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方利达A(001566) |
净值：
1.4020
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.6010 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601668 | 中国建筑 | 461,100.00 | 2,310,111.00 | 2.51 |
| 601318 | 中国平安 | 40,500.00 | 2,299,590.00 | 2.49 |
| 600036 | 招商银行 | 58,400.00 | 2,296,288.00 | 2.49 |
| 600886 | 国投电力 | 156,700.00 | 2,218,872.00 | 2.41 |
| 601166 | 兴业银行 | 103,700.00 | 1,951,634.00 | 2.12 |
| 601939 | 建设银行 | 197,100.00 | 1,902,015.00 | 2.06 |
| 601000 | 唐山港 | 401,700.00 | 1,883,973.00 | 2.04 |
| 600941 | 中国移动 | 19,700.00 | 1,847,663.00 | 2.00 |
| 000651 | 格力电器 | 48,700.00 | 1,841,834.00 | 2.00 |
| 001965 | 招商公路 | 183,300.00 | 1,807,338.00 | 1.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 31,954,823.00 | 34.66 | 39.90 |
| 制造业 | 20,291,419.09 | 22.01 | 25.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,260,963.00 | 11.13 | 12.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,067,060.00 | 6.58 | 7.57 |
| 建筑业 | 3,377,319.00 | 3.66 | 4.22 |
| 采矿业 | 2,369,446.00 | 2.57 | 2.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,119,954.00 | 2.30 | 2.65 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,141,434.00 | 1.24 | 1.43 |
| 农、林、牧、渔业 | 968,600.00 | 1.05 | 1.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | 801,171.00 | 0.87 | 1.00 |
| 批发和零售业 | 571,175.00 | 0.62 | 0.71 |
| 房地产业 | 171,690.00 | 0.19 | 0.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 86.89 | 18.42 | 1.39 | 92,184,159.38 |
| 2025-12-31 | 30.70 | 71.72 | 1.32 | 53,459,771.46 |
| 2025-09-30 | 30.43 | 78.85 | 1.91 | 55,856,220.48 |
| 2025-06-30 | 27.32 | 79.83 | 0.87 | 57,822,238.98 |
| 2025-03-31 | 27.07 | 80.31 | 1.57 | 60,426,577.80 |
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