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天弘创业板ETF联接A(001592)
天弘创业板ETF联接A
(001592)
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累计净值：1.0660
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2026-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-11 | 1.0660 | 2.96% |
| 2026-11-10 | 1.0354 | 1.37% |
| 2026-11-09 | 1.0214 | -0.24% |
| 2026-11-06 | 1.0239 | -3.73% |
| 2026-11-05 | 1.0636 | 0.83% |
| 2026-11-04 | 1.0548 | 6.06% |
| 2026-11-03 | 0.9945 | -2.58% |
| 2026-11-02 | 1.0208 | 1.75% |
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基金全称
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天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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洪明华 胡洁
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.79亿元
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份额规模
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6.8519亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.06%
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最近一月
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-14.54%
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最近三月
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-26.03%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-16.35%
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最近两年
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9.34%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 11,400.00 | 9,216,216.00 | 0.17 |
| 300750 | 宁德时代 | 31,000.00 | 9,024,410.00 | 0.17 |
| 300502 | 新易盛 | 17,220.00 | 6,698,580.00 | 0.12 |
| 300059 | 东方财富 | 158,000.00 | 2,810,820.00 | 0.05 |
| 300408 | 三环集团 | 17,300.00 | 2,029,809.00 | 0.04 |
| 300394 | 天孚通信 | 6,640.00 | 1,731,512.80 | 0.03 |
| 300274 | 阳光电源 | 17,700.00 | 1,460,073.00 | 0.03 |
| 301308 | 江波龙 | 4,400.00 | 1,328,492.00 | 0.02 |
| 300476 | 胜宏科技 | 6,200.00 | 1,303,860.00 | 0.02 |
| 300124 | 汇川技术 | 25,000.00 | 1,297,500.00 | 0.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 56,951,043.41 | 1.04 | 82.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,819,085.00 | 0.07 | 5.52 |
| 金融业 | 3,699,519.20 | 0.07 | 5.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,186,388.00 | 0.02 | 1.72 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,049,328.00 | 0.02 | 1.52 |
| 批发和零售业 | 643,608.00 | 0.01 | 0.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 549,873.82 | 0.01 | 0.79 |
| 租赁和商务服务业 | 525,725.00 | 0.01 | 0.76 |
| 卫生和社会工作 | 428,526.00 | 0.01 | 0.62 |
| 文化、体育和娱乐业 | 323,748.00 | 0.01 | 0.47 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 1.27 | - | 5.63 | 5,451,994,109.36 |
| 2026-06-30 | 1.88 | 0.19 | 5.56 | 5,575,868,643.18 |
| 2026-03-31 | 1.61 | - | 5.26 | 5,344,495,183.09 |
| 2025-12-31 | 1.18 | - | 5.58 | 6,457,437,373.19 |
| 2025-09-30 | 0.86 | - | 6.98 | 7,964,889,617.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-11-06 | - | 胡洁 | 7 | 0.23 |
| 2025-07-19 | - | 洪明华 | 482 | 13.61 |
| 2022-05-25 | 2026-03-17 | 林心龙 | 1392 | 46.62 |
| 2019-06-20 | 2022-05-25 | 杨超 | 1070 | 55.67 |
| 2018-02-12 | 2019-11-12 | 陈瑶 | 638 | 6.87 |
| 2017-04-17 | 2022-12-14 | 张子法 | 2067 | 27.27 |
| 2015-07-08 | 2017-04-17 | 刘冬 | 649 | -25.09 |
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