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嘉合磐石A

(001571)

净值:
0.8613
日增长率:
-2.58%
累计净值:1.1113 2024-11-12
  • 净值走势
嘉合磐石A(001571)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-11-120.8613-2.58%
2024-11-110.88411.10%
2024-11-080.87451.20%
2024-11-070.8641-0.85%
2024-11-060.87152.25%
2024-11-050.85233.32%
2024-11-040.8249-0.58%
2024-11-010.8297-3.56%
基金全称 嘉合磐石混合型证券投资基金
基金公司 嘉合基金
基金经理 李超
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.07亿元 份额规模 0.1007亿份
成立以来分红 每份累计0.25元(3次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.06%
最近一月 22.07%
最近三月 28.86%
最近六月 0.00%
最近一年 -7.35%
最近两年 -6.51%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688631莱斯信息24,055.001,751,685.104.80
001696宗申动力103,800.001,531,050.004.19
300975商络电子150,600.001,527,084.004.18
002085万丰奥威98,800.001,494,844.004.09
301091深城交38,900.001,449,803.003.97
600580卧龙电驱110,600.001,406,832.003.85
300411金盾股份99,300.001,285,935.003.52
000099中信海直67,900.001,269,051.003.47
300284苏交科153,100.001,261,544.003.45
300719安达维尔66,000.001,258,620.003.45
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业9,375,318.9025.6756.36
科学研究和技术服务业2,711,347.007.4216.30
信息传输、软件和信息技术服务业1,751,685.104.8010.53
批发和零售业1,527,084.004.189.18
交通运输、仓储和邮政业1,269,051.003.477.63
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-09-3045.548.0619.5336,529,405.49
2024-06-3038.697.9853.8236,749,288.98
2024-03-3138.416.1119.4641,686,434.16
2023-12-3139.315.9218.0394,153,027.22
2023-09-3038.616.7221.6990,059,987.88
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-06-30-李超1233-21.63
2021-05-282022-06-02李国林370-26.01
2020-12-282021-07-09莫华寅1930.69
2017-12-122021-05-28骆海涛126323.47
2016-01-222020-10-21于启明173415.86
2015-07-082020-12-28季慧娟200037.95
2015-07-032016-07-28薛思乔39111.70
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