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天弘创业板ETF联接A(001592)
天弘创业板ETF联接A
(001592)
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累计净值：1.3143
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.3143 | -0.69% |
| 2026-02-05 | 1.3234 | -1.46% |
| 2026-02-04 | 1.3430 | -0.39% |
| 2026-02-03 | 1.3483 | 1.77% |
| 2026-02-02 | 1.3248 | -2.32% |
| 2026-01-30 | 1.3563 | 1.20% |
| 2026-01-29 | 1.3402 | -0.54% |
| 2026-01-28 | 1.3475 | -0.54% |
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基金全称
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天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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林心龙 洪明华
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.25亿元
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份额规模
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9.4128亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.10%
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最近一月
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-2.36%
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最近三月
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0.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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51.33%
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最近两年
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90.98%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 36,643.00 | 13,457,508.18 | 0.21 |
| 300308 | 中际旭创 | 12,001.00 | 7,320,610.00 | 0.11 |
| 300502 | 新易盛 | 13,100.00 | 5,644,528.00 | 0.09 |
| 300059 | 东方财富 | 184,777.00 | 4,283,130.86 | 0.07 |
| 300274 | 阳光电源 | 20,918.00 | 3,577,814.72 | 0.06 |
| 300476 | 胜宏科技 | 9,100.00 | 2,616,978.00 | 0.04 |
| 300124 | 汇川技术 | 27,888.00 | 2,100,803.04 | 0.03 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 9,080.00 | 1,729,286.00 | 0.03 |
| 300498 | 温氏股份 | 79,225.00 | 1,337,318.00 | 0.02 |
| 300394 | 天孚通信 | 6,540.00 | 1,327,816.20 | 0.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 61,236,293.19 | 0.95 | 80.21 |
| 金融业 | 5,823,170.66 | 0.09 | 7.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,377,561.71 | 0.07 | 5.73 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,337,318.00 | 0.02 | 1.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,288,078.38 | 0.02 | 1.69 |
| 卫生和社会工作 | 676,203.30 | 0.01 | 0.89 |
| 租赁和商务服务业 | 596,736.00 | 0.01 | 0.78 |
| 文化、体育和娱乐业 | 520,744.77 | 0.01 | 0.68 |
| 批发和零售业 | 388,620.44 | 0.01 | 0.51 |
| 采矿业 | 103,284.72 | - | 0.14 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 1.18 | - | 5.58 | 6,457,437,373.19 |
| 2025-09-30 | 0.86 | - | 6.98 | 7,964,889,617.07 |
| 2025-06-30 | 0.84 | - | 5.89 | 8,063,459,946.36 |
| 2025-03-31 | 1.89 | - | 5.41 | 8,369,363,592.37 |
| 2024-12-31 | 0.18 | - | 5.90 | 9,802,070,588.98 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-19 | - | 洪明华 | 204 | 40.07 |
| 2022-05-25 | - | 林心龙 | 1355 | 41.66 |
| 2019-06-20 | 2022-05-25 | 杨超 | 1070 | 55.67 |
| 2018-02-12 | 2019-11-12 | 陈瑶 | 638 | 6.87 |
| 2017-04-17 | 2022-12-14 | 张子法 | 2067 | 27.27 |
| 2015-07-08 | 2017-04-17 | 刘冬 | 649 | -25.09 |
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