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嘉实低价

(001577)

净值:
2.2310
日增长率:
0.54%
累计净值:2.2310 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实低价(001577)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-132.23100.54%
2023-02-102.2190-0.36%
2023-02-032.2340-0.67%
2023-01-202.26400.49%
2023-01-132.23901.31%
2023-01-122.2100-0.09%
2023-01-112.21200.59%
2023-01-102.1990-0.59%
基金公司 嘉实基金 基金经理 栾峰
销售机构 查看详情 发行份额 7.4646亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.6359亿元
最近分红 嘉实低价成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.29% 278/1694
最近一月 -0.81% 233/1694
最近三月 0.41% 964/1694
最近六月 1.42% 414/1694
最近一年 2.79% 316/1694
今年以来 1.47% 1081/1694
成立以来 125.13% 160/1694
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实信息产业股票C1.28085.25%
嘉实信息产业股票A1.28225.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601668中国建筑237.001286.914.88建筑业
000030富奥股份180.001207.774.05制造业
601668中国建筑175.85905.635.00建筑业
601668中国建筑136.42725.754.56建筑业
601668中国建筑136.42742.124.84建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业10667.9740.47
金融业5321.8220.19
房地产业2464.929.35
交通运输、仓储和邮政业1621.016.15
电力、热力、燃气及水生产和供应业1287.604.88
其他4998.1318.96
嘉实低价(001577)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票24494.6492.67
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券17.330.07
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1914.037.24
其他各项资产7.050.03
嘉实低价(001577)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:栾峰
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