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天弘中证800指数A(001588)
天弘中证800指数A
(001588)
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累计净值：1.4506
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 1.4506 | -1.73% |
| 2026-09-23 | 1.4762 | -0.55% |
| 2026-09-22 | 1.4843 | 0.00% |
| 2026-09-21 | 1.4843 | 0.66% |
| 2026-09-18 | 1.4745 | 1.24% |
| 2026-09-17 | 1.4565 | -0.40% |
| 2026-09-16 | 1.4623 | 0.92% |
| 2026-09-15 | 1.4490 | -0.49% |
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基金全称
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天弘中证800指数型发起式证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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尤聪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.19亿元
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份额规模
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0.1196亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.41%
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最近一月
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-2.04%
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最近三月
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-9.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.98%
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最近两年
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42.41%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 1,380.00 | 1,752,600.00 | 3.28 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,360.00 | 1,320,513.60 | 2.47 |
| 300502 | 新易盛 | 1,732.00 | 1,051,324.00 | 1.97 |
| 600519 | 贵州茅台 | 800.00 | 948,392.00 | 1.78 |
| 688256 | 寒武纪 | 498.00 | 794,583.90 | 1.49 |
| 603986 | 兆易创新 | 852.00 | 694,380.00 | 1.30 |
| 601318 | 中国平安 | 13,545.00 | 646,638.30 | 1.21 |
| 600036 | 招商银行 | 15,700.00 | 557,350.00 | 1.04 |
| 601899 | 紫金矿业 | 20,900.00 | 525,426.00 | 0.98 |
| 002371 | 北方华创 | 575.00 | 508,622.00 | 0.95 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,003,751.37 | 63.68 | 66.98 |
| 金融业 | 7,134,534.45 | 13.36 | 14.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,080,611.32 | 5.77 | 6.07 |
| 采矿业 | 1,959,949.14 | 3.67 | 3.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,250,996.40 | 2.34 | 2.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,053,338.74 | 1.97 | 2.07 |
| 建筑业 | 500,675.34 | 0.94 | 0.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 495,604.78 | 0.93 | 0.98 |
| 批发和零售业 | 315,639.58 | 0.59 | 0.62 |
| 租赁和商务服务业 | 310,741.40 | 0.58 | 0.61 |
| 农、林、牧、渔业 | 253,516.00 | 0.47 | 0.50 |
| 房地产业 | 176,375.96 | 0.33 | 0.35 |
| 文化、体育和娱乐业 | 89,497.00 | 0.17 | 0.18 |
| 卫生和社会工作 | 82,761.18 | 0.15 | 0.16 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 50,376.76 | 0.09 | 0.10 |
| 住宿和餐饮业 | 10,794.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 95.08 | - | 5.59 | 53,398,915.76 |
| 2026-03-31 | 94.83 | - | 5.45 | 54,199,142.45 |
| 2025-12-31 | 94.91 | - | 5.73 | 53,762,343.18 |
| 2025-09-30 | 94.79 | - | 5.36 | 53,316,207.09 |
| 2025-06-30 | 94.73 | - | 5.28 | 48,388,144.63 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-14 | - | 尤聪 | 317 | -0.95 |
| 2022-09-07 | 2025-11-14 | 贺雨轩 | 1164 | 23.56 |
| 2018-02-12 | 2019-11-12 | 陈瑶 | 638 | 7.11 |
| 2017-04-17 | 2022-12-14 | 张子法 | 2067 | 39.56 |
| 2015-07-16 | 2017-04-17 | 刘冬 | 641 | -17.13 |
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