天弘中证银行ETF联接C(001595)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
100,107,207.48 |
322,153,991.54 |
98,950,682.73 |
190,485,606.74 |
| 本期利润 |
-349,297,846.78 |
240,153,135.94 |
374,923,549.36 |
879,467,600.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.17 |
0.13 |
0.24 |
0.45 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-9.86 |
7.31 |
14.66 |
33.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-10.74 |
10.70 |
14.45 |
39.17 |
| 期末可供分配利润 |
901,606,975.25 |
1,014,757,033.52 |
777,633,264.88 |
467,845,718.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.54 |
0.49 |
0.39 |
0.32 |
| 期末基金资产净值 |
2,634,741,673.87 |
3,667,442,562.16 |
3,664,504,806.60 |
2,316,224,193.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.57 |
1.76 |
1.82 |
1.59 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
56.75 |
75.62 |
81.57 |
58.65 |
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