嘉实低价策略股票(001577)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,695,201.06 |
22,789,300.92 |
211,773.57 |
10,855,142.45 |
| 本期利润 |
-15,706,490.36 |
43,382,877.21 |
7,686.96 |
44,186,420.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.19 |
0.45 |
0.00 |
0.28 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.94 |
18.74 |
- |
13.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-6.47 |
20.73 |
0.17 |
14.90 |
| 期末可供分配利润 |
120,164,530.40 |
124,475,027.50 |
145,620,700.54 |
151,936,903.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.60 |
1.75 |
1.31 |
1.31 |
| 期末基金资产净值 |
195,073,353.72 |
197,636,395.08 |
256,796,229.05 |
268,235,598.45 |
| 期末基金份额净值 |
2.60 |
2.78 |
2.31 |
2.31 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
160.40 |
178.40 |
131.00 |
130.60 |
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