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嘉合磐石A(001571)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2024-11-12 0.8613 1.1113
2 2024-11-11 0.8841 1.1341
3 2024-11-08 0.8745 1.1245
4 2024-11-07 0.8641 1.1141
5 2024-11-06 0.8715 1.1215
6 2024-11-05 0.8523 1.1023
7 2024-11-04 0.8249 1.0749
8 2024-11-01 0.8297 1.0797
9 2024-10-31 0.8603 1.1103
10 2024-10-30 0.8457 1.0957
11 2024-10-29 0.8196 1.0696
12 2024-10-28 0.8339 1.0839
13 2024-10-25 0.8268 1.0768
14 2024-10-24 0.8040 1.0540
15 2024-10-23 0.8117 1.0617
16 2024-10-22 0.8070 1.0570
17 2024-10-21 0.8223 1.0723
18 2024-10-18 0.7740 1.0240
19 2024-10-17 0.7443 0.9943
20 2024-10-16 0.7419 0.9919
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