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天弘中证银行ETF联接C(001595)
天弘中证银行ETF联接C
(001595)
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累计净值：1.8773
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2026-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-11 | 1.8773 | -0.64% |
| 2026-11-10 | 1.8893 | 0.05% |
| 2026-11-09 | 1.8883 | 0.83% |
| 2026-11-06 | 1.8727 | 1.00% |
| 2026-11-05 | 1.8541 | -0.54% |
| 2026-11-04 | 1.8641 | -0.80% |
| 2026-11-03 | 1.8791 | -0.38% |
| 2026-11-02 | 1.8862 | -0.85% |
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基金全称
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天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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陈瑶
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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23.62亿元
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份额规模
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13.0212亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.71%
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最近一月
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3.59%
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最近三月
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9.60%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.71%
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最近两年
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26.36%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 247,200.00 | 10,199,472.00 | 0.32 |
| 601166 | 兴业银行 | 348,500.00 | 6,290,425.00 | 0.19 |
| 601398 | 工商银行 | 668,400.00 | 5,534,352.00 | 0.17 |
| 601328 | 交通银行 | 551,700.00 | 4,275,675.00 | 0.13 |
| 601288 | 农业银行 | 594,400.00 | 4,142,968.00 | 0.13 |
| 600919 | 江苏银行 | 301,300.00 | 3,730,094.00 | 0.12 |
| 002142 | 宁波银行 | 81,462.00 | 2,886,198.66 | 0.09 |
| 000001 | 平安银行 | 239,410.00 | 2,769,973.70 | 0.09 |
| 600000 | 浦发银行 | 274,100.00 | 2,598,468.00 | 0.08 |
| 601229 | 上海银行 | 205,200.00 | 2,000,700.00 | 0.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 68,792,839.38 | 2.13 | 99.92 |
| 制造业 | 54,345.94 | - | 0.08 |
| 采矿业 | 3,390.75 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 2.13 | 0.12 | 5.42 | 3,230,038,490.44 |
| 2026-06-30 | 2.63 | 0.11 | 5.68 | 3,446,732,405.36 |
| 2026-03-31 | 1.86 | - | 5.28 | 4,630,746,719.39 |
| 2025-12-31 | 1.78 | - | 5.72 | 4,635,082,492.56 |
| 2025-09-30 | 2.46 | - | 5.85 | 4,905,017,440.62 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-02-12 | - | 陈瑶 | 3196 | 61.74 |
| 2017-04-17 | 2019-10-29 | 张子法 | 925 | 30.04 |
| 2015-07-08 | 2017-04-17 | 刘冬 | 649 | -5.48 |
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