基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实低价策略股票(001577) |
净值：
2.5820
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日增长率：
-1.83%
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累计净值：2.5820 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 285,600.00 | 16,216,368.00 | 7.62 |
| 002475 | 立讯精密 | 288,100.00 | 14,191,806.00 | 6.67 |
| 603259 | 药明康德 | 127,000.00 | 12,458,700.00 | 5.85 |
| 000333 | 美的集团 | 138,700.00 | 10,589,745.00 | 4.98 |
| 300750 | 宁德时代 | 25,600.00 | 10,283,520.00 | 4.83 |
| 601899 | 紫金矿业 | 284,500.00 | 9,308,840.00 | 4.37 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 240,380.00 | 8,701,756.00 | 4.09 |
| 601601 | 中国太保 | 219,800.00 | 8,152,382.00 | 3.83 |
| 002311 | 海大集团 | 161,400.00 | 8,039,334.00 | 3.78 |
| 002244 | 滨江集团 | 794,400.00 | 7,753,344.00 | 3.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 110,380,337.39 | 51.86 | 57.75 |
| 金融业 | 24,368,750.00 | 11.45 | 12.75 |
| 采矿业 | 16,656,656.64 | 7.83 | 8.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,780,464.66 | 6.47 | 7.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,466,388.80 | 5.86 | 6.52 |
| 房地产业 | 7,753,344.00 | 3.64 | 4.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,704,246.87 | 2.68 | 2.98 |
| 批发和零售业 | 14,762.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.79 | - | 10.54 | 212,849,564.75 |
| 2025-12-31 | 92.74 | - | 20.31 | 197,636,395.08 |
| 2025-09-30 | 91.89 | - | 8.52 | 233,596,572.01 |
| 2025-06-30 | 86.56 | - | 13.69 | 256,796,229.05 |
| 2025-03-31 | 88.29 | 0.10 | 11.78 | 227,890,882.37 |
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