嘉实低价

(001577)

净值:
1.0150
日增长率:
-0.98%
累计净值:1.0150 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实低价(001577)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0150-0.98%
2019-06-051.0250-0.77%
2019-05-311.0570-0.38%
2019-05-301.0610-0.47%
2019-05-291.06600.19%
2019-05-281.06400.95%
2019-05-271.05401.15%
2019-05-241.0420-0.29%
基金公司 嘉实基金 基金经理 李帅
销售机构 查看详情 发行份额 7.4646亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.7682亿元
最近分红 嘉实低价成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.00% 95/808
最近一月 4.30% 292/808
最近三月 -4.38% 379/808
最近六月 20.00% 375/808
最近一年 5.30% 282/808
今年以来 23.53% 347/808
成立以来 11.09% 312/808
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实新能源新材料股票A1.06062.47%
嘉实新能源新材料股票C1.05532.47%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601988中国银行360.001332.003.762.30%13.68%18.50%金融业
601288农业银行360.001267.203.58-5.37%-1.07%8.49%金融业
601398工商银行260.001365.003.852.72%13.73%21.92%金融业
002048宁波华翔144.003003.848.48-3.58%-4.43%-10.37%制造业
000488晨鸣纸业120.001548.004.3711.53%11.19%46.57%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7551.0642.71
金融业3925.2122.20
批发和零售业1457.798.24
房地产业1018.995.76
科学研究和技术服务业477.222.70
其他3251.7218.39
嘉实低价(001577)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票15605.3286.73
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1004.405.58
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1345.657.48
其他各项资产36.730.20
嘉实低价(001577)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-27至今李帅6463.76-9.17
现任基金经理:李帅