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嘉合磐石A(001571)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-12-29 0.9239 1.1739
2 2025-12-26 0.9201 1.1701
3 2025-12-25 0.9079 1.1579
4 2025-12-24 0.8748 1.1248
5 2025-12-23 0.8486 1.0986
6 2025-12-22 0.8671 1.1171
7 2025-12-19 0.8739 1.1239
8 2025-12-18 0.8668 1.1168
9 2025-12-17 0.8562 1.1062
10 2025-12-16 0.8533 1.1033
11 2025-12-15 0.8747 1.1247
12 2025-12-12 0.8726 1.1226
13 2025-12-11 0.8524 1.1024
14 2025-12-10 0.8581 1.1081
15 2025-12-09 0.8541 1.1041
16 2025-12-08 0.8548 1.1048
17 2025-12-05 0.8404 1.0904
18 2025-12-04 0.8125 1.0625
19 2025-12-03 0.8170 1.0670
20 2025-12-02 0.8250 1.0750
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