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天弘中证800指数A(001588)
天弘中证800指数A
(001588)
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累计净值：1.6072
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.6072 | 1.13% |
| 2026-05-12 | 1.5893 | -0.20% |
| 2026-05-11 | 1.5925 | 1.57% |
| 2026-05-08 | 1.5679 | -0.39% |
| 2026-05-07 | 1.5740 | 0.66% |
| 2026-05-06 | 1.5637 | 1.72% |
| 2026-04-30 | 1.5372 | -0.07% |
| 2026-04-29 | 1.5383 | 1.20% |
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基金全称
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天弘中证800指数型发起式证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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尤聪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.19亿元
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份额规模
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0.1320亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.78%
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最近一月
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8.37%
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最近三月
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6.83%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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34.88%
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最近两年
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45.46%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 3,960.00 | 1,590,732.00 | 2.93 |
| 600519 | 贵州茅台 | 900.00 | 1,305,000.00 | 2.41 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,680.00 | 956,608.80 | 1.76 |
| 601318 | 中国平安 | 16,145.00 | 916,713.10 | 1.69 |
| 601899 | 紫金矿业 | 25,000.00 | 818,000.00 | 1.51 |
| 600036 | 招商银行 | 18,800.00 | 739,216.00 | 1.36 |
| 300502 | 新易盛 | 1,480.00 | 655,403.20 | 1.21 |
| 000333 | 美的集团 | 7,486.00 | 571,556.10 | 1.05 |
| 600900 | 长江电力 | 18,500.00 | 500,240.00 | 0.92 |
| 601166 | 兴业银行 | 25,700.00 | 483,674.00 | 0.89 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,676,258.57 | 56.60 | 59.69 |
| 金融业 | 8,869,432.51 | 16.36 | 17.26 |
| 采矿业 | 3,042,867.00 | 5.61 | 5.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,833,424.14 | 5.23 | 5.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,577,080.40 | 2.91 | 3.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,336,730.46 | 2.47 | 2.60 |
| 建筑业 | 700,393.86 | 1.29 | 1.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 547,519.80 | 1.01 | 1.07 |
| 租赁和商务服务业 | 477,423.00 | 0.88 | 0.93 |
| 农、林、牧、渔业 | 374,405.00 | 0.69 | 0.73 |
| 房地产业 | 276,059.99 | 0.51 | 0.54 |
| 批发和零售业 | 273,973.74 | 0.51 | 0.53 |
| 文化、体育和娱乐业 | 126,077.00 | 0.23 | 0.25 |
| 卫生和社会工作 | 114,474.93 | 0.21 | 0.22 |
| 综合 | 69,690.00 | 0.13 | 0.14 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 61,452.10 | 0.11 | 0.12 |
| 教育 | 19,650.00 | 0.04 | 0.04 |
| 住宿和餐饮业 | 18,809.00 | 0.03 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.83 | - | 5.45 | 54,199,142.45 |
| 2025-12-31 | 94.91 | - | 5.73 | 53,762,343.18 |
| 2025-09-30 | 94.79 | - | 5.36 | 53,316,207.09 |
| 2025-06-30 | 94.73 | - | 5.28 | 48,388,144.63 |
| 2025-03-31 | 93.97 | - | 5.56 | 52,204,272.49 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-14 | - | 尤聪 | 182 | 9.74 |
| 2022-09-07 | 2025-11-14 | 贺雨轩 | 1164 | 23.56 |
| 2018-02-12 | 2019-11-12 | 陈瑶 | 638 | 7.11 |
| 2017-04-17 | 2022-12-14 | 张子法 | 2067 | 39.56 |
| 2015-07-16 | 2017-04-17 | 刘冬 | 641 | -17.13 |
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