嘉合磐石A
(001571)
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累计净值：1.2325
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.9825 | -0.17% |
| 2026-02-05 | 0.9842 | -0.91% |
| 2026-02-04 | 0.9932 | -1.66% |
| 2026-02-03 | 1.0100 | 4.25% |
| 2026-02-02 | 0.9688 | -2.04% |
| 2026-01-30 | 0.9890 | -1.67% |
| 2026-01-29 | 1.0058 | -1.33% |
| 2026-01-28 | 1.0194 | -0.15% |
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基金全称
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嘉合磐石混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉合基金
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基金经理
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李超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.08亿元
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份额规模
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0.0864亿份
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成立以来分红
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每份累计0.25元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.66%
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最近一月
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3.31%
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最近三月
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15.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.34%
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最近两年
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39.42%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300337 | 银邦股份 | 143,200.00 | 2,221,032.00 | 7.87 |
| 688539 | 高华科技 | 38,712.00 | 1,916,631.12 | 6.79 |
| 301117 | 佳缘科技 | 32,600.00 | 1,735,950.00 | 6.15 |
| 301005 | 超捷股份 | 9,700.00 | 1,506,119.00 | 5.34 |
| 688270 | 臻镭科技 | 7,338.00 | 895,749.66 | 3.17 |
| 688682 | 霍莱沃 | 16,589.00 | 877,723.99 | 3.11 |
| 001208 | 华菱线缆 | 36,500.00 | 877,460.00 | 3.11 |
| 301237 | 和顺科技 | 14,600.00 | 845,486.00 | 3.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,262,477.78 | 29.28 | 75.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,613,673.99 | 9.26 | 24.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 38.54 | 27.27 | 34.42 | 28,217,427.12 |
| 2025-09-30 | 38.16 | 46.36 | 15.94 | 28,428,225.23 |
| 2025-06-30 | 39.50 | 32.67 | 3.57 | 40,608,246.66 |
| 2025-03-31 | 37.96 | 38.99 | 24.22 | 41,627,675.67 |
| 2024-12-31 | 37.92 | 42.58 | 21.01 | 41,644,970.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-06-30 | - | 李超 | 1684 | -10.60 |
| 2021-05-28 | 2022-06-02 | 李国林 | 370 | -26.01 |
| 2020-12-28 | 2021-07-09 | 莫华寅 | 193 | 0.69 |
| 2017-12-12 | 2021-05-28 | 骆海涛 | 1263 | 23.47 |
| 2016-01-22 | 2020-10-21 | 于启明 | 1734 | 15.86 |
| 2015-07-08 | 2020-12-28 | 季慧娟 | 2000 | 37.95 |
| 2015-07-03 | 2016-07-28 | 薛思乔 | 391 | 11.70 |
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