基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘中证银行ETF联接C(001595) |
净值：
1.7859
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日增长率：
0.40%
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累计净值：1.7859 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 380,088.00 | 13,493,124.00 | 0.39 |
| 601166 | 兴业银行 | 536,150.00 | 8,878,644.00 | 0.26 |
| 601398 | 工商银行 | 1,024,619.00 | 7,244,056.33 | 0.21 |
| 601288 | 农业银行 | 911,376.00 | 5,532,052.32 | 0.16 |
| 601328 | 交通银行 | 846,123.00 | 5,440,570.89 | 0.16 |
| 600919 | 江苏银行 | 464,901.00 | 5,011,632.78 | 0.15 |
| 600000 | 浦发银行 | 422,419.00 | 3,637,027.59 | 0.11 |
| 002142 | 宁波银行 | 104,562.00 | 3,104,445.78 | 0.09 |
| 000001 | 平安银行 | 307,210.00 | 3,087,460.50 | 0.09 |
| 601229 | 上海银行 | 315,405.00 | 2,737,715.40 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 2.63 | 0.11 | 5.68 | 3,446,732,405.36 |
| 2026-03-31 | 1.86 | - | 5.28 | 4,630,746,719.39 |
| 2025-12-31 | 1.78 | - | 5.72 | 4,635,082,492.56 |
| 2025-09-30 | 2.46 | - | 5.85 | 4,905,017,440.62 |
| 2025-06-30 | 3.30 | - | 6.41 | 4,892,868,341.36 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2018-02-12 | - | 陈瑶 | 3149 | 53.86 |
| 2017-04-17 | 2019-10-29 | 张子法 | 925 | 30.04 |
| 2015-07-08 | 2017-04-17 | 刘冬 | 649 | -5.48 |
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