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天弘中证银行ETF联接C(001595)
天弘中证银行ETF联接C
(001595)
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累计净值：1.6854
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.6854 | -0.27% |
| 2026-02-05 | 1.6900 | 1.58% |
| 2026-02-04 | 1.6637 | 1.34% |
| 2026-02-03 | 1.6417 | -0.77% |
| 2026-02-02 | 1.6544 | 0.13% |
| 2026-01-30 | 1.6522 | -0.37% |
| 2026-01-29 | 1.6583 | 1.47% |
| 2026-01-28 | 1.6342 | -0.59% |
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基金全称
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天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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陈瑶
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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36.67亿元
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份额规模
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20.8823亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.01%
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最近一月
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-4.18%
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最近三月
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-5.23%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.60%
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最近两年
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37.19%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 282,988.00 | 11,913,794.80 | 0.26 |
| 601166 | 兴业银行 | 422,150.00 | 8,890,479.00 | 0.19 |
| 601398 | 工商银行 | 806,719.00 | 6,397,281.67 | 0.14 |
| 601288 | 农业银行 | 716,376.00 | 5,501,767.68 | 0.12 |
| 601328 | 交通银行 | 665,123.00 | 4,822,141.75 | 0.10 |
| 600000 | 浦发银行 | 332,219.00 | 4,132,804.36 | 0.09 |
| 600919 | 江苏银行 | 366,101.00 | 3,807,450.40 | 0.08 |
| 000001 | 平安银行 | 241,910.00 | 2,760,193.10 | 0.06 |
| 601229 | 上海银行 | 248,005.00 | 2,504,850.50 | 0.05 |
| 600016 | 民生银行 | 618,983.00 | 2,370,704.89 | 0.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 80,939,227.39 | 1.75 | 98.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,588,423.20 | 0.03 | 1.92 |
| 制造业 | 55,318.77 | - | 0.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 1.78 | - | 5.72 | 4,635,082,492.56 |
| 2025-09-30 | 2.46 | - | 5.85 | 4,905,017,440.62 |
| 2025-06-30 | 3.30 | - | 6.41 | 4,892,868,341.36 |
| 2025-03-31 | 2.51 | 0.02 | 5.33 | 3,493,017,019.16 |
| 2024-12-31 | 2.36 | 0.02 | 6.08 | 3,375,338,142.22 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-02-12 | - | 陈瑶 | 2920 | 45.21 |
| 2017-04-17 | 2019-10-29 | 张子法 | 925 | 30.04 |
| 2015-07-08 | 2017-04-17 | 刘冬 | 649 | -5.48 |
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