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天弘创业板ETF联接A(001592)
天弘创业板ETF联接A
(001592)
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累计净值：1.4411
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 1.4411 | 0.33% |
| 2026-08-10 | 1.4363 | -0.64% |
| 2026-08-07 | 1.4455 | 1.28% |
| 2026-08-06 | 1.4272 | -0.52% |
| 2026-08-05 | 1.4347 | 1.23% |
| 2026-08-04 | 1.4173 | 5.38% |
| 2026-08-03 | 1.3450 | -1.20% |
| 2026-07-31 | 1.3613 | 2.87% |
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基金全称
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天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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洪明华
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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11.34亿元
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份额规模
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6.5052亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.86%
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最近一月
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-5.90%
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最近三月
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-7.96%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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47.62%
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最近两年
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119.66%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 11,900.00 | 15,113,000.00 | 0.27 |
| 300750 | 宁德时代 | 35,500.00 | 13,951,855.00 | 0.25 |
| 300502 | 新易盛 | 17,120.00 | 10,391,840.00 | 0.19 |
| 300059 | 东方财富 | 175,500.00 | 3,576,690.00 | 0.06 |
| 300274 | 阳光电源 | 20,200.00 | 3,212,204.00 | 0.06 |
| 300408 | 三环集团 | 17,200.00 | 2,870,680.00 | 0.05 |
| 300476 | 胜宏科技 | 8,100.00 | 2,806,083.00 | 0.05 |
| 300394 | 天孚通信 | 8,300.00 | 2,512,244.00 | 0.05 |
| 301308 | 江波龙 | 3,300.00 | 2,322,540.00 | 0.04 |
| 300604 | 长川科技 | 6,000.00 | 2,048,520.00 | 0.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 89,695,718.45 | 1.61 | 85.75 |
| 金融业 | 4,954,241.00 | 0.09 | 4.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,093,188.00 | 0.07 | 3.91 |
| 批发和零售业 | 1,523,410.00 | 0.03 | 1.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 993,588.00 | 0.02 | 0.95 |
| 农、林、牧、渔业 | 936,320.00 | 0.02 | 0.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.02 | 0.81 |
| 租赁和商务服务业 | 679,744.00 | 0.01 | 0.65 |
| 卫生和社会工作 | 501,382.00 | 0.01 | 0.48 |
| 文化、体育和娱乐业 | 338,424.00 | 0.01 | 0.32 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 1.88 | 0.19 | 5.56 | 5,575,868,643.18 |
| 2026-03-31 | 1.61 | - | 5.26 | 5,344,495,183.09 |
| 2025-12-31 | 1.18 | - | 5.58 | 6,457,437,373.19 |
| 2025-09-30 | 0.86 | - | 6.98 | 7,964,889,617.07 |
| 2025-06-30 | 0.84 | - | 5.89 | 8,063,459,946.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-19 | - | 洪明华 | 390 | 53.59 |
| 2022-05-25 | 2026-03-17 | 林心龙 | 1392 | 46.62 |
| 2019-06-20 | 2022-05-25 | 杨超 | 1070 | 55.67 |
| 2018-02-12 | 2019-11-12 | 陈瑶 | 638 | 6.87 |
| 2017-04-17 | 2022-12-14 | 张子法 | 2067 | 27.27 |
| 2015-07-08 | 2017-04-17 | 刘冬 | 649 | -25.09 |
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