嘉合磐石A

(001571)

净值:
1.1162
日增长率:
0.04%
累计净值:1.2662 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
嘉合磐石A(001571)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.11620.04%
2019-06-051.11580.22%
2019-05-311.11260.01%
2019-05-301.11250.02%
2019-05-291.11230.08%
2019-05-281.1114-0.04%
2019-05-271.1118-0.13%
2019-05-241.11330.04%
基金公司 嘉合基金 基金经理 季慧娟 骆海涛 于启明
销售机构 查看详情 发行份额 23.7604亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 16.4388亿元
最近分红 嘉合磐石A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.05% 94/3059
最近一月 0.97% 2382/3059
最近三月 1.91% 420/3059
最近六月 2.49% 2432/3059
最近一年 9.00% 577/3059
今年以来 2.98% 2461/3059
成立以来 29.16% 823/3059
基金简称 单位净值 日增长率
嘉合锦程混合A1.03950.72%
嘉合锦程混合C1.03430.71%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300516久之洋0.0711.460.184.18%8.27%6.04%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业11.460.18
其他6353.0599.82
嘉合磐石A(001571)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券224918.5798.10
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计641.230.28
其他各项资产3724.411.62
嘉合磐石A(001571)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-22至今于启明467-2.957.13
2015-07-08至今季慧娟66512.609.72
2015-07-032016-07-28薛思乔39111.70-0.50
现任基金经理:季慧娟 骆海涛 于启明