南方利达A(001566)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-26 |
1.4098 |
1.6088 |
| 2 |
2025-12-25 |
1.4097 |
1.6087 |
| 3 |
2025-12-24 |
1.4086 |
1.6076 |
| 4 |
2025-12-23 |
1.4075 |
1.6065 |
| 5 |
2025-12-22 |
1.4083 |
1.6073 |
| 6 |
2025-12-19 |
1.4086 |
1.6076 |
| 7 |
2025-12-18 |
1.4070 |
1.6060 |
| 8 |
2025-12-17 |
1.4066 |
1.6056 |
| 9 |
2025-12-16 |
1.4023 |
1.6013 |
| 10 |
2025-12-15 |
1.4055 |
1.6045 |
| 11 |
2025-12-12 |
1.4061 |
1.6051 |
| 12 |
2025-12-11 |
1.4026 |
1.6016 |
| 13 |
2025-12-10 |
1.4060 |
1.6050 |
| 14 |
2025-12-09 |
1.4050 |
1.6040 |
| 15 |
2025-12-08 |
1.4086 |
1.6076 |
| 16 |
2025-12-05 |
1.4104 |
1.6094 |
| 17 |
2025-12-04 |
1.4095 |
1.6085 |
| 18 |
2025-12-03 |
1.4111 |
1.6101 |
| 19 |
2025-12-02 |
1.4124 |
1.6114 |
| 20 |
2025-12-01 |
1.4129 |
1.6119 |
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