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天弘中证800指数A(001588)
天弘中证800指数A
(001588)
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累计净值：1.4627
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.4627 | 0.38% |
| 2025-12-25 | 1.4572 | 0.34% |
| 2025-12-24 | 1.4523 | 0.53% |
| 2025-12-23 | 1.4447 | 0.15% |
| 2025-12-22 | 1.4425 | 0.97% |
| 2025-12-19 | 1.4286 | 0.52% |
| 2025-12-18 | 1.4212 | -0.54% |
| 2025-12-17 | 1.4289 | 1.78% |
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基金全称
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天弘中证800指数型发起式证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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尤聪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.23亿元
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份额规模
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0.1571亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.39%
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最近一月
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4.12%
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最近三月
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3.28%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.61%
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最近两年
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45.24%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 4,360.00 | 1,752,720.00 | 3.29 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,000.00 | 1,443,990.00 | 2.71 |
| 601318 | 中国平安 | 16,045.00 | 884,239.95 | 1.66 |
| 601899 | 紫金矿业 | 26,000.00 | 765,440.00 | 1.44 |
| 600036 | 招商银行 | 18,500.00 | 747,585.00 | 1.40 |
| 000333 | 美的集团 | 8,486.00 | 616,592.76 | 1.16 |
| 600900 | 长江电力 | 20,000.00 | 545,000.00 | 1.02 |
| 300502 | 新易盛 | 1,480.00 | 541,339.60 | 1.02 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 7,515.00 | 537,698.25 | 1.01 |
| 300059 | 东方财富 | 19,077.00 | 517,368.24 | 0.97 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,369,166.45 | 56.96 | 60.09 |
| 金融业 | 8,623,981.46 | 16.18 | 17.07 |
| 采矿业 | 2,730,259.28 | 5.12 | 5.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,420,543.50 | 4.54 | 4.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,522,033.20 | 2.85 | 3.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,356,548.06 | 2.54 | 2.68 |
| 建筑业 | 835,522.19 | 1.57 | 1.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 702,594.34 | 1.32 | 1.39 |
| 房地产业 | 470,502.89 | 0.88 | 0.93 |
| 农、林、牧、渔业 | 426,272.00 | 0.80 | 0.84 |
| 租赁和商务服务业 | 373,528.60 | 0.70 | 0.74 |
| 批发和零售业 | 320,716.55 | 0.60 | 0.63 |
| 卫生和社会工作 | 129,550.62 | 0.24 | 0.26 |
| 文化、体育和娱乐业 | 125,146.00 | 0.23 | 0.25 |
| 综合 | 60,528.00 | 0.11 | 0.12 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 42,288.80 | 0.08 | 0.08 |
| 教育 | 26,772.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.79 | - | 5.36 | 53,316,207.09 |
| 2025-06-30 | 94.73 | - | 5.28 | 48,388,144.63 |
| 2025-03-31 | 93.97 | - | 5.56 | 52,204,272.49 |
| 2024-12-31 | 94.94 | - | 5.44 | 55,157,330.46 |
| 2024-09-30 | 94.93 | 0.14 | 5.01 | 71,472,282.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-14 | - | 尤聪 | 44 | -0.12 |
| 2022-09-07 | 2025-11-14 | 贺雨轩 | 1164 | 23.56 |
| 2018-02-12 | 2019-11-12 | 陈瑶 | 638 | 7.11 |
| 2017-04-17 | 2022-12-14 | 张子法 | 2067 | 39.56 |
| 2015-07-16 | 2017-04-17 | 刘冬 | 641 | -17.13 |
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