天弘创业板ETF联接A(001592)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

天弘创业板ETF联接A(001592)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,183,704.86	3,314,190.43	490,962.27	2,755,884.68
存出保证金	2,314,547.40	3,829,228.65	2,082,739.05	2,614,976.71
交易性金融资产	5,311,504,066.92	6,138,254,005.95	7,709,702,876.32	9,291,984,422.06
其中：股票投资	104,604,040.17	76,348,011.17	67,790,158.99	17,563,323.74
债券投资	10,531,304.99	-	10,500.69	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	7,771,981.95	33,668,763.89	103,651,992.17	165,857.74
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	56,447,714.44	30,602,294.42	21,740,950.80	46,284,437.34
其他资产	-	-	-	-
资产总计	5,687,824,241.55	6,566,933,135.59	8,311,803,646.30	9,919,811,613.85
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	8,215,382.61	-	-	5,648,454.80
应付赎回款	102,295,636.35	107,640,953.25	246,712,998.40	109,223,555.02
应付管理人报酬	45,166.74	52,650.89	190,893.83	295,811.53
应付托管费	15,055.60	17,550.33	38,180.98	59,162.38
应付销售服务费	703,306.54	951,723.08	1,110,704.75	1,389,500.77
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	681,050.53	832,884.85	290,921.98	1,124,540.37
负债合计	111,955,598.37	109,495,762.40	248,343,699.94	117,741,024.87
所有者权益
实收基金	3,265,871,279.64	5,063,905,438.96	9,247,816,626.78	11,400,407,882.06
未分配利润	2,309,997,363.54	1,393,531,934.23	-1,184,356,680.42	-1,598,337,293.08
所有者权益合计	5,575,868,643.18	6,457,437,373.19	8,063,459,946.36	9,802,070,588.98
负债及所有者权益总计	5,687,824,241.55	6,566,933,135.59	8,311,803,646.30	9,919,811,613.85

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