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天弘中证800指数C(001589)
天弘中证800指数C
(001589)
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累计净值：1.4597
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.4597 | -0.36% |
| 2026-02-05 | 1.4650 | -0.91% |
| 2026-02-04 | 1.4785 | 0.57% |
| 2026-02-03 | 1.4701 | 1.62% |
| 2026-02-02 | 1.4466 | -2.55% |
| 2026-01-30 | 1.4844 | -1.14% |
| 2026-01-29 | 1.5015 | 0.22% |
| 2026-01-28 | 1.4982 | 0.34% |
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基金全称
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天弘中证800指数型发起式证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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尤聪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.34亿元
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份额规模
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0.2382亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.66%
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最近一月
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-1.08%
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最近三月
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2.36%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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26.59%
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最近两年
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50.42%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 3,860.00 | 1,417,623.60 | 2.64 |
| 600519 | 贵州茅台 | 900.00 | 1,239,462.00 | 2.31 |
| 601318 | 中国平安 | 15,645.00 | 1,070,118.00 | 1.99 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,680.00 | 1,024,800.00 | 1.91 |
| 601899 | 紫金矿业 | 24,200.00 | 834,174.00 | 1.55 |
| 600036 | 招商银行 | 18,200.00 | 766,220.00 | 1.43 |
| 300502 | 新易盛 | 1,480.00 | 637,702.40 | 1.19 |
| 000333 | 美的集团 | 7,286.00 | 569,400.90 | 1.06 |
| 688256 | 寒武纪 | 400.00 | 542,220.00 | 1.01 |
| 601166 | 兴业银行 | 24,900.00 | 524,394.00 | 0.98 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,927,998.51 | 55.67 | 58.65 |
| 金融业 | 9,516,344.72 | 17.70 | 18.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,017,151.83 | 5.61 | 5.91 |
| 采矿业 | 2,774,826.86 | 5.16 | 5.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,462,413.00 | 2.72 | 2.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,296,631.88 | 2.41 | 2.54 |
| 建筑业 | 665,141.54 | 1.24 | 1.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 507,089.42 | 0.94 | 0.99 |
| 租赁和商务服务业 | 480,287.20 | 0.89 | 0.94 |
| 农、林、牧、渔业 | 398,875.00 | 0.74 | 0.78 |
| 房地产业 | 298,107.65 | 0.55 | 0.58 |
| 批发和零售业 | 279,791.71 | 0.52 | 0.55 |
| 文化、体育和娱乐业 | 133,749.00 | 0.25 | 0.26 |
| 卫生和社会工作 | 119,529.14 | 0.22 | 0.23 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 60,407.28 | 0.11 | 0.12 |
| 综合 | 49,346.00 | 0.09 | 0.10 |
| 教育 | 20,002.00 | 0.04 | 0.04 |
| 住宿和餐饮业 | 17,689.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.91 | - | 5.73 | 53,762,343.18 |
| 2025-09-30 | 94.79 | - | 5.36 | 53,316,207.09 |
| 2025-06-30 | 94.73 | - | 5.28 | 48,388,144.63 |
| 2025-03-31 | 93.97 | - | 5.56 | 52,204,272.49 |
| 2024-12-31 | 94.94 | - | 5.44 | 55,157,330.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-14 | - | 尤聪 | 87 | 1.91 |
| 2022-09-07 | 2025-11-14 | 贺雨轩 | 1164 | 22.78 |
| 2018-02-12 | 2019-11-12 | 陈瑶 | 638 | 6.71 |
| 2017-04-17 | 2022-12-14 | 张子法 | 2067 | 37.90 |
| 2015-07-16 | 2017-04-17 | 刘冬 | 641 | -17.50 |
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